אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

201.64

מחיר קנייה

201.64

0.12%

% החודש:0.23%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:3.67%
% 12 חודשים:6.51%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	71.52	81,099,733	86.13
אג"ח קונצרני	65	10.83	13,455,429	13.04
מק"מ	5	6.56	7,950,588	7.89
מניות	30	6.07	311,848	7.33
קרן סל	9	3.55	114,303	4.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.65	10,294,000	0.78
אג"ח להמרה	3	0.55	687,000	0.67
פיקדונות בבנק	2	0.37	0	0.44
יחידת השתתפות	3	0.19	99,595	0.23
כתב אופציה	1	0	3,720	0
סה"כ	135	100.29	114,016,216	120.81

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

ממשל קצרה 1124

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	17.43	18,091,187	20.99
ממשל קצרה 1124	8.81	10,681,643	10.61
ממשלתי שקלי 0142	8.39	9,413,437	10.1
ממשלתי צמוד 0536	8.18	5,984,520	9.85
ממשלתי שקלי 1026	7.57	8,330,178	9.12
ממשלתי שקלי 0327	5.94	7,490,800	7.15
ממשלתי שקלי 1152	5.36	9,975,185	6.45
מקמ 1114	3.95	4,776,934	4.76
ממשלתי צמוד 0527	2.99	3,150,458	3.6
ממשלתי צמוד 0726	2.99	3,202,557	3.6
ממשלתי שקלי 1024	2.35	2,827,336	2.83
מקמ 1214	1.43	1,737,474	1.72
תכלית סל ת"א 90	0.91	54,663	1.09
לאומי	0.9	29,770	1.08
פועלים	0.9	29,028	1.08
ממשלתי צמוד 1028	0.85	998,031	1.02
מור סל S&P 500	0.74	8,517	0.9
ALPHABET INC-CL C	0.73	1,440	0.88
MICROSOFT CORP	0.71	541	0.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	8,725	0.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.58	650,000	0.7
ממשלתי שקלי 0347	0.57	840,376	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.51	529,633	0.61
מקמ 315	0.49	595,117	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.45	494,691	0.54
אורתם סהר אגח ה	0.44	7,170,000	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	433,903	0.5
תכלית סל ת"א-בנייה	0.4	31,992	0.49
רם אדרת אגח ב	0.39	453,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.42
מליסרון אגח יח	0.35	393,043	0.42
מקמ 715	0.35	434,758	0.42
מקמ 1014	0.34	406,305	0.41
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	4,244	0.4
מור סל NASDAQ 100	0.32	3,467	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	331,388	0.37
איילון אגח ד	0.3	370,306	0.37
אדגר אגח יא	0.29	318,531	0.35
בזן אגח יב	0.29	355,310	0.34
הילה אגח ב	0.28	340,000	0.34
פריורטק	0.28	2,144	0.34
דלק קב אגח לז	0.27	315,873	0.32
הפניקס	0.27	7,867	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.26	310,000	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	1,128,218	0.3
קרדן אגח ה	0.25	318,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.25	309,011	0.3
רני צים אגח ג	0.24	287,561	0.28
פאי סיאם אגח א	0.23	292,600	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.21	269,871	0.26
מגוריט אגח ג	0.21	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	250,000	0.26
ADOBE INC	0.21	133	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.2	217,028	0.25
נובה	0.19	298	0.23
או פי סי אגח ב	0.19	204,917	0.23
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	212,790	0.21
בזן אגח י	0.18	235,168	0.22
ריט אזורים אג ב	0.17	218,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.17	200,000	0.21
מליסרון	0.16	663	0.19
צרפתי	0.16	5,523	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.15	191,887	0.18
רותם שני	0.15	6,591	0.18
ביג אגח כא	0.15	180,000	0.18
טלסיס	0.15	978	0.18
בוני תיכון אגח יט	0.15	185,900	0.18
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	2,500	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	180,953	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.14	161,100	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.14	150,000	0.17
צילו-בלו אגח יב	0.13	158,400	0.16
אורתם סהר אג י	0.12	2,000,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.12	142,326	0.14
אקונרג'י אג א	0.12	159,000	0.15
מגדל הון אגח ט	0.12	150,000	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.12	143,000	0.14
טאואר	0.11	807	0.13
פתאל החז אגח ג	0.11	156,157	0.14
ביג אגח טז	0.11	117,600	0.13
רותם שני אגח ב	0.11	130,000	0.13
רציו יהש	0.11	43,709	0.13
צרפתי אגח יב	0.11	135,850	0.13
רבוע נדלן	0.1	412	0.12
פתאל אירו אגח א	0.1	118,710	0.12
רני צים	0.1	42,754	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.1	102,001	0.12
מגוריט אגח ב	0.1	107,323	0.12
רותם שני אגח א	0.1	114,817	0.11
רנט איט אגח א	0.1	117,000	0.12
ארי נדלן	0.1	53,121	0.12
לאומי אגח 179	0.1	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.1	117,483	0.12
דיסקונט	0.1	5,797	0.12
אלביט מערכות	0.09	149	0.11
שיכון ובינוי	0.09	12,456	0.11
סי-לאב	0.09	9,824	0.1
ביג אגח יז	0.09	105,597	0.11
יובלים אגח א	0.09	114,300	0.11
ממשל קצרה 0525	0.09	114,025	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	102,000	0.1
צמח המרמן אגח ו	0.08	91,800	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.08	93,459	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.08	108,576	0.1
דוניץ אגח ב	0.08	95,993	0.09
אספן גרופ	0.08	17,752	0.1
אטראו שוקי הון	0.07	1,549	0.09
מימון ישיר	0.07	166	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.07	90,000	0.09
ישראמקו יהש	0.07	54,676	0.09
ארפורט סיטי	0.06	1,233	0.07
מישורים	0.06	9,725	0.07
אורתם סהר אגח ד	0.06	1,000,000	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.06	194	0.08
ברנד אגח א	0.06	65,700	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.06	74,014	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.05	60,770	0.05
יובלים אגח ג	0.05	53,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.05	49,549	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.05	65,000	0.06
הכש חב בטוח אגח 3	0.04	47,867	0.05
אלמוגים אגח ז	0.04	42,160	0.04
טיאסגי	0.04	300	0.04
וויי בוקס	0.04	66,057	0.05
קמטק	0.03	133	0.04
ברוקלנד אגח ב	0.03	124,000	0.03
אב-גד	0.03	2,411	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	35,487	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מישורים אגח ח	0.02	19,337	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	13,064	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.01	1,210	0.01
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
קסם ETF ת"א 125	0	1	0
ברנד אפ 2	0	3,720	0