הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

138.5

מחיר קנייה

138.5

0.2%

% החודש:0.98%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:6.6%
% 12 חודשים:14.38%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	54.35	15,285,700	15.38
אג"ח להמרה	12	18.51	6,034,919	5.24
מניות	15	12.56	1,420,285	3.55
אג"ח מדינה	1	10.36	3,600,000	2.93
פיקדונות בבנק	2	3.93	0	1.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.84	5,830,523	0.24
כתב אופציה	2	0.18	236,554	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	81	100.73	32,464,538	28.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

מידאס אג 1

אספן גרופ אגח ח

מידאס אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	10.36	3,600,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	1.05
מידאס אג 1	3.58	1,028,051	1.01
אספן גרופ אגח ח	3.38	877,500	0.96
מידאס אגח ד	3.24	875,000	0.92
אקונרג'י אג א	3.02	909,000	0.85
הכשרת ישוב אג26	3	800,000	0.85
אלוני חץ אגח טו	2.67	775,000	0.76
סלע נדלן אגח ה	2.44	690,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח ד	2.31	660,001	0.65
רני צים אגח ג	2.3	660,001	0.65
פריים אנרג'י אג א	2.16	648,000	0.61
ג'י סיטי אג יז	2.16	600,000	0.61
עזריאלי אגח ח	2.15	650,000	0.61
מליסרון אגח כא	2.15	561,989	0.61
אמות אגח ט	2.12	591,995	0.6
להב אגח ג	2.11	550,000	0.6
דלק נכסים אגח א	2.09	543,125	0.59
נופר אנרג אג ב	2.09	550,000	0.59
מבנה אגח כה	1.78	533,000	0.5
טכנ גילוי אש גז	1.74	46,941	0.49
אדגר אגח יב	1.57	454,600	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.5	360,001	0.42
מהדרין אגח א	1.44	402,000	0.41
ווישור גלובלטק	1.34	125,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	1.28	360,000	0.36
מגדל ביטוח	1.26	70,000	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.23	367,500	0.35
חג'ג' אירופה אגח ד	1.2	335,000	0.34
איסתא אג א	1.19	334,200	0.34
אקסל	1.18	295,000	0.33
וויי בוקס אג ג	1.17	343,000	0.33
גב ים אגח י	1.14	330,000	0.32
חג'ג' אירופה	1.09	70,000	0.31
מקורות אגח 11	1.09	310,000	0.31
אמ.די.גי אגח ז	1.09	300,000	0.31
כלל ביטוח אג ב	1.04	300,000	0.29
מידאס	1.02	583,372	0.29
רבוע נדלן אגח ט	1.01	286,437	0.29
אדמה אגח ב	1	200,000	0.28
מישורים אגח ט	1	255,000	0.28
אלון רבוע אגח ט	1	274,141	0.28
אמ.די.גי אגח ח	1	280,000	0.28
ספנסר אגח ד	0.98	276,263	0.28
פרידנזון	0.97	5,700	0.27
אדגר אגח יא	0.9	230,001	0.26
אלומיי אגח ו	0.87	259,000	0.25
מצלאוי אג ז	0.81	240,000	0.23
לוינסקי עופר	0.76	91,000	0.22
הכשרת הישוב	0.71	6,200	0.2
מירלנד אגח ח	0.69	510,571	0.2
אלומיי אג ד	0.62	200,000	0.18
ברן אג ג	0.56	122,667	0.16
אלוני חץ	0.56	5,500	0.16
להב	0.54	39,975	0.15
אמ.די.גי אגח ו	0.53	140,790	0.15
גירון אגח ז	0.5	130,001	0.14
בזק	0.49	32,000	0.14
פינרג'י	0.4	40,147	0.11
אול-יר אגח ד	0.37	3,368,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.31	85,099	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.27	74,640	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	76,950	0.07
נורסטאר	0.26	6,500	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.25	818,624	0.07
פלורי	0.24	2,950	0.07
ג'י.אף.אי אגח ד	0.23	60,000	0.07
ביג אגח כ	0.21	58,735	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.06
לוינסקי אגח ד	0.2	68,200	0.06
אול-יר אגח ב	0.15	1,244,001	0.04
לוינסקי אפ 1	0.13	235,000	0.01
מירלנד אג ט	0.11	760,001	0.03
אנקור פרופ אגח ד	0.07	20,100	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.05	155,000	0.01
אלומיי אפ 2	0.05	1,554	0.01
יובלים אגח א	0.04	12,060	0.01
אורתם סהר אג י	0.02	200,000	0.01
וונטייז	0	56,557	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0