מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.1

מחיר קנייה

136.1

0.04%

% החודש:0.27%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	58.53	28,014,258	30.26
אג"ח מדינה	6	31.1	15,640,591	16.06
קרן סל	4	3.31	27,600	1.71
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.89	450,000	1.49
מק"מ	1	1.89	1,000,000	0.98
מניות	19	1.33	10,296	0.68
פיקדונות בבנק	2	0.78	0	0.4
יחידת השתתפות	1	0.04	1,384	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	129,312	0.01
סה"כ	118	99.88	45,273,441	51.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0529

US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.63	6,341,202	6.52
ממשלתי שקלי 0330	7.35	4,223,643	3.8
ממשלתי שקלי 0829	5.04	2,500,000	2.6
ממשלתי צמוד 0529	3.41	1,555,746	1.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	2.89	450,000	1.49
מליסרון אגח יט	2.55	1,150,001	1.32
סלע נדלן אגח ג	2.3	1,013,300	1.19
עזריאלי אגח ה	2.01	887,727	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	2.01	960,000	1.04
מניבים ריט אגח ג	2	935,512	1.03
פועלים אגח 100	1.96	1,035,555	1.01
מקמ 726	1.89	1,000,000	0.98
דיסקונט מנ אגח יד	1.82	974,910	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.81	890,000	0.93
לאומי אגח 184	1.74	928,242	0.9
ריט 1 אגח ו	1.72	720,001	0.89
גב ים אגח י	1.53	750,000	0.79
מבנה אגח כ	1.5	640,625	0.77
אמות אגח ו	1.48	680,278	0.76
אלון רבוע אגח ט	1.48	700,000	0.76
מור סל S&P 500	1.4	6,500	0.72
ביג אגח יח	1.29	589,911	0.67
גב ים אגח יא	1.24	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.22	600,000	0.63
ריט 1 אגח ה	1.08	459,001	0.56
חשמל אגח 27	1.06	445,110	0.55
ארפורט אגח י	1.04	528,750	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.03	510,606	0.53
אלוני חץ אגח י	1.03	528,575	0.53
עזריאלי אגח ד	1.02	453,182	0.53
ישראמקו אגח ג	1.02	556,358	0.53
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	486,935	0.52
סאמיט אגח י	0.98	514,321	0.51
ביג אגח יג	0.97	450,000	0.5
יוניברסל אגח ו	0.97	497,610	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.96	481,835	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	514,286	0.49
מליסרון אגח יז	0.94	406,251	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.89	440,000	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.86	130,000	0.44
MTF סל ת"א 125	0.83	8,000	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.83	400,000	0.43
פועלים אגח 102	0.75	368,838	0.39
ישרס אגח טז	0.75	326,565	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.74	400,000	0.38
תכלית סל ת"א 125	0.73	11,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.36
יוניברסל אגח ה	0.68	325,879	0.35
גב ים אגח ט	0.68	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.65	300,000	0.34
שלמה החז אגח כ	0.65	310,346	0.34
וילאר אגח י	0.62	307,343	0.32
חשמל אגח 29	0.58	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.52	255,550	0.27
חשמל אגח 32	0.48	216,720	0.25
פועלים אגח 200	0.46	218,077	0.24
הפניקס אגח 5	0.43	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.22
לאומי אגח 186	0.41	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.38	171,449	0.2
מז טפ הנפק 63	0.38	200,000	0.2
ביג אגח יב	0.36	157,515	0.19
ארפורט אגח ה	0.35	150,683	0.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,100	0.18
מליסרון אגח יח	0.32	146,705	0.16
שלמה החז אגח יט	0.31	156,251	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.3	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.29	138,889	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.29	158,692	0.15
ביג אגח יט	0.27	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.25	122,145	0.13
אלקו אגח יג	0.23	126,316	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	114,409	0.11
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
שלמה החז אגח יח	0.17	75,773	0.09
ישרס אגח יד	0.16	83,206	0.08
פרטנר	0.14	1,800	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.14	60,001	0.07
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	76,191	0.07
סלקום	0.13	1,700	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
נקסט ויז'ן	0.12	450	0.06
שלמה החז אגח יז	0.12	63,107	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
יוניברסל אגח ג	0.11	50,556	0.06
ארפורט אגח ט	0.11	50,715	0.05
אלוני חץ	0.11	1,442	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,000	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	70	0.05
פועלים אגח 201	0.09	42,000	0.04
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.08	46,635	0.04
מטריקס	0.08	300	0.04
פיבי	0.08	150	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	400	0.03
סלע נדלן	0.06	2,500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.06	314	0.03
מבנה אגח יט	0.06	27,968	0.03
אלביט מערכות	0.05	17	0.03
סאמיט	0.05	400	0.03
חילן	0.05	100	0.03
ביג	0.05	36	0.03
פריורטק	0.05	130	0.03
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
נופר אנרג'י	0.04	250	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.04	1,384	0.02
חברה לישראל	0.04	25	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0