קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

191.12

מחיר קנייה

191.12

-0.01%

% החודש:-0.04%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	81.93	249,761,959	257.93
אג"ח מדינה	11	7.34	22,735,690	23.13
פיקדונות בבנק	1	4.42	0	13.9
קרן סל	6	4.33	438,632	13.63
מק"מ	3	1.61	5,101,772	5.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	243	99.63	279,412,897	313.62

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	13.9
אדמה אגח ב	1.9	4,083,951	5.98
ממשלתי שקלי 0142	1.49	4,088,274	4.7
ממשלתי צמוד 0726	1.45	4,071,205	4.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.11	100,000	3.49
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.09	88,472	3.44
מימון ישיר אגח ה	1.05	3,121,084	3.31
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	1.05	74,103	3.32
אלוני חץ אגח יב	1.05	3,635,716	3.31
לאומי אגח 185	0.97	2,966,585	3.06
מימון ישיר אגח ו	0.94	2,726,715	2.97
גב ים אגח ח	0.92	3,265,254	2.88
אלבר אגח כ	0.9	2,800,127	2.82
עזריאלי אגח ד	0.88	2,437,412	2.75
אלון רבוע אגח ו	0.87	2,751,700	2.74
מבנה אגח כ	0.83	2,221,775	2.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	2,840,024	2.59
סילברסטין אגח ב	0.81	2,636,388	2.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	2,112,498	2.51
ממשלתי שקלי 0347	0.8	2,827,676	2.52
אלבר אגח יט	0.8	2,351,208	2.53
מקמ 415	0.8	2,531,117	2.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.79	2,415,788	2.47
דלק קב אגח לח	0.78	2,325,118	2.44
ארפורט אגח ט	0.7	2,141,177	2.2
ממשלתי שקלי 0226	0.69	2,261,618	2.18
אפי נכסים אגח יג	0.68	2,036,920	2.15
אלקטרה אגח ה	0.68	2,165,277	2.14
ארפורט אגח ה	0.67	1,814,516	2.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	2,398,985	2.1
ישראמקו אגח ג	0.65	2,215,596	2.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.64	2,126,149	2.02
נמקו אגח ד	0.63	1,902,000	1.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	1,905,243	1.94
בזק אגח 13	0.62	2,324,814	1.95
אלקטרה אגח ו	0.62	2,304,702	1.96
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.61	52,000	1.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	2,085,308	1.92
מבנה אגח כה	0.6	1,947,268	1.89
מגה אור אגח ח	0.59	1,633,560	1.86
ריט 1 אגח ה	0.58	1,526,369	1.83
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,755,091	1.82
פסיפיק אגח ד	0.58	1,734,906	1.83
ישרס אגח טז	0.58	1,579,242	1.83
אזורים אגח 14	0.58	1,960,644	1.84
מגה אור אגח יא	0.57	1,767,837	1.79
מז טפ הנ אגח 68	0.57	1,760,766	1.79
לאומי אגח 186	0.56	1,738,830	1.77
אדגר אגח יב	0.56	1,753,131	1.76
מגה אור אגח ז	0.55	1,495,056	1.73
ויתניה אגח ו	0.55	1,621,622	1.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	1,777,813	1.71
פז אנרגיה אגח ז	0.54	1,517,909	1.68
אמות אגח ו	0.54	1,572,358	1.71
ביג אגח יח	0.54	1,563,691	1.71
אפי נכסים אגח ח	0.53	1,439,400	1.68
ביג אגח כ	0.53	1,596,667	1.67
יוניברסל אגח ו	0.52	1,642,362	1.63
דלק נכסים אגח א	0.52	1,474,656	1.65
יוניברסל אגח ג	0.51	1,443,671	1.62
אשטרום קב אגח ד	0.51	1,535,191	1.6
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,538,938	1.6
גב ים אגח יא	0.51	1,516,997	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	1,389,439	1.6
נכסים ובנ אגח ט	0.51	1,683,340	1.6
גב ים אגח ט	0.51	1,524,893	1.6
מקמ 215	0.51	1,607,234	1.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	1,688,825	1.58
עזריאלי אגח ה	0.5	1,403,065	1.59
ביג אגח יג	0.5	1,455,293	1.56
אמות אגח ז	0.5	1,782,209	1.56
פז אנרגיה אגח ט	0.5	1,495,010	1.57
רבוע נדלן אגח י	0.5	1,720,324	1.57
ממשלתי שקלי 0432	0.49	1,892,123	1.55
