מיטב 15/85

מחיר פדיון

133.43

מחיר קנייה

133.43

0.06%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:8.75%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	63.99	251,834,514	263.77
אג"ח מדינה	7	12.53	50,389,175	51.62
קרן סל	16	10.72	4,483,481	44.15
מניות	59	8.59	1,084,115	35.4
פיקדונות בבנק	2	2.74	0	11.31
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.07	21	0
אג"ח להמרה	5	1.09	4,784,009	4.52
יחידת השתתפות	2	0.42	181,717	1.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	31	0.04	7,516,831	0.19
כתב אופציה	1	0.03	27,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
סה"כ	349	102.22	320,305,610	412.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.27	11,734,378	13.49
ממשלתי צמוד 1028	2.7	10,933,360	11.14
ממשלתי שקלי 0347	2.51	11,578,340	10.32
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	9.68
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.07	21	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	157,907	8.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	1,901,285	7.09
ממשלתי צמוד 1131	1.62	6,526,536	6.67
ג'י סיטי אגח טז	1.62	6,421,161	6.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.27	1,500,000	5.24
אלוני חץ אגח י	1.17	4,682,090	4.8
אלקטרה אגח ה	1.15	4,790,947	4.74
דוראל אגח ב	1.05	3,930,001	4.33
ממשלתי שקלי 0330	1.02	4,883,660	4.18
הפניקס אגח 4	0.97	3,920,558	4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.96	107,083	3.98
או פי סי אגח ב	0.95	3,395,455	3.92
נכסים בנ אגח יא	0.88	3,500,884	3.63
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.87	77,272	3.59
מז טפ הנפק 49	0.85	3,147,454	3.49
ג'י סיטי אגח יב	0.8	2,846,935	3.28
ישראל קנדה אגח ז	0.73	3,047,439	2.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.73	830,000	3.01
לאומי	0.72	68,096	2.95
קסם S&P 500 ETF	0.7	12,128	2.88
ממשלתי שקלי 0537	0.68	3,902,901	2.81
גב ים אגח ט	0.68	2,670,101	2.81
ארפורט אגח ה	0.67	2,370,001	2.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	66,135	2.68
עזריאלי אגח ו	0.65	2,369,235	2.68
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	2,498,086	2.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	2,500,000	2.58
אפי נכסים אגח ח	0.62	2,178,131	2.54
דמרי אגח ט	0.6	2,614,470	2.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	2,818,946	2.47
דורסל אגח ד	0.59	2,588,712	2.42
ישרס אגח טז	0.58	2,062,820	2.39
פז אנרגיה אגח ז	0.57	2,115,575	2.35
אמות אגח ו	0.55	2,100,000	2.28
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,052,104	2.25
ריט 1 אגח ה	0.54	1,845,715	2.22
ביג אגח יט	0.54	2,495,681	2.24
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.23
אדגר אגח יב	0.54	2,233,045	2.24
מז טפ הנפק 62	0.54	2,135,243	2.2
פועלים	0.54	50,788	2.24
צור אגח י	0.54	1,920,502	2.21
או פי סי אגח ג	0.53	2,330,908	2.16
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.53	1,881,295	2.19
תכלית סל ת"א SME60	0.5	270,264	2.06
כלל הון אגח יא	0.5	2,287,189	2.07
תכלית סל ת"א 125	0.49	83,658	2
סאמיט אגח יב	0.49	2,270,100	2.01
מבנה אגח יז	0.49	1,718,044	2.02
עזריאלי אגח ה	0.48	1,750,589	1.98
אנרג'יקס אגח א	0.48	2,144,621	2
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.96
בי קומיונק אגח ז	0.48	1,930,416	1.99
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.48	1,700,000	2
אמות אגח ז	0.47	2,220,000	1.95
יובלים אגח ד	0.47	1,887,013	1.96
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.46	49,701	1.9
תכלית סל ת"א 90	0.45	76,907	1.85
הכשרת ישוב אג26	0.45	1,719,000	1.84
תכלית סל NASDAQ 100	0.44	4,505	1.82
קרדן נדלן אגח ד	0.44	1,909,761	1.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	1,593,286	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.43	2,020,431	1.77
נקסטקום אגח ג	0.43	1,876,398	1.79
ממן אגח ג	0.43	1,896,002	1.79
גב ים אגח ו	0.43	1,222,128	1.76
פסיפיק אגח ב	0.42	1,770,355	1.74
רני צים אגח ג	0.42	1,718,207	1.75
יובלים אגח ב	0.42	1,729,000	1.72
רם אדרת אגח א	0.42	1,670,039	1.73
מנרב אגח ב	0.42	1,486,939	1.72
אספן גרופ אגח ט	0.42	1,721,250	1.73
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.71
ישרס אגח יח	0.41	1,593,217	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.41	1,726,810	1.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.4	346,694	1.65
לייטסטון אגח ב	0.4	1,683,974	1.67
לוזון קב אגח יא	0.4	1,563,000	1.63
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,632,903	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.62
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.62
מימון ישיר אגח ד	0.38	1,364,959	1.54
נקסט ויז'ן	0.38	25,695	1.55
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,321,429	1.54
קסם ETF ת"א 35	0.36	6,274	1.48
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	1,287,593	1.46
אמות אגח ח	0.36	1,428,009	1.48
אקסטל אגח ד	0.36	1,500,000	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.36	1,397,131	1.46
פורמולה מער אגח ג	0.36	1,524,701	1.48
נאוויטס פטר יהש	0.35	19,584	1.43
ארפורט אגח ט	0.35	1,391,674	1.43
מימון ישיר אגח ג	0.35	1,262,565	1.44
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,316,305	1.43
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.34	35,657	1.42
אקסטל אגח ג	0.34	1,374,212	1.41
דליה אגח א	0.34	1,292,921	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,216,424	1.4
שופרסל אגח ז	0.34	1,423,373	1.39
סלע נדלן	0.33	142,561	1.36
הכש חב בטוח אגח 4	0.33	1,359,061	1.37
ביג אגח טו	0.33	1,259,161	1.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,502,196	1.38
אקונרגי אגח ב	0.33	1,322,414	1.34
אדגר אגח יא	0.33	1,208,369	1.37
שופרסל אגח ו	0.33	1,133,810	1.38
אלומיי אגח ג	0.32	1,335,001	1.32
נמקו אגח ב	0.32	1,333,051	1.3
אלקטרה פא אגח א	0.32	1,455,618	1.31
מבנה	0.32	121,035	1.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	1,150,000	1.33
מזרחי טפחות	0.32	8,478	1.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.32	1,159,228	1.32
אדמה אגח ב	0.31	862,307	1.26
רמות בעיר אגח ב	0.3	1,289,690	1.24
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,181,920	1.26
מליסרון אגח יא	0.3	1,066,678	1.25
מליסרון אגח יז	0.3	1,071,306	1.22
בינלאומי	0.3	6,839	1.23
נופר אנרג אג ב	0.29	1,102,223	1.2
בוני תיכון אגח כ	0.29	1,224,000	1.2
דיסקונט	0.29	48,255	1.2
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.14
דלק קב אגח לז	0.28	1,104,566	1.17
פסיפיק אגח ג	0.28	1,092,611	1.15
מישורים אגח י	0.28	1,107,000	1.17
מליסרון	0.28	3,617	1.17
פולירם	0.27	88,171	1.11
נמקו אגח ג	0.27	1,109,000	1.13
צמח המרמן אגח ח	0.27	1,098,853	1.13
אפקון החז אגח ד	0.27	964,853	1.11
חשמל אגח 27	0.27	925,235	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,000,001	1.07
ספיר קורפ אגח יט	0.26	1,075,087	1.08
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,083,703	1.06
קופרליין אגח ב	0.25	1,009,452	1.02
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.25	993,000	1.03
מצלאוי אגח ו	0.24	997,501	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.97
מנרב אגח ד	0.24	948,025	1.01
פניקס הון אגח יא	0.23	1,048,685	0.96
נתנאל גרופ אגח יב	0.23	913,250	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	775,001	0.92
ריט 1 אגח ו	0.22	745,900	0.9
אדגר אגח י	0.22	787,017	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.22	773,737	0.91
אאורה	0.22	42,750	0.93
דיסק השק אגח ו	0.22	650,272	0.92
חלל תקש אגח טז	0.21	1,071,985	0.88
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	919,250	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.21	858,418	0.85
בזק אגח 11	0.21	923,212	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.86
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	1,038,295	0.88
אלקטרה אגח ו	0.21	1,024,626	0.87
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	894,037	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.81
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.84
פטרוכימיים אגח י	0.2	633,608	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	725,845	0.82
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,200	0.84
AMAZON.COM INC	0.2	1,000	0.81
ארד	0.19	16,057	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.19	768,183	0.77
קליין אגח ב	0.19	767,020	0.78
ריט 1 אגח ז	0.19	697,958	0.78
אקרו אגח א	0.19	810,000	0.79
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.77
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
אינרום	0.18	42,990	0.74
דמרי אגח ח	0.18	743,025	0.74
מנרב אגח ה	0.18	753,869	0.76
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.68
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.68
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.68
נופר אנרג'י אגח א	0.17	646,682	0.7
מימון ישיר אגח ה	0.17	648,874	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.17	705,030	0.71
נמלי ישראל אגח ב	0.16	589,850	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.64
קרדן אגח ה	0.16	685,000	0.66
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,000	0.64
ביג אגח יח	0.15	552,263	0.6
דלק קב אגח לט	0.15	600,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.15	584,000	0.6
