הירשמו

כוון 20/80

מחיר פדיון

208.79

מחיר קנייה

208.79

0.32%

% החודש:0.45%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:5.17%
% 12 חודשים:14.99%
סטיית תקן (שנה):4.01
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	54.64	9,231,944	9.53
אג"ח מדינה	3	15.63	3,200,000	2.73
מניות	18	13.13	33,900	2.29
מק"מ	3	12.33	2,200,000	2.15
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	0.33
קרן סל	1	1.17	6,000	0.2
יחידת השתתפות	1	0.57	6,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	110	99.37	14,686,844	17.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.15	1,600,000	1.25
מקמ 616	6.18	1,100,000	1.08
ממשלתי שקלי 0432	4.97	1,000,000	0.87
מקמ 816	4.47	800,000	0.78
ממשלתי שקלי 0728	3.51	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.32
מקמ 726	1.68	300,000	0.29
דלק קב אגח לט	1.58	250,000	0.28
פתאל החז אגח ה	1.53	250,000	0.27
בית בכפר אגח א	1.43	250,000	0.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.34	205,941	0.23
גב ים אגח ח	1.33	250,001	0.23
נאייקס אגח א	1.31	220,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.26	200,000	0.22
תורפז	1.23	3,500	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.23	200,000	0.22
פועלים אגח 102	1.21	200,000	0.21
גב ים אגח י	1.21	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	1.2	200,000	0.21
רימון אגח א	1.2	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.17	6,000	0.2
רימון	1.14	2,500	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	1.09	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	1.08	200,000	0.19
הפניקס אגח 6	1.07	200,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	1.02	170,000	0.18
עזריאלי אגח ד	1	150,001	0.17
פתאל החז אגח ד	0.98	150,001	0.17
דלק קב אגח לח	0.92	150,001	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.89	150,000	0.16
מבנה אגח כה	0.88	150,001	0.15
נובה	0.87	150	0.15
דוראל אנרגיה	0.86	5,000	0.15
בזן אגח יב	0.85	145,946	0.15
אורמת טכנו	0.84	400	0.15
הראל השקעות אגח א	0.83	160,001	0.15
נקסט ויז'ן	0.81	1,000	0.14
ביג אגח יט	0.8	150,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.76	150,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.75	110,001	0.13
טבע	0.75	1,500	0.13
הפניקס	0.75	1,000	0.13
דלק קבוצה	0.74	150	0.13
ליברה	0.74	7,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.72	1,500	0.13
בזן אגח י	0.72	130,207	0.13
נאייקס	0.7	800	0.12
מקס סטוק	0.68	5,000	0.12
חשמל אגח 31	0.68	100,000	0.12
מקורות אגח 10	0.65	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.62	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.62	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.62	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.62	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.62	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.6	111,410	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.6	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.6	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.6	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.6	100,000	0.11
אלבר אגח כב	0.59	100,001	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.59	100,000	0.1
אורביט	0.59	2,500	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.58	106,432	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.57	6,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.57	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.56	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	0.56	100,001	0.1
שטראוס	0.56	1,000	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.55	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	100,001	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.54	100,001	0.09
סופרגז פא אגח א	0.53	100,001	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.51	100,001	0.09
סקופ	0.46	500	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	70,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	70,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.43	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	70,000	0.07
פתאל אירו אגח ו	0.42	70,000	0.07
מקס איט אגח ה	0.41	70,737	0.07
נאוי אגח ז	0.41	70,000	0.07
לאומי אגח 187	0.41	70,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.38	200	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.38	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.37	61,251	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.36	60,001	0.06
מליסרון אגח כא	0.33	50,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.33	50,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.32	50,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.32	50,000	0.05
חילן	0.31	200	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.31	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.31	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.3	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.29	50,000	0.05
פועלים אגח 100	0.28	50,001	0.05
הפניקס אגח 4	0.18	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	20,000	0.02
חשמל אגח 32	0.13	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
עזריאלי אגח ז	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0