הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

187.19

מחיר קנייה

187.19

-0.01%

% החודש:0.64%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:4.93%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	84.39	65,090,484	62.68
קרן סל	9	5.97	158,491	4.44
מניות	25	5.72	183,005	4.24
אג"ח להמרה	5	2.87	2,399,712	2.13
פיקדונות בבנק	4	0.79	0	0.58
יחידת השתתפות	1	0.26	16,923	0.19
סה"כ	171	100	67,848,615	74.26

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

בי קומיונק אגח ו

אמות אגח ז

אלה פקדון אגח ד

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	5.17	3,722,873	3.84
בי קומיונק אגח ו	2.69	2,045,014	2
אמות אגח ז	2.47	2,119,704	1.83
אלה פקדון אגח ד	2	1,383,679	1.49
פועלים אגח 100	1.73	1,364,915	1.28
אמות אגח י	1.5	1,083,578	1.11
או פי סי אגח ג	1.45	1,193,099	1.08
אלדן תחבורה אגח ו	1.36	1,029,272	1.01
אלוני חץ אגח י	1.34	971,391	0.99
אלבר אגח יח	1.31	1,000,610	0.98
מויניאן אגח ב	1.29	953,846	0.96
כלל מימון אגח יב	1.27	1,161,907	0.94
אקסטל אגח ד	1.21	900,000	0.9
לאומי	1.17	22,803	0.87
כלל מימון אגח יא	1.11	952,509	0.82
אלון רבוע אגח ו	1.08	815,968	0.8
ג'י.אף.אי אגח ד	1.08	728,399	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	1.07	868,229	0.79
דוניץ אגח ב	1.06	801,054	0.79
אלבר אגח כ	1.05	773,401	0.78
אנרג'יקס אג ב	1.04	895,745	0.77
דה זראסאי אגח ג	1.02	880,451	0.76
אפי נכסים אגח יב	1.02	822,584	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	1	835,508	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	869,297	0.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.99	18,921	0.73
מז טפ הנפק 63	0.99	775,925	0.73
הפניקס אגח 4	0.99	724,776	0.73
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	9,035	0.72
לייטסטון אגח ג	0.95	715,248	0.7
אקרו אגח א	0.92	692,429	0.68
יובלים אגח א	0.91	676,438	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.89	748,988	0.66
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	687,184	0.66
שוהם ביזנס אגח ד	0.88	668,930	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.86	649,623	0.64
פז אנרגיה אגח ח	0.86	709,819	0.64
קרסו נדלן אגח א	0.85	632,250	0.63
ישראמקו אגח ג	0.85	706,870	0.63
אקויטל אגח 3	0.85	700,000	0.63
מלרן אגח ג	0.83	646,561	0.62
ספנסר אגח ד	0.82	595,109	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.8	570,000	0.6
אקונרג'י אג א	0.79	618,280	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.79	558,954	0.59
שטראוס אגח ו	0.79	722,814	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.78	587,896	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.57
ישראכרט אגח ב	0.77	576,000	0.57
בזק אגח 11	0.77	606,283	0.57
ספנסר אגח ה	0.76	561,000	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי	0.75	14,188	0.56
וויי בוקס אגח ה	0.75	546,894	0.56
אשטרום נכ אגח 9	0.75	561,969	0.56
מנרב אגח ה	0.74	539,598	0.55
פסיפיק אגח ג	0.73	505,393	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.73	661,587	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	571,103	0.53
הראל סל S&P 500	0.71	21,292	0.53
אנשי העיר אגח א	0.71	500,693	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.71	502,741	0.52
תכלית סל S&P 500	0.69	2,039	0.51
דור אלון אגח ז	0.69	535,019	0.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	516,132	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.68	491,000	0.5
שלמה החז אגח יט	0.66	503,461	0.49
מור סל S&P 500	0.65	4,619	0.49
גלעד מאי אגח ב	0.65	476,150	0.48
אורשי אגח ד	0.63	465,601	0.47
מגדל הון אגח ט	0.62	487,305	0.46
בזק אגח 13	0.6	539,535	0.44
הראל השקעות אגח א	0.6	532,529	0.45
פסיפיק אגח ב	0.58	438,897	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.58	419,911	0.43
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.58	372,056	0.43
