הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

187.05

מחיר קנייה

187.05

0.03%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):1.16
שארפ (שנה):3.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	88.22	19,338,780	18.83
אג"ח להמרה	4	7.48	1,858,190	1.6
מק"מ	2	3.26	700,000	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.64	4,076,273	0.14
פיקדונות בבנק	3	0.4	0	0.09
סה"כ	82	100	25,973,243	21.35

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יב

דלק קב אגח לז

פריורטק אגח א

אקונרג'י אג א

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יב	4.77	900,001	1.02
דלק קב אגח לז	3.96	821,001	0.85
פריורטק אגח א	3.63	800,000	0.77
אקונרג'י אג א	3.52	796,000	0.75
נורסטאר אגח יג	3.45	700,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	3.22	700,000	0.69
מלרן אגח ג	2.98	666,667	0.64
דיסק השק אגח י	2.79	597,475	0.6
חג'ג' אגח יא	2.59	584,801	0.55
אנקור הזד אגח ב	2.52	494,000	0.54
לוזון קב אגח יא	2.27	463,000	0.48
יובלים אגח א	2.06	438,244	0.44
ג'י.אף.אי אגח ד	2.06	400,000	0.44
מנרב אגח ב	2.04	373,301	0.43
חג'ג' אגח יג	2	420,000	0.43
דיסק השק אגח ו	1.91	280,003	0.41
גלעד מאי אגח ב	1.89	398,918	0.4
מישורים אגח ט	1.88	360,000	0.4
מקמ 125	1.86	400,000	0.4
צילו-בלו אגח יב	1.7	360,000	0.36
אלמוגים אגח י	1.68	341,000	0.36
אנשי העיר אגח א	1.66	334,806	0.35
חלל תקש אג יז	1.64	549,190	0.35
פאי סיאם אגח א	1.64	360,000	0.35
וויי בוקס אגח ה	1.63	339,000	0.35
ריט אזורים אג ב	1.6	363,000	0.34
בראק אן וי אגח ג	1.54	278,572	0.33
יסודות אגח א	1.52	325,334	0.33
שובל אגח א	1.45	300,000	0.31
אביב בניה אגח 7	1.44	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	1.43	293,000	0.3
חלל תקש אגח טז	1.41	360,000	0.3
תנופורט אגח ב	1.4	275,763	0.3
מקמ 1114	1.4	300,000	0.3
גבאי מניבים אגח י	1.39	302,928	0.3
שוהם ביזנס אגח ד	1.38	300,000	0.29
קרדן אגח ה	1.35	300,000	0.29
אב-גד אגח ב	1.14	226,745	0.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.11	250,000	0.24
ספיר קורפ אגח יט	1.05	218,445	0.22
רוטשטיין אגח יא	0.95	200,010	0.2
אורון קב אגח ב	0.93	200,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.93	197,000	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.9	199,717	0.19
איילון אגח ה	0.9	200,000	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.87	179,000	0.19
פתאל החז אגח ב	0.85	184,934	0.18
סולאיר אגח א	0.83	162,000	0.18
אלומיי אגח ג	0.79	168,667	0.17
איסתא אג א	0.72	150,000	0.15
צילו-בלו אגח טו	0.7	135,000	0.15
מויניאן אגח ב	0.65	138,572	0.14
לנדמארק אגח א	0.64	1,605,350	0.14
מישורים אגח ח	0.57	104,348	0.12
אשל הירדן אגח א	0.56	115,171	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.56	115,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.54	114,004	0.11
רותם שני אגח ג	0.52	111,020	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.5	105,883	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.47	600,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.09
צור אגח י	0.39	72,268	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.35	287,586	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.32	67,503	0.07
איילון אגח ד	0.3	63,193	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.28	62,500	0.06
רותם שני אגח א	0.28	59,778	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.27	57,858	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.25	53,803	0.05
אאורה אגח טו	0.22	46,070	0.05
בית הזהב אגח ג	0.21	45,834	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.12	254,021	0.03
הכש חב בטוח אגח 3	0.12	25,022	0.03
ממן אגח ב	0.08	16,667	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.06	130,734	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.01	2,230	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	46	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	337	0