ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

228.71

מחיר קנייה

228.71

-0.06%

% החודש:0.51%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:-0.69%
% 12 חודשים:10.1%
סטיית תקן (שנה):4.37
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	49.2	80,445,022	84.43
מניות	67	22.69	1,101,285	38.91
קרן סל	18	12.19	1,887,792	20.91
אג"ח מדינה	8	5.63	11,491,323	9.64
מניות ETF	2	3.46	2,390	5.93
פיקדונות בבנק	4	3.06	5,104,065	5.26
אג"ח להמרה	5	2.23	3,986,613	3.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.34	645,000	2.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.14	2,097,101	0.24
אופציית PUT	1	-0.66	20	0.04
אופציית CALL	1	-0.77	-20	-0.04
סה"כ	234	98.51	106,760,591	171.45

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.94	5,045,248	5.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.54	2,020	4.35
ממשלתי שקלי 0432	2.17	4,508,000	3.72
ממשלתי שקלי 0537	1.83	4,311,383	3.14
פועלים	1.71	63,721	2.93
קסם ETF תל בונד שקלי	1.63	69,154	2.79
לאומי	1.58	60,315	2.71
חשמל אגח 34	1.52	2,459,473	2.61
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.34	645,000	2.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.28	543,543	2.2
ג'י סיטי אגח יב	1.21	1,793,550	2.07
אנלייט אנרגיה	1.17	34,649	2.01
דיסקונט	1.13	74,123	1.94
ג'י סיטי אגח טז	1.09	1,800,446	1.87
הפניקס אגח 4	1.09	1,853,058	1.87
אלוני חץ אגח ט	1.01	1,686,007	1.72
ישרס אגח טז	1	1,488,096	1.71
מליסרון אגח כא	0.99	1,542,986	1.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.98	40,207	1.69
INVESCO S&P 500 ACC	0.92	370	1.58
מליסרון אגח טז	0.89	1,307,785	1.53
הראל הנפקות אגח יח	0.88	1,796,044	1.51
תכלית סל S&P 500	0.87	5,825	1.49
פועלים אגח 100	0.87	1,603,193	1.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.86	452,331	1.47
ארפורט אגח ה	0.85	1,250,000	1.46
אפי נכסים אגח ח	0.85	1,250,220	1.45
חברה לישראל	0.85	1,389	1.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.84	38,785	1.44
אזורים אגח 14	0.84	1,531,383	1.45
עזריאלי אגח ד	0.82	1,249,142	1.41
אדמה אגח ב	0.81	938,763	1.39
מגדל הון אגח יא	0.81	1,364,173	1.39
חשמל אגח 35	0.8	1,286,390	1.38
טבע	0.8	21,483	1.37
מבנה אגח כה	0.79	1,388,155	1.36
מליסרון אגח יד	0.78	1,136,753	1.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	24,700	1.32
דלק קב אגח לז	0.76	1,268,634	1.31
אלקטרה פא אגח ב	0.74	1,457,686	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.7	29,558	1.2
או פי סי אגח ב	0.7	1,037,500	1.2
גירון אגח ו	0.69	1,019,654	1.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	15,076	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	479	1.16
הראל השקעות	0.67	20,314	1.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.65	276,834	1.12
כלל עסקי ביטוח	0.65	11,824	1.11
מבנה אגח כג	0.65	954,799	1.11
אלוני חץ	0.65	34,243	1.11
אנרג'יקס אג ב	0.64	1,250,000	1.1
AMAZON.COM INC	0.64	1,303	1.11
MTF סל S&P 500	0.63	11,652	1.09
מליסרון אגח כ	0.63	1,069,735	1.07
מליסרון	0.62	3,111	1.05
כלל ביטוח אג ב	0.6	847,996	1.03
פורמולה מערכות	0.6	3,129	1.03
ביג	0.59	1,796	1.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	1,062,774	1
רבוע נדלן אגח ו	0.56	828,572	0.96
בי קומיונק אגח ו	0.56	982,818	0.97
כלל הון אגח יב	0.56	1,133,349	0.96
אלה פקדון אגח ד	0.55	910,633	0.94
ממשלתי שקלי 0927	0.55	943,980	0.94
MICROSOFT CORP	0.55	600	0.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.54	196,749	0.93
ביג אגח יט	0.53	1,020,893	0.92
מז טפ הנפק 61	0.53	828,668	0.92
כלל הון אגח יג	0.52	900,000	0.9
אמות אגח ו	0.51	800,000	0.87
דליה אגח א	0.51	796,703	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.51	827,880	0.88
גב ים אגח י	0.51	870,495	0.87
פז אנרגיה	0.5	1,671	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.5	2,106	0.85
פתאל החז אגח ד	0.5	787,500	0.87
דלק קב אגח לט	0.5	823,457	0.86
גב ים אגח יא	0.5	812,500	0.85
דיסק מנ אגח יז	0.5	864,000	0.86
מז טפ הנפק 49	0.5	776,503	0.86
ישרס אגח טו	0.5	752,655	0.86
מגה אור אגח ז	0.48	714,264	0.83
מז טפ הנפק 63	0.48	848,580	0.82
מגה אור אגח ו	0.47	690,789	0.8
ALPHABET INC-CL A	0.47	1,151	0.81
דיסק השק אגח י	0.46	790,938	0.79
ממשלתי צמוד 1028	0.45	750,000	0.76
אלוני חץ אגח י	0.45	757,497	0.78
רמי לוי	0.44	2,818	0.76
או פי סי אנרגיה	0.44	24,392	0.75
אקונרג'י אג א	0.42	751,245	0.72
מגדל ביטוח	0.41	95,916	0.71
נייס	0.41	1,186	0.71
מליסרון אגח יט	0.41	637,797	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.4	678,486	0.69
עזריאלי קבוצה	0.38	2,175	0.65
בזק	0.38	114,769	0.65
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	775,000	0.66
רבוע נדלן אגח ז	0.37	551,468	0.64
שלמה החז אגח יח	0.37	552,485	0.64
אקויטל אגח 3	0.37	697,766	0.64
אלומיי	0.36	10,333	0.62
פרטנר	0.36	24,605	0.62
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	14,738	0.62