אפי נכסים אגח י	0.56	447,723	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	0.55	350,000	0.41
מז טפ הנפק 40	0.54	400,000	0.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	7,849	0.4
ארפורט אגח י	0.53	396,874	0.39
רוטשטיין אגח יא	0.53	389,064	0.4
מטריקס אגח ב	0.51	388,228	0.38
דלק קב אגח לט	0.5	362,044	0.37
פריורטק אגח א	0.5	382,143	0.37
פז אנרגיה אגח ט	0.49	353,146	0.37
אלמוגים אגח י	0.48	341,000	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.47	390,562	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.46	353,311	0.34
גמא אגח ב	0.46	346,500	0.34
חג'ג' אגח יג	0.46	333,200	0.34
פועלים	0.46	8,722	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	353,875	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	362,250	0.33
הפניקס אגח 6	0.45	381,177	0.33
פרטנר אגח ז	0.44	332,555	0.33
אזורים אגח 14	0.43	341,299	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	334,047	0.31
בית שמש	0.4	1,000	0.3
מגדל הון אגח ו	0.4	300,000	0.3
כלל מימון אגח יג	0.39	298,519	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	7,161	0.28
בינלאומי	0.38	1,680	0.28
דלתא גליל אגח א	0.38	284,886	0.29
מיכמן אגח א	0.37	278,184	0.28
אביב בניה אגח 7	0.34	244,500	0.25
בוני תיכון אגח יח	0.33	240,030	0.24
אמות	0.32	13,067	0.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.31	73,387	0.23
ספנסר אגח ב	0.3	224,840	0.22
אורון קב אגח ב	0.3	227,457	0.23
חג'ג' אגח יא	0.3	233,600	0.22
דלק קב אגח לח	0.29	210,763	0.21
מנורה הון התח ה	0.27	213,736	0.2
נקסט ויז'ן	0.26	4,490	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.26	16,923	0.19
דה לסר אגח ט	0.25	169,864	0.19
מליסרון	0.25	635	0.19
דלק קבוצה	0.24	408	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	188,780	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.24	197,769	0.18
נופר אנרג אג ב	0.24	171,000	0.18
מבנה	0.23	16,549	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.23	150,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.21	155,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	165,922	0.16
סאמיט אגח יב	0.2	176,752	0.15
איילון אגח ד	0.2	152,037	0.15
בוני תיכון אגח יט	0.2	149,223	0.15
אנלייט אנרגיה	0.19	2,342	0.14
אמות אגח ה	0.18	135,058	0.14
צילו-בלו	0.17	39,572	0.13
נאוי אגח ו	0.17	128,840	0.12
שופרסל אגח ה	0.17	125,240	0.12
תאת טכנו	0.16	1,759	0.12
רבוע נדלן	0.16	405	0.12
סאמיט אגח ז	0.16	115,132	0.12
מיכמן אגח ב	0.16	124,068	0.12
בזק	0.16	24,409	0.12
ויקטורי אגח ב	0.15	118,480	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.15	113,307	0.11
ממן אגח ב	0.15	110,858	0.11
הפניקס	0.15	2,630	0.11
מגדל ביטוח	0.14	16,853	0.1
אורביט	0.14	4,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,322	0.09
וילאר אגח ח	0.13	96,109	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	567,801	0.1
פוקס	0.12	322	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.12	91,133	0.09
פז אנרגיה	0.11	189	0.08
שלמה נדלן אגח ג	0.11	78,391	0.08
מקס סטוק	0.1	7,191	0.07
יצוא אגח א	0.1	75,000	0.07
דלתא גליל	0.09	404	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.09	64,805	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.08	61,919	0.06
נופר אנרג'י	0.08	653	0.06
חג'ג' אג י	0.07	53,100	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.06	43,040	0.04
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	42,950	0.04
ITHACA ENERGY PLC	0.06	9,500	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.05	40,283	0.04
OUTBRAIN INC	0.05	2,100	0.03
טמפו משק אגח ב	0.04	30,775	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
לייטסטון אגח ד	0.02	13,413	0.01
אאורה אגח טו	0.02	11,468	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צמח המרמן אגח ו	0	3,603	0
בזק אגח 12	0	1,579	0