מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

250.42

מחיר קנייה

250.42

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:8.15%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	276	95.42	267,775,207	263.15
פיקדונות בבנק	4	1.63	0	4.49
אג"ח מדינה	2	1.49	4,180,000	4.09
קרן סל	4	0.81	546,016	2.23
אג"ח להמרה	5	0.6	2,370,163	1.69
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.42	320,000	1.15
תעודות חוב	2	0.29	800,000	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	53	0.13	19,923,191	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
מק"מ	1	-0.7	-2,000,000	-1.93
סה"כ	349	100.09	293,914,578	276.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

רבוע נדלן אגח ט

קיסטון אינ אגח ב

אנלייט אנרגיה אגח ד

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	4.47
רבוע נדלן אגח ט	1.58	4,256,058	4.35
קיסטון אינ אגח ב	1.55	4,200,000	4.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.51	4,766,194	4.17
ממשלתי שקלי 0335	1.44	4,000,000	3.97
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	3,600,000	3.63
בי קומיונק אגח ז	1.31	3,500,000	3.6
אלוני חץ אגח יב	1.31	3,957,144	3.61
פסיפיק אגח ד	1.23	3,200,000	3.38
ג'י סיטי אגח יד	1.23	3,414,740	3.4
רני צים אגח ג	1.2	3,265,883	3.32
אספן גרופ אגח ט	1.17	3,205,373	3.21
אלון רבוע אגח ח	1.15	3,167,010	3.17
נופר אנרג אגח ד	1.14	3,000,000	3.15
אורשי אגח ה	1.05	2,745,976	2.88
בלדי אגח 1	1.04	2,756,900	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	1	3,000,000	2.77
מכלול אגח ב	0.99	2,700,000	2.73
אמפא יובל אגח א	0.98	2,700,000	2.7
ישפרו אגח א	0.97	2,500,000	2.68
מ.ו השקע אגח ב	0.97	2,445,300	2.67
אלוני חץ אגח טו	0.94	2,500,000	2.59
ג'י סיטי אגח טז	0.93	2,450,000	2.55
אנקור הזד אגח ב	0.92	2,363,632	2.55
נכסים ובנ אגח ט	0.9	2,605,500	2.48
פסיפיק אגח ב	0.89	2,500,001	2.46
אסאר אקורד אגח ג	0.84	2,300,000	2.31
אמות אגח ו	0.83	2,100,000	2.28
אמ.די.גי אגח ז	0.83	2,200,024	2.27
מיכמן אגח ד	0.83	2,300,000	2.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.82	1,971,000	2.26
ישראל קנדה אגח ח	0.81	2,133,000	2.24
מנרב אגח ד	0.81	2,086,356	2.22
מישורים אגח ט	0.8	1,956,750	2.21
אספן גרופ אגח ח	0.8	2,018,462	2.21
פטרוכימיים אגח י	0.79	1,720,222	2.18
לייטסטון אגח ד	0.79	2,100,000	2.17
נכסים בנ אגח יא	0.79	2,105,076	2.18
ספנסר אגח ה	0.79	2,100,000	2.17
אפי נכסים אגח יד	0.76	2,015,000	2.09
עזריאלי אגח ח	0.74	2,100,000	2.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.74	1,900,001	2.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	2,244,801	2.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	1,700,000	2.02
סלע נדלן אגח ג	0.73	1,773,000	2.03
אדגר אגח יג	0.71	1,800,000	1.94
ספנסר אגח ד	0.69	1,798,276	1.89
ספיר קורפ אגח יח	0.68	1,860,001	1.87
קרסו נדלן אגח א	0.65	1,781,451	1.79
אפי נכסים אגח טז	0.65	1,690,000	1.79
אפי נכסים אגח יא	0.62	1,500,000	1.71
גרייסטון אגח א	0.62	1,658,000	1.7
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.61	400,000	1.69
או פי סי אגח ד	0.61	1,600,000	1.68
הילה אגח ב	0.61	1,659,000	1.68
להב אגח ג	0.6	1,500,000	1.66
נמקו אגח ה	0.6	1,600,000	1.66
נורסטאר אגח יג	0.59	1,500,000	1.61
פתאל אירו אגח ה	0.59	1,562,610	1.61
דלק קב אגח לז	0.58	1,500,001	1.59
ספיר קורפ אגח יט	0.57	1,577,563	1.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	1,440,000	1.57
מגדל הון אגח יד	0.57	1,500,000	1.56
ישרס אגח יט	0.56	1,500,000	1.54
אם אר אר אגח ב	0.55	1,551,064	1.5
תנופורט אגח ב	0.55	1,400,000	1.52
כלל הון אגח יג	0.55	1,500,000	1.53
מגדלי תיכון אגח ה	0.54	1,576,865	1.48
מצלאוי אגח ח	0.54	1,483,000	1.49
אדגר אגח יא	0.52	1,252,658	1.43
אלקו אגח יד	0.51	1,347,000	1.41
מגה אור אגח ט	0.5	1,304,546	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,300,000	1.37
מניף אגח ב	0.5	1,300,000	1.38
ג'י.אף.אי אגח ד	0.49	1,200,000	1.35
גמא אגח ג	0.49	1,330,000	1.35
נמקו אגח ד	0.49	1,300,000	1.36
ארזים אגח 4	0.49	1,148,057	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.48	1,328,173	1.33
סטרוברי אנ אגח א	0.48	1,300,000	1.33
שמואל בר אגח א	0.48	1,311,000	1.34
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,290,303	1.29
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,100,354	1.27
אדגר אגח יב	0.46	1,250,000	1.25
חלל תקש אגח טז	0.45	1,519,228	1.25
אלבר אגח כ	0.45	1,227,541	1.24
הילה אגח ג	0.45	1,200,000	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,170,000	1.22
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,150,000	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.44	1,200,001	1.21
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,101,847	1.2
