אלטשולר שחם S&P 500

מחיר פדיון
312.23
מחיר קנייה
312.23
0.09%
  • % החודש:-6.28%
  • % השנה:-13.14%
  • % 3 חודשים:-14.81%
  • % 12 חודשים:0.97%
  • סטיית תקן (שנה):20.91
  • שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מניות ETF2050.02470,870343.69
מניות1635.79647,002245.92
חוזים עתידיים מניות220.421170
אג"ח מדינה בינ"ל212.2223,650,00083.95
פיקדונות בבנק22.288,430,82015.67
FORWARD מט"ח30.81,552,0000.04
כתב אופציה6088,7040.01
אופציית PUT1-6.321601.19
סה"כ52115.2134,839,673690.46

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar25
TREASURY BILL B 03/25/25
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
INVESCO US TECHNOLOGY S&P
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar2513.92880
TREASURY BILL B 03/25/2511.0321,300,00075.77
INVESCO S&P 500 ACC8.4213,55657.86
LYX ETF S&P 5008.4237,40157.88
INVESCO US TECHNOLOGY S&P6.5318,65644.84
NASDAQ 100 E-MINI Mar256.5290
VANECK SEMICONDUCTOR ETF6.4250,28144.12
F_270824_185_185_DL_0_N_1_00_004.668,952,000-0.64
GE VERNOVA LLC4.3221,66029.69
INVESCO US INDUSTRIALS S&P4.0410,23127.77
INVESCO QQQ TRUST SERIES 13.6913,54225.35
FREEPORT MCMORAN COPPER-B3.42179,12023.49
ALPHABET INC-CL A3.331,49522.64
HP INC3.19186,63621.91
GX US ELECTRIFICATION ETF3.07233,59621.08
APPLE INC3.0124,32420.69
NVIDIA CORP346,19920.61
INVESCO US FINANCIALS S&P2.9914,30520.54
AMAZON.COM INC2.9223,91320.08
MICROSOFT CORP2.089,61614.28
MICRON TECHNOLOGY INC1.9239,86713.2
TESLA INC1.788,53012.22
META PLATFORMS INC-CLASS A1.634,56311.22
פקדון בבנק מסוים1.462,805,89310.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A1.4215,2139.76
NIKE INC -CL B1.229,3978.24
TREASURY BILL B 10/02/251.192,350,0008.18
CONSTELLATION ENERGY1.056,5267.21
ORACLE CORP1.0511,7997.2
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR1.0314,1567.06
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR18,2926.89
VANGUARD INFO TECH ETF13,0946.87
פקדון בבנק מסוים0.825,624,9275.62
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E0.5619,9303.84
X MSCI USA CONS DISCR 1D0.5310,6053.61
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR0.539,9593.63
CONSUMER DISCRETIONARY SELT0.524,2983.59
INVESCO US UTILITIES S&P0.511,7953.54
ADVANCED MICRO DEVICES0.58,1443.46
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR0.265,5341.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.26261.36
ISHARES CORE S&P 500 ETF0.154841.05
VANGUARD S&P 500 ETF0.155291.05
BATTERY FUTURE ACQUIS A -2305,0000
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23011,0540
ATLANTIC COAST ACQ -CW23017,6500
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23025,0000
NORTHERN STAR INV CL A -CW2707,5000
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23022,5000
F_090924_172_172_DL_0_N_1_00_00-0.73-1,400,0000.2
F_301224_60_60_DL_0_N_1_00_00-3.13-6,000,0000.48
SCG5P 5950-6.321601.19