מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.42
מחיר קנייה
213.51
- % החודש:0.22%
- % השנה:10.5%
- % 3 חודשים:5.95%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):15.32
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 60.09 | 4,020,000 | 3.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 57.3 | 38 | -0.15 |
| מניות | 19 | 42.12 | 30,671 | 2.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.08 | -3,425 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -41.25 | -700,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 118.34 | 3,347,284 | 6.47 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Mar25
מקמ 915
מקמ 1215
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
TALANX AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Mar25 | 57.3 | 38 | -0.15 |
| מקמ 915 | 38.25 | 2,550,000 | 2.48 |
| מקמ 1215 | 21.84 | 1,470,000 | 1.42 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.58 | 1,037 | 0.23 |
| TALANX AG | 3.54 | 732 | 0.23 |
| GEA GROUP AG | 3.45 | 1,225 | 0.22 |
| DUERR AG | 2.86 | 2,260 | 0.19 |
| AROUNDTOWN SA | 2.83 | 16,460 | 0.18 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.66 | 140 | 0.17 |
| HUGO BOSS AG | 2.66 | 1,007 | 0.17 |
| KION GROUP AG | 2.63 | 1,400 | 0.17 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.46 | 2,500 | 0.16 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.35 | 135 | 0.15 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2.28 | 160 | 0.15 |
| AIRBUS GROUP NV | 2.16 | 237 | 0.14 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 2.02 | 420 | 0.13 |
| GERRESHEIMER AG | 2 | 479 | 0.13 |
| RTL GROUP | 1.84 | 1,168 | 0.12 |
| ZALANDO SE | 1.24 | 650 | 0.08 |
| BRENNTAG AG | 1.2 | 351 | 0.08 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.22 | 110 | 0.01 |
| GRAND CITY PROPE | 0.14 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,763 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,346 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -6,534 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -41.25 | -700,000 | 0 |