מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
228.06
מחיר קנייה
228.16
- % החודש:1.12%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:14.33%
- סטיית תקן (שנה):20.03
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 57.04 | 38 | 0 |
| מק"מ | 4 | 49.23 | 3,770,000 | 3.67 |
| מניות | 19 | 39.37 | 30,971 | 2.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.24 | 0 | 0.84 |
| SPOT | 1 | -45.75 | -900,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 111.13 | 2,901,009 | 7.45 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Dec25
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Dec25 | 57.04 | 38 | 0 |
| מקמ 1116 | 25.9 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 516 | 16.48 | 1,250,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.27 | 0 | 0.54 |
| מקמ 726 | 5.24 | 400,000 | 0.39 |
| KION GROUP AG | 4.51 | 1,400 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.29 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.78 | 1,037 | 0.28 |
| TALANX AG | 3.02 | 532 | 0.23 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.55 | 135 | 0.19 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.51 | 140 | 0.19 |
| AROUNDTOWN SA | 2.48 | 16,460 | 0.18 |
| AIRBUS SE | 2.46 | 237 | 0.18 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.36 | 1,300 | 0.18 |
| DUERR AG | 2.21 | 2,260 | 0.16 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.1 | 160 | 0.16 |
| RTL GROUP | 1.99 | 1,168 | 0.15 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 1.97 | 1,007 | 0.15 |
| GEA GROUP AG | 1.86 | 625 | 0.14 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1.68 | 2,500 | 0.13 |
| מקמ 1215 | 1.61 | 120,000 | 0.12 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.39 | 420 | 0.1 |
| BRENNTAG SE | 0.88 | 351 | 0.07 |
| ZALANDO SE | 0.76 | 650 | 0.06 |
| GERRESHEIMER AG | 0.61 | 479 | 0.05 |
| DHL GROUP | 0.25 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -45.75 | -900,000 | 0 |