הירשמו אזור אישי

כוון 20/80

מחיר פדיון

180.13

מחיר קנייה

180.13

0.02%

% החודש:0.72%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	79.53	12,532,108	12.53
מניות	21	17.89	58,691	2.82
פיקדונות בבנק	2	1.74	0	0.27
יחידת השתתפות	1	0.79	10,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	92	99.95	12,609,799	15.75

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

AMAZON.COM INC

ישראל קנדה אגח ח

דלק קב אגח לט

מגדלי תיכון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.63	550,000	0.57
AMAZON.COM INC	2.69	500	0.42
ישראל קנדה אגח ח	2.66	400,000	0.42
דלק קב אגח לט	2.65	400,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	2.44	380,000	0.39
הכשרת ישוב אג26	2.39	350,000	0.38
כלל ביטוח אגח א	1.98	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.96	297,000	0.31
דלק קב אגח לז	1.86	285,001	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	1.83	305,385	0.29
בזן אגח י	1.83	300,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	1.81	300,001	0.29
הפניקס אגח 6	1.69	300,000	0.27
פתאל החז אגח ה	1.68	250,000	0.27
גב ים אגח ח	1.68	300,001	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.63	250,000	0.26
מבנה אגח כה	1.55	250,000	0.24
ALPHABET INC-CL A	1.55	350	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	257,173	0.24
בזק אגח 11	1.52	250,000	0.24
לאומי אגח 184	1.52	250,000	0.24
סאמיט אגח י	1.47	245,000	0.23
או פי סי אגח ג	1.47	250,001	0.23
פניקס הון אגח יא	1.46	250,000	0.23
גב ים אגח י	1.46	230,000	0.23
פתאל החז אגח ד	1.4	200,001	0.22
מליסרון אגח כא	1.39	200,001	0.22
פרשקובסקי אגח טו	1.35	207,196	0.21
אלבר אגח כ	1.32	205,883	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	1.32	200,000	0.21
INTUITIVE SURGICAL INC	1.3	100	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.2
לאומי אגח 186	1.29	200,000	0.2
לאומי אגח 183	1.27	200,000	0.2
הראל השקעות אגח א	1.26	230,001	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	167,895	0.19
דמרי אגח י	1.23	200,000	0.19
בזק אגח 12	1.2	170,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.17	200,000	0.18
אלביט מערכות אגח ב	1.17	200,001	0.18
תורפז	1.16	7,000	0.18
עזריאלי אגח ד	1.05	146,668	0.17
מליסרון אגח יט	1.02	146,768	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	1	150,000	0.16
כלל הון אגח יא	0.98	170,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.95	148,500	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.94	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.92	150,001	0.15
פועלים אגח 201	0.87	132,926	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.87	130,000	0.14
פועלים אגח 100	0.87	147,134	0.14
נקסט ויז'ן	0.84	2,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.83	120,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.83	2,000	0.13
נובה	0.82	150	0.13
שירותי בנק אוטו	0.82	5,000	0.13
רימון	0.79	2,500	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.79	10,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.79	128,572	0.12
ליברה	0.78	12,000	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.78	132,037	0.12
אורמת טכנו	0.73	500	0.11
חילן	0.71	500	0.11
נאייקס	0.69	800	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.68	130,001	0.11
רימון אגח א	0.67	100,000	0.11
דלק קבוצה	0.66	200	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.65	100,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.63	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.61	100,001	0.1
מקס סטוק	0.59	7,000	0.09
אורביט	0.59	3,000	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.58	90,000	0.09
דוראל אנרגיה	0.57	6,591	0.09
ביג אגח יט	0.57	100,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.5	68,956	0.08
סקופ	0.49	500	0.08
אדמה אגח ב	0.47	50,000	0.07
שטראוס	0.46	1,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.07
אנרג'יקס	0.44	6,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.38	70,000	0.06
הפניקס	0.38	1,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.33	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	40,000	0.04
פרטנר אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
אזורים אגח 13	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0