אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
359.46
מחיר קנייה
359.46
- % החודש:-1.68%
- % השנה:28.93%
- % 3 חודשים:-0.27%
- % 12 חודשים:28.93%
- סטיית תקן (שנה):15.09
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 20 | 47.69 | 225,371 | 288.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 28.02 | 148 | 3.65 |
| מניות | 13 | 25.27 | 407,187 | 152.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 21.95 | 35,990,000 | 132.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 4.64 | 7,552,000 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.48 | 13,796,432 | 21.07 |
| כתב אופציה | 7 | 0 | 95,370 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 49 | 130.99 | 58,066,508 | 598.96 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec24
TREASURY BILL B 12/05/24
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
INVESCO US TECHNOLOGY S&P
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 21.61 | 122 | 2.51 |
| TREASURY BILL B 12/05/24 | 20.57 | 33,740,000 | 124.42 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.47 | 12,227 | 51.24 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.47 | 33,748 | 51.25 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 6.49 | 16,118 | 39.24 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 6.41 | 26 | 1.15 |
| F_270824_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 8,952,000 | 0.44 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.96 | 26,262 | 23.97 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.66 | 12,216 | 22.17 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 3.64 | 8,053 | 22.01 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.21 | 104,548 | 19.4 |
| GE VERNOVA LLC | 3.16 | 20,180 | 19.13 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 2.97 | 8,546 | 17.96 |
| HP INC | 2.72 | 123,298 | 16.44 |
| NVIDIA CORP | 2.53 | 33,940 | 15.32 |
| FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF | 2.46 | 31,490 | 14.9 |
| AMAZON.COM INC | 2.43 | 21,200 | 14.69 |
| APPLE INC | 2.34 | 16,368 | 14.18 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.9 | 18,680 | 11.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.84 | 11,121,488 | 11.12 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.76 | 27,645 | 10.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 2,674,944 | 9.95 |
| SOURCE FINANCIAL S&P US SECT | 1.53 | 7,142 | 9.24 |
| TESLA INC | 1.51 | 9,367 | 9.11 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 1.38 | 2,250,000 | 8.33 |
| NIKE INC -CL B | 1.03 | 18,911 | 6.22 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.02 | 2,906 | 6.18 |
| MICROSOFT CORP | 0.99 | 3,738 | 5.98 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.97 | 11,597 | 5.84 |
| VANGUARD INFO TECH VIPERS | 0.96 | 2,649 | 5.78 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.95 | 6,838 | 5.74 |
| QUALCOMM INC | 0.67 | 6,406 | 4.05 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.5 | 15,414 | 3.04 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.49 | 10,091 | 2.99 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.49 | 8,806 | 2.96 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.48 | 8,172 | 2.93 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.48 | 3,934 | 2.93 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.24 | 667 | 1.43 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.24 | 671 | 1.43 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.24 | 730 | 1.43 |
| BATTERY FUTURE ACQUIS A -23 | 0 | 5,000 | 0 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0 | 11,054 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 17,650 | 0 |
| CF ACQUISITION VII A -CW27 | 0 | 6,666 | 0 |
| NORTHERN STAR INV CL A -CW27 | 0 | 7,500 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.06 | 0 | -0.37 |
| F_090924_172_172_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -1,400,000 | 0.03 |