| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 109 | 84.66 | 212,469,798.96 | 194.12 |
| מק"מ | 4 | 9.29 | 21,668,994 | 21.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.21 | 0 | 9.65 |
| אג"ח להמרה | 3 | 1.37 | 3,026,348.92 | 3.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 20 | 0.1 | 29,775,769.56 | 0.24 |
| סה"כ | 137 | 99.63 | 266,940,911.44 | 228.45 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח א | 4.35 | 10,005,897.06 | 9.97 |
| מקמ 315 | 4.27 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 9.65 |
| לפידות קפיטל אגח א | 3.41 | 7,937,740.36 | 7.83 |
| נמקו אגח א | 3.24 | 7,307,456.74 | 7.43 |
| צילו-בלו אגח ט | 3.08 | 6,041,392.16 | 7.05 |
| ארי נדלן אגח א | 2.78 | 6,002,415.71 | 6.37 |
| צילו-בלו אגח טו | 2.67 | 5,720,114 | 6.12 |
| לוזון קב אגח יא | 2.54 | 5,558,000 | 5.82 |
| אנלייט אנרגיה אגח ה | 2.25 | 5,215,400.66 | 5.17 |
| מקמ 1214 | 2.16 | 5,000,000 | 4.94 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.09 | 3,931,502.69 | 4.79 |
| מויניאן אגח ב | 2.06 | 4,750,000.48 | 4.73 |
| משק אנרגיה אגח א | 1.95 | 3,938,376.29 | 4.48 |
| אלומיי אגח ה | 1.95 | 4,381,020 | 4.46 |
| ארזים אגח 4 | 1.8 | 3,867,043.7 | 4.12 |
| בוני תיכון אגח יח | 1.71 | 3,916,482.19 | 3.92 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.63 | 15,110,284.03 | 3.73 |
| מקמ 125 | 1.58 | 3,668,994 | 3.61 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.5 | 3,535,146.74 | 3.45 |
| צור אגח י | 1.46 | 2,947,247.38 | 3.35 |
| נורסטאר אגח יג | 1.46 | 3,119,776 | 3.35 |
| פסגות קב אגח ג | 1.45 | 3,296,334.54 | 3.32 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.43 | 3,460,032 | 3.29 |
| דיסק השק אגח י | 1.38 | 3,226,685.93 | 3.16 |
| קופרליין אגח ב | 1.36 | 3,077,000.58 | 3.13 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.33 | 3,137,688.99 | 3.04 |
| אלומיי אגח ג | 1.29 | 2,949,685.35 | 2.95 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.28 | 3,081,391.23 | 2.94 |
| מקמ 415 | 1.28 | 3,000,000 | 2.93 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.27 | 3,009,853 | 2.9 |
| חלל תקש אגח יח | 1.23 | 2,815,349.62 | 2.81 |
| לייטסטון אגח ד | 1.16 | 2,650,000 | 2.65 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.15 | 2,308,063.41 | 2.65 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.14 | 2,252,145 | 2.61 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.07 | 2,370,000 | 2.46 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.06 | 2,575,680.99 | 2.44 |
| חלל תקש אגח טז | 1.04 | 2,898,585.9 | 2.38 |
| גאון אחז אגח ה | 1.03 | 2,230,000 | 2.35 |
| דיסק השק אגח ו | 1.01 | 1,605,239.08 | 2.31 |
| קרדן אגח ה | 0.99 | 2,379,000 | 2.26 |
| לוזון רונ אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.19 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.95 | 1,901,570.06 | 2.18 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.94 | 2,000,000.3 | 2.15 |
| יובלים אגח ד | 0.87 | 1,966,000 | 2 |
| ריט אזורים אגח א | 0.78 | 1,874,743.3 | 1.78 |
| דלק קב אגח לז | 0.78 | 1,735,813.7 | 1.78 |
| אפי קפיטל אגח ב | 0.75 | 1,724,767 | 1.73 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.75 | 1,600,000 | 1.72 |
| ארזים אגח 2 | 0.75 | 1,109,333.96 | 1.73 |
| מודיעין יהש אג א | 0.65 | 1,281,638.92 | 1.5 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.65 | 1,650,886.19 | 1.5 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.64 | 1,333,333.35 | 1.48 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.62 | 1,248,113.58 | 1.42 |
| מגה אור אגח ו | 0.61 | 1,217,913.27 | 1.41 |
| רותם שני אגח א | 0.57 | 1,312,414.44 | 1.3 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.56 | 1,298,412.42 | 1.28 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.54 | 1,156,922.61 | 1.24 |
| ריט אזורים אג ב | 0.52 | 1,279,078 | 1.2 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.41 | 962,068.31 | 0.94 |
| פריורטק אגח א | 0.39 | 914,203 | 0.88 |
| שמוס אגח א | 0.39 | 991,314.39 | 0.9 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.38 | 829,000 | 0.86 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.36 | 797,050 | 0.83 |
| אלמוגים אגח ז | 0.36 | 837,685.94 | 0.83 |
| יובלים אגח א | 0.36 | 838,749.6 | 0.83 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.36 | 800,000 | 0.83 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.34 | 698,454.56 | 0.79 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.31 | 602,439.28 | 0.7 |
| ביג אגח טו | 0.29 | 632,410.26 | 0.66 |
| סאפיינס אגח ב | 0.26 | 578,516.51 | 0.59 |
| מגה אור אגח ז | 0.25 | 491,831.37 | 0.56 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.25 | 4,818,300.05 | 0.58 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.25 | 494,502.03 | 0.56 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.23 | 519,057.9 | 0.53 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.22 | 2,648,251.42 | 0.51 |
| דיסק השק אגח יא | 0.22 | 559,118.6 | 0.52 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.21 | 349,840.17 | 0.49 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.21 | 500,000 | 0.49 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.21 | 4,186,120.88 | 0.49 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.21 | 415,218.17 | 0.49 |
| איסתא אג א | 0.2 | 465,632 | 0.46 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.19 | 400,059 | 0.43 |
| לייטסטון אגח ב | 0.18 | 407,739.5 | 0.4 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.18 | 417,906.48 | 0.42 |
| אפקון החז אגח ד | 0.18 | 368,709.6 | 0.42 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.17 | 335,056.82 | 0.39 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.14 | 326,524.41 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.14 | 275,098.12 | 0.31 |
| פתאל החז אגח ב | 0.12 | 291,799.55 | 0.29 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0.12 | 4,173,935.14 | 0.28 |
| אוריין אגח ב | 0.12 | 284,615.4 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.11 | 226,396.88 | 0.25 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 239,010 | 0.26 |
| נמקו אגח ד | 0.1 | 225,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.1 | 218,750 | 0.22 |
| רוטשטיין אגח י | 0.09 | 208,322.4 | 0.2 |
| יובלים אגח ג | 0.09 | 203,700 | 0.21 |
| או פי סי אגח ג | 0.08 | 208,444.25 | 0.19 |
| נקסטקום אגח ג | 0.07 | 166,250 | 0.16 |