הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
136.86
מחיר קנייה
136.86
- % החודש:-0.07%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:3.61%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 73.54 | 207,855,000 | 199.17 |
| מק"מ | 2 | 11.11 | 31,052,605 | 30.08 |
| קרן סל | 8 | 7.93 | 1,980,200 | 21.46 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.04 | 19,781,397 | 19.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.49 | 0 | 1.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100.11 | 260,693,202 | 271.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.47 | 54,500,000 | 52.72 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.64 | 40,000,000 | 39.65 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.32 | 35,800,000 | 30.66 |
| מקמ 1015 | 8.88 | 24,800,000 | 24.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.68 | 24,400,000 | 23.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.85 | 21,000,000 | 21.27 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.43 | 15,155,000 | 17.42 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.15 | 17,000,000 | 13.95 |
| מקמ 1115 | 2.23 | 6,252,605 | 6.04 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 2.04 | 138,200 | 5.51 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.86 | 124,000 | 5.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.58 | 106,000 | 4.27 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.19 | 797,000 | 3.23 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.95 | 2,815,001 | 2.57 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.83 | 2,207,275 | 2.26 |
| דלק קב אגח לז | 0.76 | 1,948,000 | 2.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.75 | 2,200,000 | 2.03 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.71 | 410,000 | 1.92 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.64 | 1,847,223 | 1.74 |
| בזן אגח י | 0.53 | 1,500,001 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 1.32 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.46 | 1,200,000 | 1.26 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.45 | 1,186,750 | 1.22 |
| גב ים אגח ח | 0.42 | 1,300,000 | 1.15 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 957,895 | 0.96 |
| או פי סי אגח ג | 0.34 | 985,264 | 0.92 |
| שטראוס אגח ו | 0.28 | 900,001 | 0.75 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.22 | 150,000 | 0.61 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.2 | 170,000 | 0.55 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.13 | 85,000 | 0.34 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.08 | 233,987 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |