קסם אקטיב מניות אירופה
מחיר פדיון
336.73
מחיר קנייה
336.73
- % החודש:3.41%
- % השנה:14.08%
- % 3 חודשים:12.34%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):12.29
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 96.67 | 205,242 | 22 |
| קרן סל | 1 | 2.23 | 26,500 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.15 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 53 | 99.05 | 231,742 | 22.55 |
אחזקות הקרן
SAP SE
ASML HOLDING NV
HSBC HOLDINGS PLC
SIEMENS AG-REG
ASTRAZENECA PLC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 4.47 | 1,137 | 1.02 |
| ASML HOLDING NV | 4.41 | 391 | 1 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.8 | 24,089 | 0.87 |
| SIEMENS AG-REG | 3.78 | 1,205 | 0.86 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.64 | 1,730 | 0.83 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.61 | 342 | 0.82 |
| UNILEVER PLC | 3.35 | 3,662 | 0.76 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.24 | 659 | 0.74 |
| TOTALENERGIES SE | 3.08 | 3,472 | 0.7 |
| SANOFI | 3.06 | 1,961 | 0.7 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.03 | 2,176 | 0.69 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.85 | 5,932 | 0.65 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.84 | 1,087 | 0.65 |
| AIRBUS SE | 2.7 | 1,048 | 0.61 |
| RELX PLC | 2.39 | 3,279 | 0.54 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.29 | 3,952 | 0.52 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2.24 | 58 | 0.51 |
| קסם EURO STOXX Banks ETF מנוטרלת מט"ח | 2.23 | 26,500 | 0.51 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.22 | 566 | 0.5 |
| AXA SA | 2.19 | 3,839 | 0.5 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 2.08 | 854 | 0.47 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2.08 | 916 | 0.47 |
| RIO TINTO PLC | 1.86 | 1,956 | 0.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.83 | 16,004 | 0.42 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.79 | 24,127 | 0.41 |
| VINCI SA | 1.72 | 1,036 | 0.39 |
| ENEL SPA | 1.67 | 14,567 | 0.38 |
| INTESA SANPAOLO | 1.66 | 25,833 | 0.38 |
| UNICREDIT SPA | 1.64 | 2,563 | 0.37 |
| PROSUS NV | 1.63 | 2,558 | 0.37 |
| BNP PARIBAS | 1.61 | 1,634 | 0.37 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.42 | 385 | 0.32 |
| BARCLAYS PLC | 1.37 | 25,451 | 0.31 |
| ALCON INC | 1.3 | 957 | 0.3 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.3 | 5,631 | 0.3 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.24 | 2,380 | 0.28 |
| EXPERIAN PLC | 1.23 | 1,777 | 0.28 |
| 3I GROUP PLC | 1.23 | 1,714 | 0.28 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1.23 | 1,266 | 0.28 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 1.21 | 850 | 0.28 |
| DSV A/S | 1.19 | 348 | 0.27 |
| SIKA AG-REG | 1.15 | 302 | 0.26 |
| DHL GROUP | 1.11 | 1,961 | 0.25 |
| VOLVO AB-B SHS | 1.08 | 2,774 | 0.25 |
| NORDEA BANK ABP | 1.05 | 6,007 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.22 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.8 | 806 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -0.23 |