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,556,975	1.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	1,500,000	1.55
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,300,057	1.51
שלמה החז אגח יט	0.48	1,536,556	1.52
ממשלתי צמוד 1028	0.48	1,487,514	1.52
ממשלתי שקלי 0927	0.48	1,502,585	1.5
מז טפ הנ אגח 70	0.48	1,500,000	1.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,500,000	1.51
חשמל אגח 27	0.48	1,224,187	1.5
לאומי אגח 183	0.48	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 0527	0.47	1,294,699	1.48
אלון רבוע אגח ח	0.47	1,485,000	1.49
ריט 1 אגח ו	0.46	1,204,643	1.46
אשטרום קב אגח ג	0.46	1,446,038	1.45
כלל הון אגח יב	0.46	1,722,511	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,236,050	1.43
קרסו נדלן אגח א	0.45	1,413,876	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,311,726	1.38
אשטרום נכ אגח 9	0.44	1,346,662	1.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,297,660	1.38
חשמל אגח 29	0.44	1,147,341	1.38
ממשלתי צמוד 1025	0.42	1,141,201	1.31
אמות אגח ח	0.42	1,279,172	1.33
סאמיט אגח יב	0.42	1,497,307	1.32
נכסים ובנ אגח י	0.42	1,207,497	1.31
נכסים בנ אגח יא	0.42	1,271,110	1.32
גרייסטון אגח א	0.42	1,287,753	1.32
דור אלון אגח ז	0.39	1,259,580	1.24
מגדל הון אגח יא	0.39	1,213,195	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	1,227,636	1.21
אלבר אגח יח	0.38	1,214,781	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.38	1,147,682	1.19
מז טפ הנפק 49	0.38	1,089,160	1.21
שטראוס אגח ו	0.38	1,438,620	1.2
גב ים אגח ו	0.38	824,912	1.19
עזריאלי אגח ו	0.37	1,015,394	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,116,136	1.18
בזן אגח יב	0.37	1,169,995	1.17
חשמל אגח 33	0.37	1,210,089	1.15
מליסרון אגח כא	0.36	1,040,939	1.14
בזק אגח 11	0.36	1,199,109	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.35	957,180	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.35	27,000	1.09
אלקטרה פא אגח ב	0.35	1,289,840	1.12
פועלים אגח 201	0.35	1,064,716	1.1
מקורות אגח 11	0.34	1,040,188	1.07
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,144,842	1.07
אלקטרה פא אגח א	0.34	1,196,311	1.08
לייטסטון אגח ה	0.34	999,000	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,021,879	1.04
ארפורט אגח י	0.33	1,037,848	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.33	963,000	1.03
מליסרון אגח י	0.33	895,894	1.04
אפי נכסים אגח י	0.32	1,050,923	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,000,000	1.02
אקרו אגח א	0.31	989,866	0.97
אדגר אגח יג	0.31	915,157	0.99
ספנסר אגח ו	0.31	941,662	0.97
ביג אגח יב	0.3	807,331	0.95
פסיפיק אגח ב	0.3	947,344	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.3	1,310,576	0.94
אמות אגח י	0.3	905,723	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	913,904	0.95
שופרסל אגח ז	0.3	957,907	0.94
מקמ 1015	0.3	963,421	0.93
יוניברסל אגח ד	0.29	969,731	0.92
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	829,808	0.9
שלמה החז אגח כ	0.29	865,400	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.29	880,769	0.92
מז טפ הנפק 63	0.29	946,996	0.91
סאמיט אגח י	0.28	906,732	0.87
ביג אגח טו	0.28	814,773	0.88
יוניברסל אגח ה	0.28	849,279	0.9
דה לסר אגח ח	0.28	867,102	0.88
אדגר אגח יא	0.28	781,328	0.89
מליסרון אגח יד	0.28	753,213	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.27	858,219	0.85
הכשרת ישוב אג26	0.27	780,059	0.83
מליסרון אגח יז	0.27	753,126	0.86
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	983,748	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.26	764,608	0.82
אשטרום נכ אגח 14	0.26	791,731	0.83
לייטסטון אגח ד	0.26	802,666	0.83
