הוסף לתיק אישי

כרמים (!) אג"ח חברות הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.51

מחיר קנייה

144.51

0.12%

% החודש:1.49%
% השנה:11.69%
% 3 חודשים:5.3%
% 12 חודשים:17%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):4.69

נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	61.04	33,916,232.98	33.24
אג"ח להמרה	16	27.19	16,643,208.15	14.81
מניות	9	5.55	1,250,795	3.02
פיקדונות בבנק	1	5.5	0	3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	1.17	16,499,190.66	0.64
כתב אופציה	2	0.13	98,737	0.02
סה"כ	90	100.58	68,408,163.79	54.73

נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מידאס אג 1

מידאס אגח ד

אמ.די.ג'י אגח ד

אקונרג'י אג א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שוו (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	3
מידאס אג 1	4.32	2,418,283.9	2.35
מידאס אגח ד	4.07	2,213,905	2.22
אמ.די.ג'י אגח ד	3.15	1,750,000.53	1.72
אקונרג'י אג א	2.89	1,725,000	1.57
פריים אנרג'י אג א	2.79	1,640,000	1.52
הכשרת ישוב אג26	2.72	1,415,729	1.48
עזריאלי אגח ח	2.4	1,400,000	1.31
וויי בוקס אג ג	2.36	1,339,086	1.28
חג'ג' אירופה אגח ד	2.23	1,200,000	1.21
אלוני חץ אגח טו	2.19	1,226,799	1.19
אמות אגח ט	2.12	1,140,000	1.15
ג'י סיטי אג יז	2.08	1,150,000	1.13
רני צים אגח ג	2.07	1,161,702.29	1.13
אדגר אגח יג	1.92	1,000,000	1.04
לוזון קבוצה אג ט	1.92	1,080,000.32	1.05
ג'י סיטי אגח יד	1.68	927,757.78	0.92
נופר אנרג אג ב	1.63	870,000	0.89
צילו-בלו אגח טו	1.63	830,000	0.89
איסתא אג א	1.6	873,155	0.87
אלמוגים אגח ט	1.44	770,831	0.79
סופרין אג א	1.39	780,000	0.76
אלומיי אגח ו	1.38	769,000	0.75
גבאי מניבים אגח יד	1.37	739,140	0.74
גירון אגח ז	1.35	675,657.7	0.74
ספנסר אגח ב	1.33	719,603.73	0.72
מצלאוי אג ז	1.33	757,849	0.73
מישורים אגח ח	1.32	627,385.8	0.72
דלק נכסים אגח א	1.32	650,000	0.72
אלה השק אגח א	1.29	666,621	0.7
גאון אחז אג ד	1.28	666,500	0.7
חג'ג' אגח יב	1.23	621,900	0.67
דיסק השק אגח ו	1.23	466,666.97	0.67
ספנסר אגח ד	1.2	650,000	0.65
כלל ביטוח אג ב	1.15	650,000	0.63
לוינסקי אגח ד	1.14	750,000	0.62
דוראל אגח ב	1.08	560,000	0.59
לוזון רונ אגח א	1.07	530,000	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	1.07	545,023.54	0.58
מליסרון אגח כא	1.06	534,545.46	0.58
אלטיטיוד אגח ב	1.05	550,000	0.57
אשטרום קב אגח ד	1.04	553,411	0.56
מקורות אגח 11	1.02	550,000	0.56
סלע נדלן אגח ה	1.01	550,000	0.55
ברן אג ג	1	433,333.35	0.55
אקסל	0.97	500,000	0.53
אלומיי אג ד	0.96	600,000	0.52
נופר אנרג'י אגח א	0.94	476,666.74	0.51
חג'ג' אירופה	0.92	106,100	0.5
מצלאוי אגח ו	0.86	482,222.24	0.47
לוינסקי עופר	0.84	209,600	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.79	381,915	0.43
בזק אגח 14	0.77	453,865	0.42
מירלנד אגח ח	0.76	1,063,000.92	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.71	460,000.01	0.39
פינרג'י	0.69	150,000	0.37
אדגר אגח יב	0.69	388,353	0.37
אדגר אגח יא	0.68	334,783.53	0.37
מבנה אגח כה	0.62	360,695	0.34
מישורים אגח ט	0.61	304,000	0.33
אקונרג'י	0.58	20,000	0.32
פסגות קב אגח ג	0.57	308,000.02	0.31
ג'י.אף.אי אגח ד	0.5	250,000	0.27
ווישור גלובלטק	0.49	85,000	0.27
אול-יר אגח ד	0.43	7,480,000	0.23
מגדל ביטוח	0.43	50,000	0.23
טי.ג'י.איי	0.43	119,429	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	200,000	0.21
חג'ג' אג י	0.38	210,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.37	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	180,000	0.17
צור אגח י	0.31	146,464.59	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.29	830,000.33	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.27	137,200	0.15
אמ.וו.אל אגח א	0.26	1,652,528.96	0.14
אול-יר אגח ב	0.25	3,900,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	96,875.82	0.11
נורסטאר	0.2	10,666	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	86,510	0.08
אורתם סהר אג י	0.12	2,265,335	0.07
מירלנד אג ט	0.11	1,450,000.58	0.06
אלומיי אפ 2	0.1	4,614	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.08	464,999.99	0.04
אורתם סהר אגח ה	0.03	550,000	0.02
לוינסקי אפ 1	0.03	94,123	0
אנקור פרופ אגח ד	0.02	10,000	0.01
ווסטדיל אגח ג	0.02	10,000	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.02	10,000	0.01