סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

164.22

מחיר קנייה

164.22

0.12%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:2.57%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	68.18	42,205,449	42.77
מק"מ	6	13.36	8,627,769	8.38
אג"ח מדינה	2	9.18	7,112,805	5.76
מניות	43	8.36	145,359	5.25
מניות ETF	2	0.53	3,180	0.33
קרן סל	1	0.23	1,062	0.14
פיקדונות בבנק	3	-0.22	0	-0.14
סה"כ	118	99.62	58,095,624	62.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1016

אלון רבוע אגח ו

פורמולה מער אגח ג

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.83	4,898,108	3.66
מקמ 1016	5.11	3,315,582	3.21
אלון רבוע אגח ו	4.97	3,123,696	3.12
פורמולה מער אגח ג	4.54	2,878,984	2.85
סילברסטין אגח ב	4.29	2,703,866	2.69
מנורה הון התח ו	3.86	2,475,989	2.42
ממשלתי שקלי 0347	3.35	2,214,697	2.11
סלקום אגח יב	3.1	1,949,237	1.95
מקמ 916	3.08	1,987,328	1.93
סאמיט אגח ח	2.97	1,875,740	1.86
מקמ 726	2.81	1,807,315	1.77
אלקטרה צריכה אגח א	2.71	1,781,716	1.7
עזריאלי אגח ט	2.31	1,252,424	1.45
אקסטל אגח ג	1.9	1,178,916	1.19
אקויטל אגח 3	1.89	1,279,899	1.18
גרייסטון אגח א	1.86	1,122,715	1.16
ווסטדייל אגח ג	1.74	1,018,577	1.09
לייטסטון אגח ד	1.52	926,621	0.95
ישראכרט אגחג-רמ	1.45	875,961	0.91
סלקום אגח יא	1.43	892,497	0.9
סאמיט אגח י	1.42	907,585	0.89
סאמיט אגח יד	1.41	850,816	0.88
מטריקס אגח ב	1.38	855,198	0.86
יוניברסל אגח ו	1.27	791,583	0.8
מקמ 816	1.17	752,308	0.73
נמקו אגח ו	1	606,417	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.96	602,450	0.6
פרטנר אגח ז	0.95	590,822	0.6
ישראמקו אגח ד	0.93	558,665	0.59
נמקו אגח ב	0.9	574,062	0.56
מקמ 616	0.88	565,236	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.87	520,971	0.55
אמטראסט אגח ב	0.8	499,604	0.5
מליסרון אגח כא	0.77	416,592	0.48
סאמיט אגח יב	0.73	497,651	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.72	464,191	0.45
לייטסטון אגח ו	0.72	441,013	0.45
מנורה הון התח ט	0.71	425,600	0.45
וילאר אגח יא	0.69	400,000	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.67	400,005	0.42
מנורה הון התח י COCO	0.65	394,138	0.41
אמפא אגח א	0.64	390,099	0.4
גב ים אגח ח	0.62	418,745	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.56	330,495	0.35
יוניברסל אגח ד	0.55	358,007	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.54	340,764	0.34
בית בכפר אגח א	0.53	336,377	0.33
או פי סי אגח ד	0.52	300,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.49	286,380	0.31
אינרום אגח א	0.48	295,674	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	255,000	0.28
אדמה אגח ב	0.44	178,455	0.27
גמא אגח ד	0.43	259,037	0.27
אלה השק אגח א	0.42	237,511	0.26
לסיכו אגח ב	0.4	240,216	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.35	200,538	0.22
ישראמקו אגח ב	0.34	236,051	0.22
דוראל אנרגיה	0.33	6,950	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.32	198,440	0.2
מקמ 1116	0.31	200,000	0.19
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.31	1,800	0.19
טאואר	0.3	526	0.19
קווליטאו	0.3	367	0.19
אאורה אגח יז	0.3	166,500	0.19
מור השקעות אגח ב	0.3	202,893	0.19
גילת	0.29	4,696	0.18
ישרוטל	0.28	1,307	0.17
רפק	0.28	3,000	0.18
מג'יק	0.27	2,190	0.17
מנדלסון תשת	0.27	10,690	0.17
לייטסטון אגח ג	0.27	168,384	0.17
מיטב טרייד	0.27	7,325	0.17
FIRST SOLAR INC	0.26	180	0.16
אטראו שוקי הון	0.25	1,886	0.16
נטו מלינדה	0.25	1,031	0.16
אינרום	0.25	6,504	0.16
או פי סי אגח ב	0.24	129,942	0.15
נקסט ויז'ן	0.24	1,081	0.15
יוניטרוניקס	0.23	6,329	0.15
פיסיבי טכנ	0.23	13,406	0.15
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.23	1,062	0.14
פיימנט	0.23	26,254	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.23	136,978	0.15
טלסיס	0.23	640	0.14
בית שמש	0.22	218	0.14
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.22	1,380	0.14
אורביט	0.21	3,151	0.13
פמס	0.21	653	0.13
הייפר גלובל	0.2	6,578	0.12
אורון קב אגח ג	0.2	113,685	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.19	113,966	0.12
פלרם	0.19	1,877	0.12
פלסאון תעשיות	0.18	552	0.11
TE CONNECTIVITY PLC	0.18	149	0.11
NVIDIA CORP	0.18	200	0.12
אילקס מדיקל	0.17	1,724	0.11
נובה	0.17	103	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	105,275	0.11
חד	0.17	2,221	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.1
פרימוטק	0.16	7,017	0.1
פייטון	0.16	1,678	0.1
גן שמואל	0.13	2,891	0.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	50	0.08
PULTEGROUP INC	0.13	196	0.08
DR HORTON INC	0.12	150	0.08
מנורה מב אגח ג	0.11	70,573	0.07
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.11	277	0.07
LENNAR CORP-A	0.11	156	0.07
SNAP-ON INC	0.11	62	0.07
אלארום	0.09	20,304	0.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.09	374	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.09	336	0.06
NVR INC	0.08	2	0.05
MILLROSE PROPERTIES	0.01	78	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.24