הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

128.84

מחיר קנייה

128.84

0.04%

% החודש:0.18%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	63.35	25,964,304	27.69
אג"ח מדינה	5	28	11,672,983	12.24
קרן סל	3	3.5	45,650	1.53
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.04	400,000	1.33
מניות	21	1.28	14,427	0.56
פיקדונות בבנק	3	1.15	0	0.5
מניות ETF	1	0.06	6	0.03
יחידת השתתפות	1	0.03	1,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	129,312	0.01
סה"כ	107	100.43	38,227,682	43.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

סלע נדלן אגח ג

US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	16.92	7,300,000	7.39
ממשלתי שקלי 0829	5.95	2,542,983	2.6
סלע נדלן אגח ג	3.1	1,185,000	1.35
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	3.04	400,000	1.33
ממשלתי צמוד 1028	3.03	1,300,000	1.32
מליסרון אגח יט	2.63	1,050,001	1.15
לאומי אגח 184	2.62	1,200,000	1.15
עזריאלי אגח ה	2.44	941,178	1.06
פועלים אגח 100	2.42	1,137,501	1.06
ריט 1 אגח ו	2.33	840,001	1.02
חשמל אגח 29	2.31	840,000	1.01
דיסקונט מנ אגח יד	2.23	1,028,689	0.97
מניבים ריט אגח ג	2.11	880,563	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.9	800,001	0.83
אמות אגח ו	1.88	755,864	0.82
אלוני חץ אגח י	1.86	792,862	0.81
תכלית סל ת"א 125	1.75	32,000	0.77
מבנה אגח כ	1.72	640,625	0.75
ריט 1 אגח ה	1.68	612,001	0.74
סאמיט אגח י	1.63	740,000	0.71
ישראמקו אגח ג	1.56	740,230	0.68
ארפורט אגח י	1.5	650,000	0.66
גב ים אגח יא	1.44	600,000	0.63
עזריאלי אגח ד	1.43	552,693	0.62
רבוע נדלן אגח ו	1.33	500,001	0.58
קרסו מוטו אגח ה	1.19	521,938	0.52
מבנה אגח יט	1.14	425,001	0.5
ביג אגח יג	1.1	450,000	0.48
מליסרון אגח יז	1.1	418,751	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.1	130,000	0.48
ארפורט אגח ה	1.09	410,001	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	1.07	514,286	0.47
ממשלתי צמוד 0529	1	400,000	0.44
גמא אגח ג	0.98	420,000	0.43
יוניברסל אגח ו	0.96	422,308	0.42
יוניברסל אגח ה	0.94	387,951	0.41
ישרס אגח טז	0.94	352,632	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.41
מור סל S&P 500	0.89	3,650	0.39
MTF סל ת"א 125	0.86	10,000	0.37
חשמל אגח 27	0.84	300,001	0.37
שלמה החז אגח כ	0.83	347,587	0.36
מז טפ הנפק 64	0.74	311,121	0.32
חשמל אגח 32	0.66	259,907	0.29
אלקו אגח יד	0.64	269,000	0.28
סלע נדלן אגח ב	0.59	217,562	0.26
פועלים אגח 200	0.51	218,077	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.5	188,236	0.22
ביג אגח יב	0.5	185,805	0.22
כלל ביטוח אגח א	0.48	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.45	188,066	0.2
פועלים אגח 203	0.44	171,449	0.19
כלל הון אגח ט	0.4	150,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.4	151,617	0.17
שלמה החז אגח יט	0.39	175,001	0.17
מליסרון אגח יח	0.37	150,001	0.16
מבנה אגח כג	0.35	130,412	0.15
אלקו אגח יג	0.34	157,895	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	152,449	0.14
גמא אגח ב	0.31	137,022	0.14
ישרס אגח יד	0.29	124,808	0.13
שלמה החז אגח יז	0.28	126,275	0.12
מז טפ הנפק 46	0.26	100,000	0.11
ביג אגח טו	0.25	100,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.23	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
ביג אגח טז	0.21	85,910	0.09
יוניברסל אגח ג	0.2	79,445	0.09
מבנה אגח יז	0.19	70,001	0.08
ביג אגח ז	0.16	60,012	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.15	58,066	0.06
מבנה אגח טז	0.14	60,001	0.06
אמות אגח ה	0.11	50,000	0.05
פועלים אגח 201	0.11	48,000	0.05
פרטנר	0.1	1,800	0.04
לאומי	0.1	1,000	0.04
דנאל	0.09	100	0.04
סלקום	0.08	1,700	0.04
סלע נדלן	0.07	3,000	0.03
פועלים	0.07	650	0.03
נקסט ויז'ן	0.06	450	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
אלוני חץ	0.06	800	0.02
מטריקס	0.06	300	0.03
דיסקונט	0.06	1,100	0.03
פיבי	0.06	150	0.03
INVESCO S&P 500 ACC	0.06	6	0.03
סאמיט	0.05	400	0.02
חילן	0.05	100	0.02
פריורטק	0.05	130	0.02
ישראל קנדה	0.05	1,500	0.02
חברה לישראל	0.05	25	0.02
דלתא גליל	0.05	110	0.02
פריון נטוורק	0.04	600	0.02
עזריאלי אגח ב	0.04	16,500	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
סקופ	0.03	100	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.01
מגה אור אגח ח	0.02	8,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
אלוני חץ אגח יב	0.01	6,000	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	9,270	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0