ישראכרט	0.36	37,277	0.61
דוראל אגח ב	0.34	530,854	0.57
לייטסטון אגח ו	0.34	578,000	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.34	508,509	0.59
קרסו מוטורס אגח א	0.33	577,285	0.57
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.56
מגוריט אגח ד	0.33	541,935	0.57
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	550,000	0.56
עזריאלי אגח ח	0.31	539,545	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.31	502,000	0.53
מבנה אגח יט	0.31	451,672	0.53
הפניקס	0.31	8,839	0.53
אורמת טכנו	0.3	2,270	0.52
מגה אור אגח ח	0.3	450,021	0.51
ממשלתי צמוד 0726	0.3	455,343	0.51
מבנה אגח כד	0.3	444,762	0.52
ישראמקו אגח א	0.3	517,551	0.51
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.52
אלקו	0.3	3,249	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,797	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.29	485,168	0.5
סלע נדלן	0.28	51,350	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.27	456,452	0.46
לייטסטון אגח ד	0.27	441,000	0.46
וואן טכנולוגיות	0.27	7,012	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.27	465,541	0.46
אפי נכסים אגח י	0.26	464,985	0.45
אמות אגח ח	0.26	434,375	0.45
עזריאלי אגח ז	0.26	447,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	414,247	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	515,000	0.45
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.25	376,885	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	375,220	0.42
פוקס	0.23	1,351	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.23	10,500	0.4
אפי נכסים אגח יב	0.23	425,624	0.4
שטראוס	0.23	5,334	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.21	325,382	0.37
איי.סי.אל	0.21	16,964	0.36
דוניץ	0.21	1,431	0.36
נכסים ובנין	0.21	1,423	0.36
ממשלתי שקלי 0142	0.2	313,280	0.35
עזריאלי אגח ה	0.2	295,300	0.33
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.2	326,873	0.34
גרייסטון אגח א	0.2	341,086	0.35
מגה אור	0.19	2,732	0.32
ביג אגח טז	0.19	307,339	0.33
ביג אגח יז	0.19	302,752	0.33
אלומיי אג ד	0.19	362,372	0.33
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
יוניברסל אגח ה	0.19	314,656	0.33
יוניברסל אגח ו	0.19	334,187	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.17	337,292	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.17	255,469	0.29
אמות אגח י	0.17	280,763	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.29
דלק קבוצה	0.16	533	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.16	287,687	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	287,261	0.27
להב	0.16	51,632	0.28
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.27
אוברסיז	0.15	56,749	0.25
ריטיילורס	0.15	3,747	0.26
מז טפ הנפק 62	0.15	254,578	0.26
קרור	0.15	3,001	0.26
בית הזהב אגח ג	0.14	243,210	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.14	197,717	0.23
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.14	273,504	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.12	58,565	0.21
אלומיי אגח ג	0.12	208,780	0.21
פרימוטק	0.12	13,971	0.21
מגדל הון אגח יב	0.12	209,000	0.21
מבנה	0.12	18,561	0.2
אזורים אגח 13	0.12	210,975	0.2
קנון	0.11	1,648	0.18
ביג אגח יג	0.11	172,584	0.19
ישרס אחזקות	0.11	442	0.18
אלביט מערכות	0.1	166	0.18
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
כרמל קורפ	0.1	8,237	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	207,324	0.18
איסתא	0.09	1,525	0.15
רבל	0.09	61,801	0.15
שלמה נדלן אגח ג	0.09	143,620	0.14
אלקטרה פאוור	0.09	5,688	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.09	155,505	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.09	2,564	0.16
רוטשטיין אגח ט	0.09	149,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.09	146,499	0.15
עמיר שיווק	0.08	4,859	0.14
נטו מלינדה	0.08	1,537	0.13
אדגר אגח י	0.08	110,264	0.13
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.11
אינרום	0.07	7,236	0.12
SILICOM LTD	0.07	2,025	0.13
ריט 1	0.06	5,000	0.1
אשטרום קב אגח א	0.06	89,457	0.1
פינרג'י	0.06	52,555	0.1
דנאל	0.06	251	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
מז טפ הנ אגח 70	0.05	78,000	0.08
בזן אגח ט	0.05	91,547	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.09
מלם-תים אחזקות	0.04	442	0.08
ממשלתי צמוד 0527	0.03	40,927	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
חד	0.03	1,043	0.05
אמת	0.03	6,022	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.03	48,592	0.05
לודזיה	0.03	2,028	0.05
סאני תקשורת	0.02	32,804	0.04
אדגר אגח ט	0.02	25,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.02	24,778	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
צמח המרמן אגח ז	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
תP002450M502-35	-0.66	20	0.04
תC002450M502-35	-0.77	-20	-0.04