הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
277.29
מחיר קנייה
277.31
- % החודש:0.35%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:13.71%
- % 12 חודשים:32.47%
- סטיית תקן (שנה):13.04
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 95.92 | 180,300 | 89.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.08 | 0 | 2.88 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -85.66 | -21,500,000 | 0.92 |
| סה"כ | 47 | 13.34 | -21,304,700 | 93.3 |
אחזקות הקרן
F_150824_77_77_DL_0_N_1_00_00
PEGASYSTEMS INC
EMCOR GROUP INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
BELLRING BRANDS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_150824_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 1,400,000 | 0.03 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.35 | 11,500 | 3.13 |
| EMCOR GROUP INC | 3.26 | 1,900 | 3.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.19 | 1,400 | 2.98 |
| BELLRING BRANDS INC | 3.14 | 13,000 | 2.93 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 3.12 | 6,000 | 2.91 |
| BROADCOM INC | 3.09 | 4,500 | 2.89 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.98 | 2,700 | 2.78 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.95 | 9,500 | 2.76 |
| RESMED INC | 2.92 | 3,000 | 2.72 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.87 | 1,600 | 2.67 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.86 | 3,500 | 2.67 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.86 | 4,500 | 2.67 |
| DOCUSIGN INC | 2.84 | 11,500 | 2.65 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.81 | 4,500 | 2.62 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.8 | 1,800 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 2.6 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.74 | 2,500 | 2.56 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2.69 | 6,500 | 2.51 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.68 | 1,150 | 2.5 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.64 | 6,000 | 2.47 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.63 | 4,000 | 2.45 |
| CENCORA INC | 2.6 | 2,900 | 2.43 |
| NUTANIX INC - A | 2.6 | 11,000 | 2.42 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.59 | 2,400 | 2.42 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.59 | 1,900 | 2.41 |
| TJX COMPANIES INC | 2.58 | 5,500 | 2.4 |
| CROCS INC | 2.54 | 4,400 | 2.37 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.54 | 4,500 | 2.37 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 2.53 | 4,000 | 2.36 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.53 | 1,900 | 2.36 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.52 | 20,000 | 2.35 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.51 | 3,800 | 2.34 |
| AUTOZONE INC | 2.51 | 200 | 2.34 |
| MCKESSON CORP | 2.46 | 1,250 | 2.3 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2.3 | 5,000 | 2.14 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.1 | 10,500 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| F_010824_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.58 | -1,400,000 | 0.08 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -85.66 | -21,500,000 | 0.81 |