אלקו אגח יד	0.26	769,451	0.8
ווסטדיל אגח ג	0.26	758,000	0.81
דמרי אגח יא	0.26	799,000	0.83
ספנסר אגח ה	0.26	782,090	0.81
מליסרון אגח יט	0.26	736,490	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.25	847,017	0.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	717,290	0.78
וילאר אגח י	0.25	774,363	0.78
בזן אגח יג	0.25	749,059	0.77
חשמל אגח 34	0.25	746,096	0.79
מגדל הון אגח יג	0.25	763,929	0.8
מז טפ הנפק 64	0.25	761,472	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.25	844,665	0.8
פועלים אגח 100	0.25	831,266	0.77
עזריאלי אגח ז	0.24	748,670	0.74
נמקו אגח ג	0.24	752,954	0.77
קרסו מוטו אגח ה	0.24	751,577	0.75
פרשקובסקי אגח טו	0.24	752,537	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	699,063	0.74
בי קומיונק אגח ז	0.24	733,498	0.75
גב ים אגח י	0.24	764,954	0.76
ריט 1 אגח ז	0.23	649,694	0.73
סלקום אגח יג	0.23	717,906	0.71
מגדל הון אגח יב	0.23	727,751	0.74
כלל הון אגח יג	0.22	672,878	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	661,000	0.69
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	631,150	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.21	732,176	0.65
סלקום אגח יב	0.21	672,152	0.65
פועלים אגח 203	0.21	587,251	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.21	619,018	0.65
ביג אגח ח	0.2	536,187	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.2	598,843	0.64
לייטסטון אגח ג	0.2	632,271	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.2	603,990	0.62
אשטרום נכ אגח 12	0.2	569,822	0.63
שופרסל אגח ה	0.2	609,290	0.62
הראל הנפקות אגח טו	0.19	669,777	0.59
בזן אגח טו	0.19	600,000	0.59
אדגר אגח י	0.19	504,915	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.19	500,933	0.59
ביג אגח יד	0.17	483,296	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.17	496,544	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.17	495,000	0.54
דה לסר אגח ט	0.17	497,404	0.54
אאורה אגח יח	0.16	500,000	0.51
אמות אגח ט	0.16	481,624	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.16	485,501	0.51
מז טפ הנפק 62	0.16	487,894	0.5
בזן אגח י	0.16	537,107	0.51
תמר פטרו אגח א	0.15	471,701	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.15	493,904	0.48
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	482,166	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.15	468,565	0.49
פתאל החז אגח ה	0.15	452,103	0.48
אשטרום נכ אגח 13	0.15	459,256	0.47
מגדל הון אגח ח	0.14	485,980	0.44
אאורה אגח יח	0.13	394,463	0.4
אאורה אגח טז	0.13	421,636	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	365,717	0.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.12	97,057	0.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	350,000	0.38
חשמל אגח 35	0.11	333,710	0.36
דה לסר אגח ז	0.1	308,000	0.32
או פי סי אגח ג	0.1	339,833	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.1	300,806	0.31
מבנה אגח יז	0.1	277,028	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.09	351,248	0.29
שלמה החז אגח יח	0.08	230,158	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.06	203,222	0.2
פסיפיק אגח ג	0.06	192,955	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.05	158,042	0.16
בזק אגח 12	0.05	127,665	0.14
ישרס אגח טו	0.05	144,051	0.16
יוחננוף אגח א	0.04	122,378	0.12
פורמולה אגח ד	0.04	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	74,563	0.07
מבנה אגח טז	0.02	58,214	0.06
ארפורט אגח יב	0.01	33,278	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	36,165	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
גירון אגח ז	0	1	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0