מיטב 15/85

מחיר פדיון

145.91

מחיר קנייה

145.91

0.08%

% החודש:0.32%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:9.07%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	60.66	234,286,900	250.72
אג"ח מדינה	9	13.84	54,327,385	57.2
קרן סל	16	13.64	4,448,082	56.35
מניות	51	8.63	891,804	35.63
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.94	32	0
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	5.31
אג"ח להמרה	4	1.06	4,317,547	4.41
יחידת השתתפות	2	0.49	176,350	2.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	29	0.21	8,597,865	0.89
כתב אופציה	1	0.03	27,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
סה"כ	336	102.79	307,077,712	412.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Mar26

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.21	14,432,490	17.38
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.94	32	0
ממשלתי שקלי 0347	2.8	12,178,697	11.58
ממשלתי צמוד 1028	2.47	9,735,244	10.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	131,377	7.8
ג'י סיטי אגח טז	1.66	6,421,161	6.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.49	1,555,694	6.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.41	148,256	5.83
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.29	116,774	5.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.18	1,500,000	4.85
ממשלתי צמוד 1131	1.15	4,444,990	4.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.1	109,755	4.54
דוראל אגח ב	1.07	3,930,001	4.4
תכלית סל ת"א 90	1.03	125,381	4.24
אלקטרה אגח ה	1	4,106,527	4.12
נכסים בנ אגח יא	0.99	3,853,117	4.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.96	91,724	3.97
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.9	89,193	3.73
אקסטל אגח ה	0.89	3,715,622	3.68
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	3.5
משק אנרג אגח ב	0.85	3,320,966	3.53
רני צים אגח ד	0.85	3,294,000	3.5
ממשלתי שקלי 0330	0.84	3,874,275	3.48
תכלית סל ת"א SME60	0.83	340,922	3.42
אלוני חץ אגח י	0.76	3,121,394	3.16
הפניקס אגח 4	0.73	2,940,418	3
ג'י סיטי אגח כא	0.69	2,848,982	2.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.69	830,000	2.86
עזריאלי אגח ו	0.68	2,369,235	2.81
לאומי	0.68	40,567	2.8
או פי סי אגח ב	0.66	2,307,585	2.72
אלמוג אגח א	0.66	2,621,000	2.71
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,277,548	2.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0537	0.63	3,328,137	2.59
ממשלתי שקלי 1152	0.63	3,503,552	2.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	2,818,946	2.6
דמרי אגח ט	0.62	2,614,470	2.58
מז טפ הנפק 62	0.62	2,381,193	2.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	2,294,754	2.52
דורסל הח אגח א	0.61	2,588,712	2.52
גב ים אגח ט	0.59	2,216,688	2.42
אדגר אגח יב	0.58	2,233,045	2.39
ברקת קפ אגח א	0.57	2,264,091	2.36
ביג אגח יט	0.56	2,495,681	2.32
קסם S&P 500 ETF	0.55	9,283	2.28
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.22
ארפורט אגח ה	0.53	1,831,365	2.18
עזריאלי אגח ט	0.53	1,897,649	2.19
כלל הון אגח יא	0.52	2,287,189	2.16
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,133,208	2.14
אמות אגח ו	0.51	1,890,000	2.12
אמות אגח ז	0.51	2,220,000	2.09
אקונרגי אגח ב	0.51	1,958,464	2.09
סאמיט אגח יב	0.5	2,221,801	2.05
אפי נכסים אגח ח	0.49	1,711,389	2.03
פז אנרגיה אגח ז	0.49	1,769,390	2.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	4,663	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,870,706	2.02
צור אגח י	0.49	1,690,527	2.03
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.48	49,701	2
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	2
עזריאלי אגח ה	0.47	1,641,177	1.92
או פי סי אגח ג	0.47	2,020,121	1.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,719,000	1.94
נמקו אגח ד	0.47	1,882,000	1.96
קרדן נדלן אגח ד	0.46	1,909,761	1.89
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,781,250	1.91
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.87
פועלים	0.45	26,209	1.86
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.81
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,632,903	1.76
פריורטק אגח א	0.43	1,760,000	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	346,694	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.42	2,000,000	1.74
רני צים אגח ג	0.42	1,604,919	1.73
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,529,773	1.75
ריט 1 אגח ה	0.41	1,384,287	1.68
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,787,185	1.69
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,502,373	1.7
מליסרון	0.41	4,154	1.71
ישרס אגח יח	0.41	1,536,986	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.41	1,654,860	1.68
סלע נדלן	0.4	144,133	1.67
נאוויטס פטר יהש	0.4	14,217	1.63
דורסל החז אגח ב	0.4	1,659,000	1.66
נקסט ויז'ן	0.39	11,483	1.62
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.59
רנט איט אגח ב	0.39	1,649,000	1.62
ממן אגח ג	0.39	1,659,003	1.62
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.38	1,287,593	1.55
אמות אגח ח	0.38	1,428,009	1.58
לוזון קב אגח יא	0.38	1,476,254	1.56
מבנה	0.38	111,400	1.58
מבנה אגח יז	0.38	1,288,533	1.57
רם אדרת אגח א	0.37	1,452,934	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,472,036	1.52
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,524,701	1.51
אקסטל אגח ד	0.36	1,500,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,423,000	1.47
מזרחי טפחות	0.36	6,478	1.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	1,502,196	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,295,301	1.46
לייטסטון אגח ה	0.35	1,398,261	1.45
מליסרון אגח יז	0.35	1,204,588	1.44
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.41
נקסטקום אגח ג	0.34	1,407,298	1.38
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.41
נופר אנרג אג ב	0.34	1,102,223	1.41
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.42
ארפורט אגח ט	0.33	1,283,232	1.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.36
תכלית סל ת"א 125	0.32	38,925	1.33
דליה אגח א	0.31	1,120,531	1.28
בינלאומי	0.31	5,137	1.27
ישרס אגח טז	0.31	1,071,253	1.27
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,181,920	1.26
ALPHABET INC-CL C	0.3	1,200	1.25
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.2
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.21
אנלייט אנרגיה	0.29	9,170	1.18
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.17
נמקו אגח ב	0.28	1,166,148	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.27	935,132	1.1
סופרגז פא אגח א	0.27	1,231,677	1.13
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,083,703	1.11
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.12
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.13
דיסקונט	0.27	32,129	1.12
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.07
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.07
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.04
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.02
הראל השקעות	0.25	8,332	1.02
שופרסל אגח ו	0.25	850,358	1.04
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	1
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	0.99
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	1.01
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1.01
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	1,038,295	0.94
ארד	0.22	16,057	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	893,000	0.93
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.91
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.9
בוני תיכון אגח כ	0.22	918,000	0.92
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.93
אינרום	0.21	36,138	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.21	721,466	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.85
עלמא אגח א	0.21	792,236	0.86
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.85
גב ים אגח ו	0.21	611,065	0.88
פסיפיק אגח ב	0.2	1,254,086	0.81
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.84
אקרו אגח א	0.2	810,000	0.82
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.83
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.83
מדיפאואר אגח ג	0.2	831,208	0.84
אדמה אגח ב	0.19	517,443	0.8
ריט 1 אגח ו	0.19	639,343	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.19	660,715	0.78
אקסטל אגח ג	0.19	783,593	0.79
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
שופרסל אגח ז	0.19	797,755	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.73
לוזון רונ אגח א	0.18	705,034	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	646,110	0.76
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.76
נטו מלינדה	0.17	4,590	0.7
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.71
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.7
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,213,233	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.69
מניף	0.17	29,691	0.71
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.17	649,859	0.68
שובל אגח א	0.17	677,026	0.71
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.69
BANK OF AMERICA CORP	0.17	4,000	0.7
בית שמש	0.16	1,010	0.65
שיכון ובינוי	0.16	36,215	0.67
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.66
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.66
אלומיי אגח ז	0.16	605,583	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.15	597,476	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.15	551,194	0.6
פלסאון תעשיות	0.14	2,726	0.56
גירון אגח ז	0.14	518,049	0.6
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.59
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.59
פולירם	0.14	58,375	0.58
סולאיר	0.14	10,801	0.6
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.57
דורסל החז	0.14	23,304	0.56
WELLS FARGO & CO	0.14	2,000	0.56
נובה	0.13	530	0.54
אלמוגים	0.13	47,215	0.52
מגה אור אגח יא	0.13	522,263	0.55
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.53
מלרן אגח ד	0.13	496,437	0.53
קנדה גלוב אגח א	0.13	525,845	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.13	470,370	0.54
פריורטק	0.13	2,548	0.56
פז אנרגיה	0.12	653	0.49
פתאל החז אגח ג	0.12	545,986	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.49
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.48
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.49
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	450	0.49
טאואר	0.11	1,286	0.45
מנרב אגח ה	0.11	446,737	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.11	425,005	0.45
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
איי.סי.אל	0.11	25,166	0.46
סקופ	0.11	2,824	0.45
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
קסם ETF ת"א צמיחה	0.1	2,147	0.41
ספנסר אגח ו	0.1	414,057	0.42
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
נתנאל גרופ	0.1	32,160	0.42
ישראל קנדה	0.1	25,272	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.1	399,120	0.4
רני צים אגח ב	0.09	313,873	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.36
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.38
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.38
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.39
פרטנר	0.08	8,277	0.33
דמרי	0.08	801	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,118,960	0.33
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.08	337,150	0.34
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
טבע	0.08	3,707	0.32
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.33
עזריאלי אגח ד	0.07	233,334	0.27
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
ארזים אגח 4	0.07	240,275	0.3
בזק	0.07	42,149	0.27
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.3
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
ADOBE INC	0.07	280	0.29
ויקטורי	0.06	5,250	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.26
גבאי מניבים אגח יב	0.06	232,001	0.23
רימוני	0.05	4,486	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
נופר אנרג'י	0.05	2,076	0.19
בלאקאדג' אגח א	0.05	205,608	0.21
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.23
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
גב ים	0.05	5,471	0.21
אילקס מדיקל	0.04	2,826	0.18
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
משק אנרגיה אגח א	0.04	132,786	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.04	151,663	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	173,027	0.17
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	132,339	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
יוניברסל אגח ד	0.02	81,250	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.02	68,069	0.08
WIX.COM LTD	0.02	330	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	43,750	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	401	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דלתא גליל	0	1	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-72,238	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11