הירשמו אזור אישי

כוון 20/80

מחיר פדיון

179.27

מחיר קנייה

179.27

0.12%

% החודש:1.07%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:5.85%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	79.55	13,681,583	13.52
מניות	22	16.27	61,491	2.77
פיקדונות בבנק	2	3.08	0	0.52
קרן סל	1	0.66	1,000	0.11
יחידת השתתפות	1	0.66	10,000	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	96	100.22	13,763,074	17.03

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

פיקדון בבנק מסוים

מגדלי תיכון אגח ה

ישראל קנדה אגח ח

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.6	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	2.46	450,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	2.46	400,000	0.42
דלק קב אגח לט	2.41	400,000	0.41
מגדלי תיכון אגח ו	2.22	380,000	0.38
הכשרת ישוב אג26	2.21	350,000	0.38
דלק קב אגח לז	2.12	350,001	0.36
AMAZON.COM INC	2.12	500	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	2.05	370,001	0.35
סאמיט אגח י	1.92	350,000	0.33
אלביט מערכות אגח ב	1.87	350,001	0.32
אלון רבוע אגח ט	1.83	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח א	1.79	300,000	0.3
לאומי אגח 186	1.78	300,000	0.3
לאומי אגח 183	1.74	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח יד	1.71	300,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.69	300,001	0.29
בזק אגח 11	1.67	300,000	0.28
לאומי אגח 184	1.65	300,000	0.28
בזן אגח י	1.6	290,625	0.27
הפניקס אגח 6	1.54	300,000	0.26
גב ים אגח ח	1.52	300,001	0.26
או פי סי אגח ג	1.51	284,211	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.5	220,000	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.45	250,000	0.25
מבנה אגח כה	1.4	250,000	0.24
ALPHABET INC-CL A	1.34	350	0.23
פניקס הון אגח יא	1.31	250,000	0.22
אלבר אגח כ	1.3	220,589	0.22
פועלים אגח 201	1.22	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	1.2	200,000	0.2
פתאל החז אגח ה	1.2	200,000	0.2
גב ים אגח י	1.19	207,067	0.2
INTUITIVE SURGICAL INC	1.13	100	0.19
מז טפ הנפק 63	1.11	200,001	0.19
פועלים אגח 100	1.11	200,001	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.07	200,000	0.18
עזריאלי אגח ד	1.06	160,001	0.18
פועלים אגח 203	1.01	150,000	0.17
וואן טכנולוגיות	0.98	3,000	0.17
בזק אגח 12	0.98	150,000	0.17
נאייקס	0.97	1,500	0.17
פתאל החז אגח ד	0.96	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.96	150,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.96	150,001	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.9	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.89	150,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.89	150,000	0.15
אורמת טכנו	0.87	500	0.15
אלקטרה אגח ה	0.85	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.79	150,000	0.13
דלק קבוצה	0.78	300	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.78	128,942	0.13
נקסט ויז'ן	0.75	3,000	0.13
תורפז	0.73	7,000	0.12
סקופ	0.68	1,000	0.12
מור סל NASDAQ 100	0.66	1,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.66	100,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.66	10,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.64	100,000	0.11
נובה	0.62	150	0.11
אנרג'יקס	0.61	8,000	0.1
מגוריט אגח ד	0.61	100,000	0.1
חילן	0.6	500	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.6	100,000	0.1
רימון אגח א	0.6	100,000	0.1
אורביט	0.59	4,000	0.1
פרטנר אגח ז	0.58	100,001	0.1
דמרי אגח י	0.57	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.57	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	100,001	0.09
מנורה הון התח ו	0.56	100,000	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.56	100,000	0.1
דוראל אנרגיה	0.56	6,591	0.09
שטראוס	0.56	1,500	0.09
שירותי בנק אוטו	0.53	5,000	0.09
רימון	0.53	2,500	0.09
מליסרון אגח יז	0.47	70,000	0.08
אאורה אגח טז	0.46	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.07
מקס סטוק	0.41	7,000	0.07
אלבר אגח יח	0.35	60,135	0.06
אנלייט אנרגיה	0.35	1,000	0.06
ליברה	0.3	7,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.3	50,000	0.05
יוניברסל אגח ד	0.28	50,001	0.05
עזריאלי אגח ז	0.28	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.28	60,000	0.05
הפניקס	0.26	1,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.25	50,000	0.04
ביג אגח ח	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0