חשמל אגח 29	0.15	500,000	0.6
אנלייט אנרגיה	0.15	9,734	0.61
KORNIT DIGITAL LTD	0.15	5,350	0.61
דמרי	0.14	1,560	0.56
מגה אור אגח ז	0.14	514,291	0.6
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.57
פתאל החז אגח ג	0.14	635,329	0.58
מגה אור אגח יא	0.14	554,904	0.56
מלרן אגח ד	0.14	567,357	0.58
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.57
עזריאלי אגח ט	0.14	550,000	0.58
פיבי	0.14	2,993	0.56
INMODE LTD	0.14	9,240	0.56
שיכון ובינוי	0.13	39,240	0.53
אלמוגים	0.13	47,215	0.52
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.13	609,574	0.55
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	498,536	0.55
לוינשטין הנד אגח ד	0.13	545,776	0.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	450	0.52
פלסאון תעשיות	0.12	2,726	0.49
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.5
מור השקעות אג א	0.12	466,462	0.5
מניף	0.12	30,135	0.48
אפי נכסים אגח יא	0.12	450,000	0.51
עזריאלי אגח ז	0.12	508,620	0.5
ישרס אגח יד	0.12	500,001	0.51
ADOBE INC	0.12	310	0.5
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.5
WELLS FARGO & CO	0.12	2,000	0.51
נובה	0.11	628	0.45
נייס	0.11	729	0.45
פריורטק	0.11	2,548	0.44
נתנאל גרופ	0.11	33,982	0.47
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	342,422	0.4
אשטרום קב אגח ב	0.1	393,221	0.39
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
סולאיר	0.1	10,917	0.4
סקופ	0.1	2,824	0.41
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.1	413,375	0.39
רימוני	0.09	7,613	0.37
נטו מלינדה	0.09	4,590	0.37
רני צים אגח ב	0.09	327,061	0.36
רותם שני אגח א	0.09	381,845	0.38
ישראל קנדה	0.09	26,000	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
גב ים אגח ח	0.09	438,069	0.39
ADIDAS AG	0.09	400	0.36
WIX.COM LTD	0.09	450	0.36
עזריאלי אגח ד	0.08	280,001	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.08	289,558	0.33
מישורים אגח ח	0.08	280,803	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.08	328,962	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	346,055	0.34
דורסל החז	0.08	23,304	0.34
גבאי מניבים אגח יב	0.08	348,000	0.34
טאואר	0.07	1,567	0.3
פרטנר	0.07	12,240	0.29
פז אנרגיה	0.07	653	0.29
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
ויקטורי	0.07	5,250	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.3
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.28
צילו-בלו אגח ט	0.07	237,981	0.28
ארזים אגח 4	0.07	255,417	0.3
ישראמקו יהש	0.07	162,133	0.31
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.29
דמרי אגח ז	0.06	233,944	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	215,685	0.24
איי.סי.אל	0.06	14,066	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
הראל השקעות	0.06	5,187	0.26
TARGET CORP	0.06	500	0.25
אילקס מדיקל	0.05	3,016	0.23
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	199,328	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.05	217,973	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.05	233,857	0.23
יובלים אגח א	0.05	193,083	0.19
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.21
בזק	0.05	42,149	0.22
אזורים אגח 12	0.05	199,791	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
פרשקובסקי	0.04	1,330	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	139,519	0.16
נופר אנרג'י	0.04	2,076	0.18
איסתא אג א	0.04	156,598	0.17
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.15
דנאל	0.04	431	0.18
רוטשטיין אגח ח	0.04	177,044	0.18
גב ים	0.04	5,471	0.16
ביג אגח ז	0.03	104,599	0.12
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.1
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	135,000	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אשטרום קב אגח א	0.02	70,404	0.08
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.02	106,250	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.02	90,758	0.1
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
פועלים אגח 203	0.01	38,046	0.04
בית הזהב אגח ג	0.01	25,120	0.03
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	33,202	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	50,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	43,975	0.04
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	12,378	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.01
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
אדגר אגח ט	0	9,415	0.01
נאוי אגח ו	0	1,203	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-80,018	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11