הירשמו

כרמים 15/85

מחיר פדיון

158.82

מחיר קנייה

158.82

0.06%

% החודש:0.15%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:4.33%
% 12 חודשים:13.71%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):3.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	72.95	45,675,654	48.13
פיקדונות בבנק	2	11.05	0	7.29
אג"ח להמרה	11	9.89	5,993,373	6.53
מניות	10	5.69	721,765	3.75
כתב אופציה	4	1.15	165,530	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.24	5,790,078	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	117	100.97	58,402,957	66.12

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פאוורגן אגח ג

רני צים אגח ה

עזריאלי אגח ט

נופר אנרג'י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.98	0	7.24
פאוורגן אגח ג	2.27	1,494,000	1.5
רני צים אגח ה	2.16	1,515,000	1.42
עזריאלי אגח ט	2.08	1,190,000	1.38
נופר אנרג'י	1.97	14,000	1.3
מבנה אגח כו	1.95	1,200,000	1.29
ביג אגח כ	1.9	1,148,001	1.26
ספנסר אגח ז	1.81	1,200,000	1.19
לוינסקי אגח ה	1.81	1,235,000	1.19
אלוני חץ אגח טז	1.79	1,100,000	1.18
דוראל אגח ג	1.76	1,070,000	1.16
ריט 1 אגח ח	1.76	1,041,000	1.16
ביג אגח כד	1.73	1,100,000	1.14
צור אגח יג	1.61	1,000,000	1.06
אקונרג'י אג א	1.58	889,000	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ד	1.56	700,000	1.03
אמות אגח ט	1.54	900,000	1.01
אפי נכסים אגח טז	1.49	880,000	0.98
חג'ג' אירופה אגח ה	1.49	1,049,100	0.98
מידאס אג 2	1.45	988,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	1.4	814,769	0.92
שמן נדלן אג 1	1.39	900,000	0.92
מגה אור אגח יא	1.29	800,001	0.85
אלוני חץ אגח טו	1.28	770,000	0.84
פרופדו אגח א	1.28	845,878	0.84
ארגו פרופ אג 1	1.26	800,000	0.83
ריט אזורים אגח ג	1.22	770,000	0.81
עזריאלי אגח ח	1.21	750,000	0.8
אשטרום נכ אגח 14	1.18	700,000	0.78
מידאס אגח ד	1.12	644,100	0.74
נאייקס אגח א	1.09	689,000	0.72
סלע נדלן אגח ה	1.08	662,400	0.72
לייטסטון אגח ו	1.01	650,000	0.67
דלק נכסים	1	10,799	0.66
פריים אנרג אגח ג	1	637,289	0.66
מליסרון אגח כא	0.98	559,122	0.65
קנדה גלוב אגח א	0.98	616,000	0.64
חג'ג' אגח טו	0.95	658,500	0.63
דלק נכסים אגח א	0.91	529,475	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.9	560,000	0.59
ארפורט אגח יב	0.89	540,061	0.59
להב אגח ג	0.86	506,000	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.86	500,000	0.57
אדגר אגח יג	0.86	505,039	0.57
קופרליין אגח ה	0.85	550,000	0.56
קסטלן אגח ב	0.85	550,000	0.56
ג'י סיטי אג יז	0.82	540,000	0.54
ישרס אגח יט	0.82	507,504	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.81	500,000	0.54
אמ.די.גי אגח ח	0.81	500,000	0.53
רני צים אגח ד	0.81	500,000	0.53
מגוריט אגח ז	0.79	550,000	0.52
מבנה אגח כה	0.79	504,948	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.78	500,001	0.52
סונול נד אגח א	0.78	500,000	0.52
לוינסקי אגח ד	0.76	520,054	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.74	450,000	0.49
אדגר אגח יב	0.74	454,600	0.49
לוינסקי עופר	0.66	90,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	348,388	0.42
גב ים אגח י	0.62	385,120	0.41
ספנסר אגח ד	0.61	392,216	0.41
אלביט הד אגח י	0.61	403,000	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.6	360,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.6	400,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	375,001	0.38
דוראל אנרגיה	0.57	12,500	0.37
מירלנד אגח ח	0.56	525,001	0.37
מידאס אגח ה	0.55	350,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.53	326,782	0.35
מקורות אגח 11	0.51	299,781	0.34
וויי בוקס אג ג	0.51	333,000	0.34
פריים אנרג'י אג א	0.49	324,000	0.32
מישורים אגח י	0.49	300,000	0.32
ברקת קפ אגח א	0.49	313,000	0.33
אפקון החז אגח ה	0.49	327,000	0.33
אמ.די.גי אגח ז	0.48	300,000	0.32
סופרין אגח ב	0.48	300,000	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.47	286,437	0.31
רני צים אפ 2	0.47	113,625	0.1
מישורים אגח ט	0.45	255,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.45	271,400	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.45	280,000	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.43	271,824	0.29
אלומיי אגח ו	0.4	259,000	0.26
אדמה אגח ב	0.39	169,231	0.26
יוניברסל מוטורס	0.38	8,000	0.25
מידאס	0.38	567,501	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.34	11,574	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.33	208,542	0.22
איסתא אג א	0.33	184,373	0.22
חגג אירופה אפ 1	0.31	29,971	0.07
גירון אגח ז	0.29	167,814	0.19
מצלאוי אג ז	0.28	180,000	0.18
הכשרת הישוב	0.25	4,500	0.16
אלומיי אג ד	0.22	155,000	0.15
פרידנזון	0.2	2,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.2	114,684	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.16	100,000	0.11
פרופדו	0.16	4,500	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.12	7,965	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.12	72,289	0.08
אול-יר אגח ד	0.1	3,368,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.07	794,179	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	51,300	0.05
אול-יר אגח ב	0.04	1,244,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.04	25,000	0.03
ברוקלנד אגח ב	0.03	155,000	0.02
אלמוגים אגח יב	0.03	20,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.03	10,360	0.01
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
וונטייז	0	56,557	0
רני צים אגח ג	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	1	0
דורסל החז אגח ב	0	1,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0