שובל אגח א	0.43	1,110,000	1.18
ג'י סיטי אגח כ	0.43	1,111,000	1.18
בול מסחר אגח ב	0.42	3,245,096	1.17
אקונרגי אגח ב	0.42	1,150,000	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,000,000	1.15
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.42	320,000	1.15
חלל תקש אג יז	0.41	1,800,000	1.14
סאמיט אגח י	0.41	1,160,782	1.12
ארפורט אגח ט	0.41	1,100,001	1.13
יובלים אגח ד	0.38	999,000	1.04
נאוויטס פט אגח ו	0.38	985,276	1.05
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.05
מגה אור אגח יב	0.38	1,000,807	1.03
פתאל אירו אגח א	0.37	1,000,000	1.01
אלבר אגח יז	0.37	900,270	1.02
אמות אגח ח	0.37	990,000	1.03
מגוריט אגח ה	0.37	1,000,000	1.02
מנרב אגח ה	0.37	1,015,343	1.02
צרפתי אגח יג	0.36	1,000,000	1
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,022,554	1
חשמל אגח 34	0.35	900,000	0.95
לייטסטון אגח ה	0.35	899,000	0.96
צור אגח י	0.34	808,854	0.93
קרדן אן.וי אגח ב	0.33	3,400,001	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,000,000	0.91
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.33	280,000	0.9
סלע נדלן אגח ד	0.32	825,111	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.32	860,250	0.9
אלבר אגח יט	0.32	823,530	0.89
צור אגח יא	0.32	800,000	0.89
ריט 1 אגח ז	0.31	760,000	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.31	850,000	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.31	800,000	0.86
אדגר אגח י	0.31	720,165	0.85
מליסרון אגח יט	0.31	791,398	0.87
ביג אגח טז	0.3	754,320	0.82
אלקטרה אגח ו	0.3	974,802	0.83
אורון קב אגח ג	0.29	756,200	0.79
הכשרת ישוב אג26	0.29	750,000	0.8
נכסים ובנ אגח ד	0.29	571,419	0.81
עזריאלי אגח ד	0.28	673,636	0.76
מליסרון אגח כא	0.27	690,000	0.75
או פי סי אגח ג	0.26	767,984	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	700,000	0.71
גבאי מניב אגח טו	0.26	700,000	0.73
מניבים ריט אגח ג	0.25	665,000	0.7
מגוריט אגח ו	0.25	700,000	0.69
לוזון קב אגח יא	0.25	648,000	0.68
פלאזה סנט אגח א	0.23	6,182,952	0.64
ביג אגח יג	0.23	600,000	0.64
אספן גרופ נעמ3	0.23	640,000	0.64
פז אנרגיה אגח ט	0.23	600,000	0.63
מישורים אגח ח	0.22	520,667	0.61
מבנה אגח טז	0.22	606,924	0.62
ביג אגח טו	0.21	547,827	0.59
דה לסר אגח ח	0.21	558,676	0.57
ביג אגח יב	0.2	456,822	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.2	568,773	0.55
יוניברסל אגח ג	0.2	503,334	0.56
ביג אגח יח	0.19	475,000	0.52
כלל ביטוח אגח א	0.19	493,000	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.19	500,000	0.53
רנט איט אגח א	0.19	490,600	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.19	520,081	0.52
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.19	450,000	0.53
ישרס אגח טו	0.19	470,001	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.18	428,572	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	476,511	0.49
ויתניה אגח ו	0.18	456,025	0.48
בזן אגח יג	0.18	482,000	0.5
בוני תכון אגח כא	0.18	485,000	0.51
מגה אור אגח ח	0.17	419,872	0.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	471,695	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	450,000	0.48
דוראל אגח ב	0.17	429,999	0.47
מיי טאון אגח א	0.17	462,000	0.47
גבאי מניבים אגח י	0.17	495,252	0.48
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	461,672	0.45
יובלים אגח ג	0.16	441,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	446,810	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.15	395,992	0.41
בזן אגח יב	0.15	407,607	0.41
אלקטרה אגח ה	0.15	417,112	0.41
פלאזה סנט אגח ב	0.14	3,882,652	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	403,847	0.39
דור אלון אגח ז	0.14	406,348	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.14	381,600	0.38
דה לסר אגח ז	0.14	384,800	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.14	362,767	0.38
חג'ג' אגח יד	0.14	400,000	0.4
להב אגח ב	0.14	373,057	0.38
מליסרון אגח יז	0.14	333,312	0.38
גב ים אגח י	0.14	400,000	0.4
גירון אגח ו	0.13	298,323	0.35
מגה אור אגח יא	0.13	357,895	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.13	350,000	0.37
רם אדרת אגח ב	0.13	360,000	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.13	344,721	0.35
גב ים אגח ט	0.13	341,936	0.36
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	100,000	0.35
סלקום אגח יב	0.12	349,980	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.12	358,514	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	292,320	0.32
מ.ו השקע אגח א	0.12	300,000	0.33
לוזון קבוצה אג ט	0.12	350,311	0.34
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.11	70,000	0.29
לייטסטון אגח ג	0.11	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.11	294,500	0.31
