הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
145.2
מחיר קנייה
145.2
- % החודש:0.12%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 75.49 | 235,320,430 | 224.02 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 11.57 | 33,811,004 | 34.38 |
| מק"מ | 2 | 8.8 | 27,000,000 | 26.11 |
| קרן סל | 5 | 3.76 | 836,700 | 11.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.4 | 0 | 1.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 100.02 | 296,992,134 | 296.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.64 | 65,000,000 | 67.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 22.07 | 75,500,000 | 65.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.6 | 31,700,000 | 28.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.46 | 27,300,000 | 28.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.33 | 21,950,000 | 21.75 |
| מקמ 1016 | 7.17 | 22,000,000 | 21.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.29 | 8,700,000 | 6.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.1 | 5,170,430 | 6.23 |
| מקמ 1116 | 1.63 | 5,000,000 | 4.83 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.48 | 103,600 | 4.4 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.03 | 3,200,000 | 3.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.9 | 2,800,001 | 2.66 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.82 | 2,200,000 | 2.45 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.8 | 55,000 | 2.38 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.75 | 2,200,000 | 2.24 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.73 | 2,000,000 | 2.16 |
| גב ים אגח ח | 0.73 | 2,350,001 | 2.18 |
| דלק קב אגח מ | 0.71 | 2,000,000 | 2.12 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.69 | 1,900,000 | 2.06 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.65 | 1,800,000 | 1.92 |
| בזן אגח טו | 0.56 | 1,600,000 | 1.66 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.52 | 1,500,000 | 1.54 |
| לאומי אגח 187 | 0.52 | 1,500,000 | 1.55 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.51 | 1,450,000 | 1.52 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.5 | 350,000 | 1.5 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.49 | 294,000 | 1.45 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.49 | 34,100 | 1.45 |
| סאמיט אגח יד | 0.49 | 1,396,000 | 1.45 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.45 | 1,200,000 | 1.32 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.45 | 1,300,000 | 1.35 |
| שטראוס אגח ו | 0.42 | 1,400,001 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 1.19 |
| אלבר אגח כ | 0.34 | 1,000,001 | 1.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.3 | 1,015,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |