מגדל (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

205.93

מחיר קנייה

205.93

0.11%

% החודש:0.1%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:10.61%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	78.74	65,126,179	66.79
אג"ח מדינה	8	8.81	8,560,000	7.49
מניות	66	7.66	343,716	6.5
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.74	12	0
קרן סל	5	2.95	419,225	2.5
פיקדונות בבנק	3	2.53	0	2.14
אג"ח להמרה	6	1.03	1,099,949	0.87
מניות ETF	1	0.75	150	0.64
תעודות חוב	2	0.59	500,000	0.5
כתב אופציה	4	0.15	28,507	0.04
יחידת השתתפות	1	0.07	5,400	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	36	0.06	8,975,520	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	55,890	0
מק"מ	1	-2.63	-2,300,000	-2.23
סה"כ	352	106.45	82,814,548	85.36

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar25

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - צמודות A

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar25	5.74	12	0
ממשלתי שקלי 0347	2.94	2,800,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	1.97
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.86	400,000	1.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.68	440,000	1.42
ג'י סיטי אגח יג	1.56	1,150,465	1.32
ממשלתי שקלי 1152	1.55	1,900,000	1.31
ממשלתי שקלי 0335	1.4	1,200,000	1.19
מישורים אגח ט	1.26	949,001	1.07
אשטרום קב אגח ד	1.2	977,725	1.02
פטרוכימיים אגח י	1.2	800,000	1.02
ממשלתי שקלי 0432	1.16	1,200,000	0.98
ממשלתי שקלי 0142	1.08	800,000	0.92
קיסטון אינ אגח ב	1.08	900,000	0.91
רני צים אגח ג	1.05	880,186	0.89
אורשי אגח ה	1.04	839,970	0.88
ג'י סיטי אגח יד	1.03	877,032	0.87
ספנסר אגח ד	0.95	768,146	0.81
פסיפיק אגח ד	0.93	750,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.92	720,000	0.78
ישראל קנדה אגח ז	0.92	800,000	0.78
ישפרו אגח א	0.89	700,108	0.75
אדגר אגח יג	0.89	700,000	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.88	742,500	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.86	732,425	0.73
אדגר אגח יא	0.86	641,667	0.73
אמ.די.גי אגח ז	0.83	680,000	0.7
סלע נדלן אגח ג	0.8	593,000	0.68
ארזים אגח 4	0.78	565,299	0.66
INVESCO S&P 500 ACC	0.75	150	0.64
גב ים אגח י	0.74	633,928	0.63
הילה אגח ג	0.73	600,000	0.62
מגוריט אגח ה	0.72	597,000	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.71	516,378	0.6
הילה אגח ב	0.71	600,000	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	13,000	0.6
דוראל אנרגיה אגח א	0.7	550,001	0.59
נורסטאר אגח יג	0.7	550,000	0.59
אספן גרופ אגח ט	0.7	592,632	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	497,350	0.57
מגה אור אגח ט	0.64	512,501	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.64	500,000	0.54
חלל תקש אגח טז	0.63	645,504	0.53
צור אגח י	0.63	464,827	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.6	500,200	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.59	500,000	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.58	469,000	0.5
להב אגח ג	0.57	440,000	0.49
מ.ו השקע אגח ג	0.57	450,000	0.48
פסיפיק אגח ב	0.56	480,827	0.47
שובל אגח א	0.56	450,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.56	461,000	0.47
מנרב אגח ד	0.56	450,001	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.55	450,000	0.47
גשם למשתכן אגח א	0.55	440,000	0.47
יוניברסל אגח ג	0.53	400,001	0.45
נמקו אגח ד	0.53	428,000	0.45
מיכמן אגח ד	0.53	450,000	0.45
לאומי	0.53	10,400	0.45
צור אגח יא	0.52	400,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	363,324	0.43
מגה אור אגח יא	0.51	425,001	0.43
אסאר אקורד אגח ג	0.51	430,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	447,986	0.42
דלק קב אגח לז	0.5	400,001	0.42
גב ים אגח יא	0.49	400,000	0.42
בלדי אגח 1	0.49	400,000	0.42
נמקו אגח ה	0.49	400,000	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.48	400,000	0.41
כלל הון אגח יג	0.48	400,000	0.41
ספיר קורפ אגח יח	0.48	404,114	0.41
או פי סי אגח ג	0.47	432,001	0.4
אמפא יובל אגח א	0.47	400,000	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	350,000	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.46	400,001	0.39
ג'י.אף.אי אגח ד	0.46	349,928	0.39
אם אר אר אגח ב	0.46	400,000	0.39
חלל תקש אג יז	0.45	600,000	0.38
ספנסר אגח ה	0.45	374,000	0.39
נכסים בנ אגח יא	0.43	350,000	0.36
גמא אגח ג	0.42	350,000	0.36
בול מסחר אגח ב	0.42	989,517	0.36
ממשלתי שקלי 0229	0.42	350,000	0.35
אספן גרופ נעמ3	0.42	360,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	350,000	0.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.41	100,000	0.35
בי קומיונק אגח ז	0.4	330,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.39	338,547	0.33
מליסרון אגח כא	0.39	305,000	0.33
ריט 1 אגח ז	0.38	285,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	350,000	0.32
רנט איט אגח א	0.38	300,000	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.37	300,000	0.31
מניף אגח ב	0.37	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.37	296,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.37	300,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.37	300,000	0.31
עזריאלי אגח ח	0.36	312,000	0.3
גלובל כנפיים אגח ג	0.36	315,185	0.31
אורון קב אגח ג	0.36	290,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.36	299,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.36	298,000	0.3
אקונרגי אגח ב	0.36	300,000	0.3
מכלול אגח ב	0.36	300,000	0.3
פועלים	0.36	7,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.35	300,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.35	293,000	0.29
חג'ג' אגח יד	0.35	300,000	0.3
אלקטרה אגח ה	0.35	296,528	0.29
אלבר אגח יז	0.34	259,147	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	304,898	0.29
ביג אגח יב	0.33	238,096	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.33	260,000	0.28
מצלאוי אגח ח	0.33	278,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.33	252,308	0.28
דנאל	0.33	689	0.28
דיסקונט	0.33	11,160	0.28
תנופורט אגח ב	0.32	250,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.32	260,000	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.32	300,000	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.31	249,000	0.26
קרסו מוטו אגח ה	0.31	260,041	0.26
לייטסטון אגח ה	0.31	250,000	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	300,000	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.3	268,649	0.25
בוני תכון אגח כא	0.3	243,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.3	244,200	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	248,000	0.25
לייטסטון אגח ד	0.3	250,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.3	242,000	0.25
שמואל בר אגח א	0.3	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.3	220,071	0.25
אדגר אגח י	0.29	210,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	225,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.28	231,800	0.24
ישראמקו אגח ג	0.28	260,001	0.24
אנשי העיר אגח א	0.27	218,700	0.23
יובלים אגח ג	0.27	220,000	0.23
סלקום	0.26	10,800	0.22
אלבר אגח יט	0.26	205,883	0.22
דוראל אגח ב	0.26	203,526	0.22
גב ים אגח ט	0.26	210,033	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.25	300,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.25	200,000	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.24	190,050	0.21
מנרב אגח ה	0.24	203,211	0.2
ישרס אגח יט	0.24	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.23	195,801	0.2
או פי סי אגח ב	0.23	169,388	0.2
ריט אזורים אגח א	0.23	197,917	0.19
דה לסר אגח ז	0.23	192,800	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.23	190,000	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.23	187,000	0.19
לוזון קב אגח יא	0.23	185,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.23	201,623	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	689,993	0.18
סאמיט אגח י	0.22	190,000	0.18
יובלים אגח ד	0.22	180,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.22	184,000	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.22	192,001	0.19
שלמה החז אגח כ	0.21	168,357	0.18
מטריקס	0.21	2,100	0.18
נכסים ובנ אגח ד	0.21	125,001	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.17
אפי נכסים	0.2	1,000	0.17
רני צים	0.2	42,000	0.17
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	2,300	0.17
אלוני חץ	0.2	5,500	0.17
טאואר	0.19	850	0.16
ויקטורי	0.19	2,880	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.19	148,178	0.16
גירון אגח ח	0.19	174,469	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.19	147,708	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.19	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.19	161,000	0.17
פמס	0.19	1,100	0.16
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	140,000	0.16
חילן	0.18	700	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	162,821	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.18	142,500	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.18	150,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	140,000	0.15
רם אדרת אגח ב	0.18	150,000	0.15
אלמוגים אגח יא	0.18	151,000	0.16
אדגר אגח יב	0.18	150,000	0.15
דור אלון אגח ז	0.17	148,500	0.15
ויתניה אגח ו	0.17	136,900	0.15
גבאי מניבים אגח יד	0.17	141,001	0.14
דה לסר אגח ח	0.17	139,430	0.14
מגוריט אגח ו	0.17	147,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	150,000	0.15
אספן גרופ נעמ4	0.17	140,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.17	142,858	0.15
מליסרון אגח יט	0.17	135,602	0.15
נתנאל גרופ אגח יב	0.17	144,445	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	150,000	0.15
מקס סטוק	0.16	11,500	0.13
נקסט ויז'ן	0.16	2,200	0.13
יוניברסל אגח ה	0.16	128,907	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.16	137,048	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.16	134,856	0.13
ישרס אגח יח	0.16	132,638	0.14
גירון אגח ז	0.15	114,474	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.15	127,501	0.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	3,000	0.12
פריורטק	0.14	700	0.12
אלבר אגח יח	0.13	114,192	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.13	109,678	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.13	112,090	0.11
דיפלומט אחזקות	0.13	2,200	0.11
יעקב פיננסים	0.13	5,000	0.11
וואן טכנולוגיות	0.13	1,600	0.11
אשטרום קבוצה	0.12	1,572	0.1
עזריאלי אגח ד	0.12	87,397	0.1
ויתניה אגח ה	0.12	89,711	0.1
אמות אגח ח	0.12	100,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.12	115,103	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	100,000	0.1
נאוי אגח ו	0.12	107,143	0.11
בית הזהב אגח ג	0.12	104,211	0.1
אורביט	0.12	3,500	0.1
גן שמואל	0.12	2,700	0.1
פלרם	0.12	1,233	0.1
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	320	0.1
אלביט מערכות	0.11	102	0.1
תורפז	0.11	5,000	0.1
ג'י סיטי	0.11	7,000	0.09
נתנאל גרופ	0.11	6,975	0.1
אייאיאס	0.11	350	0.09
דלתא גליל	0.11	450	0.09
טיב טעם	0.1	13,000	0.09
סאמיט	0.1	1,500	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.1	857,893	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.1	79,184	0.08
חברה לישראל	0.1	90	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.1	100,000	0.08
פיבי	0.1	450	0.08
MICROSOFT CORP	0.1	55	0.08
פריון נטוורק	0.09	2,400	0.07
סקייליין	0.09	3,600	0.07
מישורים אגח ח	0.09	65,084	0.08
אורון קב אגח ב	0.09	76,226	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.09	4,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	80,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.09	78,125	0.08
להב	0.09	15,000	0.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	66,181	0.08
וויי בוקס אג ג	0.09	79,213	0.08
על בד	0.09	4,000	0.08
JD.COM INC-ADR	0.09	600	0.08
נטו מלינדה	0.08	800	0.06
סלע נדלן	0.08	7,000	0.07
תמר פטרו אגח א	0.08	68,696	0.07
אפי נכס אופ 3	0.08	1,628	0.02
בזן אגח ט	0.08	64,012	0.06
פייטון	0.08	1,000	0.07
אס אר אקורד	0.08	1,500	0.06
ישראל קנדה	0.08	5,000	0.07
עמיר שיווק	0.07	2,000	0.06
צילו-בלו אגח ט	0.07	49,690	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	50,001	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.07	5,400	0.06
ישרס אגח יד	0.07	55,633	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.06	50,001	0.05
ביג אגח טז	0.06	47,728	0.05
מניף	0.06	3,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.06	41,539	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.06	23,840	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.06	50,000	0.05
אדגר אגח ט	0.06	41,667	0.05
שיח מדיקל	0.06	17,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.06	43,267	0.05
קווינקו	0.06	7,000	0.05
לוזון קבוצה	0.06	20,000	0.05
שוהם ביזנס	0.05	5,000	0.04
אופל בלאנס	0.05	20,000	0.05
שגריר	0.05	3,300	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	925	0.04
מירלנד אגח ח	0.05	114,939	0.04
כנפיים	0.05	2,700	0.04
סאני תקשורת	0.04	30,000	0.04
ברימאג	0.04	2,400	0.04
אשטרום קב אגח א	0.04	27,799	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	110	0.03
אינטר תעשיות	0.03	9,000	0.02
ביג אגח טו	0.03	27,392	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	30,891	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.03	22,852	0.02
נתנאל מניבים	0.03	11,625	0.03
מנרב אגח ב	0.03	20,858	0.02
דלתא גליל אגח א	0.03	21,799	0.02
חפציבה גר אגח א	0.02	6,280	0.02
קרדן אן.וי אגח א	0.02	200,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.02	182,435	0.01
ארגו פרופרטיז	0.02	200	0.02
ביג אגח כ	0.02	12,348	0.01
אפסק אג א	0.01	34,900	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	45,686	0
ממשלתי שקלי 0928	0.01	10,000	0.01
חלל תקש אגח יח	0.01	4,667	0
מכלול מימון	0.01	742	0.01
צילו-בלו אגח טו	0.01	4,737	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.01	7,939	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0
ארזים אגח 2	0.01	5,264	0.01
נאוי	0.01	150	0.01
אלרוב נדלן	0.01	43	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	79,931	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	452	0
חפציבה אגח א	0	7,385	0
אוברלנד אגח א	0	408,023	0
אורכית אג א	0	45,284	0
דויסבורג אגח א	0	166,531	0
דיידלנד אגח א	0	938,360	0
מירלנד	0	418	0
אמפל אמרי אגח ב	0	13,650	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,231	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	41,633	0
אמפל אמרי אגח ג	0	26,735	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,791	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	13,650	0
אורתם סהר אגח ה	0	111,878	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	13,650	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,484,189	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	13,650	0
מעין ונצרס אג ב	0	34,878	0
אורתם סהר אג י	0	127,643	0
דמרי אגח ז	0	1,938	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	25,960	0
אול-יר אגח ה	0	32,441	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	2,885	0
בסר אירופה אגח ח	0	336	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	2,885	0
מירלנד אג ט	0	3,185	0
מירלנד ש''ה	0	95,633	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	4,327	0
וילאר אגח י	0	398	0
נתנאל מניב אפ 1	0	2,325	0
קמור אג ח	0	246	0
רשי אג''ח א'	0	19,173	0
בוימלגרין	0	53,493	0
חבס אגח 4	0	11,474	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	130,429	0
פרופיט אגח ד	0	45,496	0
אפריקה אגח כו	0	3,992,693	0
אפריקה אגח כז	0	260,948	0
אפריקה אגח כח	0	689,411	0
אלרן השק אגח ג	0	109	0
אלרן השקעות	0	456	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,941	0
מקמ 1015	-2.63	-2,300,000	-2.23