אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

202.61

מחיר קנייה

202.61

0.2%

% החודש:0.47%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	58.44	77,483,792	82.05
מק"מ	4	18.67	26,796,091	26.21
אג"ח קונצרני	69	11.55	16,487,281	16.19
מניות	31	4.92	315,216	6.91
קרן סל	11	4.28	140,468	6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.56	10,294,000	0.78
אג"ח להמרה	3	0.5	687,000	0.7
פיקדונות בבנק	2	0.26	0	0.36
יחידת השתתפות	3	0.21	99,595	0.29
כתב אופציה	1	0	3,720	0
סה"כ	141	99.39	132,307,163	139.5

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	15.96	19,383,264	22.41
מקמ 1115	8.47	12,280,008	11.9
ממשלתי שקלי 0142	7.81	9,945,832	10.96
ממשלתי שקלי 1152	7.24	14,580,550	10.17
ממשלתי צמוד 0536	7.18	5,984,520	10.08
מקמ 715	6.91	9,868,130	9.7
ממשלתי שקלי 1026	6.23	8,330,178	8.74
ממשלתי שקלי 0327	5.45	7,878,564	7.66
ממשלתי צמוד 0726	2.99	3,722,499	4.19
ממשלתי צמוד 0527	2.57	3,150,458	3.6
מקמ 315	2.24	3,157,025	3.15
ממשלתי שקלי 0347	1.78	2,779,660	2.5
תכלית סל ת"א 90	1.08	60,140	1.52
מקמ 615	1.05	1,490,928	1.47
פאי סיאם אגח ב	0.95	1,360,000	1.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	12,912	1.31
לאומי	0.86	26,920	1.21
פועלים	0.86	26,204	1.2
ממשלתי צמוד 1028	0.75	1,038,478	1.06
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	17,388	0.84
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	8,159	0.78
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	650,000	0.72
תכלית סל ת"א-בנייה	0.49	36,153	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.43	529,633	0.61
אורתם סהר אגח ה	0.38	7,170,000	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.37	518,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.36	506,000	0.51
קסם ETF ת"א 125	0.35	1,979	0.49
הפניקס	0.35	8,124	0.49
רם אדרת אגח ב	0.33	453,000	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.33	416,048	0.46
פאי סיאם אגח א	0.3	419,899	0.42
מליסרון אגח יח	0.3	388,724	0.42
פריורטק	0.3	2,322	0.42
ויתניה אגח ז	0.28	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0928	0.27	401,387	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	331,137	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.36
אדגר אגח יא	0.26	318,531	0.36
בזן אגח יב	0.26	355,310	0.36
הילה אגח ב	0.25	340,000	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.24	310,000	0.34
דלק קב אגח לז	0.23	315,873	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.23	330,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.23	325,000	0.33
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	1,128,218	0.3
קרדן אגח ה	0.22	318,000	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.22	309,011	0.3
טאואר	0.2	1,647	0.28
רני צים אגח ג	0.2	278,081	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	248,541	0.28
צרפתי	0.2	6,426	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.19	269,871	0.26
מגוריט אגח ג	0.19	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	270,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.19	250,000	0.26
נובה	0.18	298	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.18	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.17	209,129	0.24
או פי סי אגח ב	0.17	204,917	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.17	234,000	0.24
רותם שני	0.16	6,591	0.22
בזן אגח י	0.16	235,168	0.23
מליסרון	0.16	663	0.22
הכש חב בטוח אגח 4	0.15	203,885	0.21
ריט אזורים אג ב	0.15	218,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.15	200,000	0.21
רני צים	0.14	42,754	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.13	174,377	0.18
ביג אגח כא	0.13	180,000	0.19
טלסיס	0.13	978	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.12	161,100	0.17
רציו יהש	0.12	43,709	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	150,000	0.17
דיסקונט	0.12	6,664	0.17
אלביט מערכות	0.11	149	0.16
שיכון ובינוי	0.11	12,456	0.15
אורתם סהר אג י	0.11	2,000,000	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.11	164,474	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.11	2,500	0.15
אקונרג'י אג א	0.11	159,000	0.15
רבוע נדלן	0.1	412	0.13
פתאל החז אגח ג	0.1	156,157	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.1	142,326	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.1	150,000	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.1	143,000	0.14
פתאל אירו אגח א	0.09	118,710	0.12
סי-לאב	0.09	9,824	0.12
מגוריט אגח ב	0.09	107,323	0.12
ביג אגח טז	0.09	117,600	0.13
רותם שני אגח ב	0.09	130,000	0.13
רנט איט אגח א	0.09	117,000	0.12
אספן גרופ	0.09	17,752	0.13
ארי נדלן	0.09	53,121	0.13
צרפתי אגח יב	0.09	127,271	0.13
לאומי אגח 179	0.09	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.09	117,483	0.12
טבע	0.09	2,050	0.13
אטראו שוקי הון	0.08	1,549	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.08	96,001	0.11
ביג אגח יז	0.08	105,597	0.11
ממשל קצרה 0525	0.08	114,025	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	102,000	0.11
ישראמקו יהש	0.08	54,676	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	534	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.07	91,800	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.07	93,459	0.09
מימון ישיר	0.07	166	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.07	108,576	0.1
בוני תיכון אגח יט	0.07	101,401	0.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.06	194	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.06	81,000	0.08
וויי בוקס	0.06	66,057	0.09
ADOBE INC	0.06	53	0.08
ארפורט סיטי	0.05	1,233	0.07
ביג	0.05	119	0.07
מישורים	0.05	9,725	0.07
אורתם סהר אגח ד	0.05	1,000,000	0.07
רותם שני אגח א	0.05	70,166	0.07
מבנה	0.05	5,889	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.05	74,014	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.05	65,000	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.04	60,770	0.06
אב-גד	0.04	2,411	0.06
יובלים אגח א	0.04	50,800	0.05
יובלים אגח ג	0.04	53,000	0.06
דוניץ אגח ב	0.04	63,989	0.06
טיאסגי	0.04	300	0.05
מליסרון אגח יז	0.04	48,810	0.06
קמטק	0.03	133	0.04
מור סל NASDAQ 100	0.03	400	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	35,487	0.04
ברוקלנד אגח ב	0.02	124,000	0.03
מישורים אגח ח	0.02	19,337	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	10,453	0.01
מור סל S&P 500	0.01	109	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.01	1,210	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
ברנד אפ 2	0	3,720	0