אלמוגים אגח יא	0.11	301,000	0.31
פורמולה אגח ד	0.11	294,000	0.31
שלמה החז אגח יז	0.11	315,686	0.31
מבנה אגח כ	0.11	250,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.11	366,414	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	280,000	0.27
אלה השק אגח א	0.1	267,989	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.1	282,001	0.28
גירון אגח ז	0.09	228,948	0.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.09	74,609	0.24
נמקו אגח ב	0.09	266,619	0.26
יובלים אגח ב	0.09	250,000	0.25
יוחננוף אגח א	0.09	265,634	0.26
שלמה החז אגח כ	0.09	245,213	0.26
דלק קב אגח לח	0.09	240,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	250,000	0.24
סופרין אגח ב	0.09	250,000	0.26
אדגר אגח ט	0.09	202,294	0.24
נאוי אגח ו	0.09	247,767	0.24
מליסרון אגח יד	0.09	222,598	0.26
גב ים אגח ו	0.09	164,001	0.24
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	195,501	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	241,074	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.08	200,000	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	200,000	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.08	200,000	0.23
ריט אזורים אגח א	0.07	197,917	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	229,667	0.19
יוניברסל אגח ה	0.07	192,969	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.07	183,340	0.19
וויי בוקס אג ג	0.07	205,000	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.06	147,089	0.17
שלמה החז אגח יט	0.06	178,182	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	150,000	0.17
אספן גרופ נעמ4	0.06	160,000	0.16
ישראמקו אגח ג	0.06	183,273	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.06	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	156,632	0.17
חפציבה גר אגח ג	0.05	553,613	0.14
ארפורט אגח ה	0.05	112,082	0.13
ממשלתי שקלי 0537	0.05	180,000	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.05	113,256	0.13
מירלנד אגח ח	0.05	363,961	0.13
אנקור הזד אגח א	0.05	134,323	0.14
פסיפיק אגח ג	0.05	118,334	0.12
אבו פמילי אגח א	0.05	139,928	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.05	128,572	0.13
ישרס אגח יח	0.05	132,638	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	150,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.04	444,373	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.04	115,021	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.04	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יב	0.04	108,334	0.11
חשמל אגח 27	0.04	95,132	0.12
ישרס אגח יד	0.04	120,000	0.12
ישרס אגח טז	0.04	84,013	0.1
ביג אגח ז	0.03	64,244	0.07
הכש חב בטוח אגח 3	0.03	92,847	0.09
אורון קב אגח ב	0.03	77,263	0.08
אפי נכסים אגח י	0.03	83,687	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.03	65,839	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.03	84,000	0.09
מנרב אגח ב	0.03	74,662	0.09
ישראמקו אגח א	0.03	80,001	0.08
אשטרום קב אגח א	0.02	37,870	0.04
ספנסר אגח ב	0.02	48,413	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	50,001	0.06
גירון אגח ח	0.02	49,200	0.05
אורשי אגח ד	0.02	66,667	0.07
אביב בניה אגח 7	0.02	40,673	0.04
מבנה אגח יז	0.02	50,000	0.06
מבנה אגח כד	0.02	50,625	0.06
צרפתי אגח יא	0.02	66,667	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.04
אורתם סהר אגח ה	0.01	2,268,740	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.01	31,005	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.01	25,000	0.02
אורתם סהר אג י	0.01	985,773	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.01	30,700	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	30,332	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	15,341	0.02
אפי קפיטל אגח ג	0.01	15,000	0.02
בית הזהב אגח ג	0.01	40,527	0.04
בית הזהב אגח ד	0.01	15,192	0.01
אזורים אגח 12	0.01	14,361	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	400,000	0.01
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
שלמה נדלן אגח ג	0	1,316	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
יובלים אגח א	0	6,300	0.01
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
איידיאיי הנ הת ו	0	6,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
נאוויטס פט אגחה	0	9,423	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
אשטרום נכ אגח 11	0	9,768	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
חשמל אגח 31	0	11,096	0.01
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
אנלייט אנרגיה אג ג	0	10,000	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0	5,250	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
מקמ 1215	-0.7	-2,000,000	-1.93