הירשמו

כרמים (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.35

מחיר קנייה

164.35

0.03%

% החודש:0.13%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:3.21%
% 12 חודשים:10.58%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	81.42	70,961,887	74.12
אג"ח להמרה	14	12.33	11,824,656	11.23
מניות	3	3.34	233,405	3.05
פיקדונות בבנק	1	1.95	0	1.78
כתב אופציה	4	1.43	246,196	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.43	16,224,618	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	77,001	0
סה"כ	115	100.9	99,567,763	91

אחזקות הקרן

צור אגח יג

פאוורגן אגח ג

לוינסקי אגח ה

דוראל אגח ג

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
צור אגח יג	2.54	2,178,586	2.31
פאוורגן אגח ג	2.47	2,241,000	2.25
לוינסקי אגח ה	2.33	2,200,000	2.12
דוראל אגח ג	2.15	1,800,000	1.96
עזריאלי אגח ח	2.11	1,800,000	1.92
מידאס אגח ד	2.11	1,677,666	1.92
פרופדו אגח א	2.07	1,900,000	1.89
ספנסר אגח ז	2.07	1,900,000	1.89
חג'ג' אירופה אגח ה	2.06	2,000,000	1.87
מידאס אג 2	1.96	1,842,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	1.78
רני צים אגח ה	1.9	1,837,000	1.73
אפי נכסים אגח טז	1.84	1,505,000	1.68
הכשרת ישוב אגח 26	1.74	1,400,000	1.58
נתנאל מניב אגח א	1.68	1,491,000	1.53
נופר אנרג'י	1.58	15,500	1.44
אלוני חץ אגח טו	1.57	1,300,000	1.43
ריט אזורים אגח ג	1.55	1,347,000	1.41
אשטרום נכ אגח 14	1.46	1,200,000	1.33
קנדה גלוב אגח א	1.4	1,220,000	1.28
לייטסטון אגח ו	1.32	1,175,000	1.2
אדגר אגח יג	1.23	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח יד	1.19	1,100,001	1.08
וויי בוקס אג ג	1.12	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אג יז	1.1	1,000,000	1
לוינסקי עופר	1.1	208,000	1
דלק נכסים אגח א	1.09	870,001	0.99
לוינסקי אגח ד	1.09	1,024,990	0.99
חג'ג' אירופה אגח ד	1.07	932,000	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.07	900,000	0.97
מ.ו השקע אגח ד	1.06	950,000	0.97
שיכון ובינוי אגח 9	1.05	800,001	0.96
ג'י סיטי אגח יט	1.05	893,148	0.96
חג'ג' אגח טו	1.05	1,000,000	0.95
רני צים אגח ד	1.05	900,000	0.96
סונול נד אגח א	1.02	900,000	0.93
אקונרג'י אג א	1.01	783,370	0.92
סלע נדלן אגח ה	1.01	850,000	0.92
קופרליין אגח ה	0.99	880,000	0.9
מידאס אגח ה	0.97	850,000	0.88
איסתא אג א	0.96	749,000	0.88
קסטלן אגח ב	0.95	850,000	0.87
אשטרום קב אגח ה	0.93	750,000	0.85
פריים אנרג'י אג א	0.91	839,600	0.83
גירון אגח ח	0.91	833,745	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	800,000	0.83
שמן נדלן אג 1	0.91	810,000	0.83
אספן גרופ אגח ט	0.91	775,001	0.83
מירלנד אגח ח	0.9	1,175,001	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.88	730,000	0.8
אלביט הד אגח י	0.88	796,000	0.8
ישרס אגח יט	0.88	750,000	0.8
מימון ישיר אגח ז	0.87	750,000	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.85	750,001	0.77
גבאי מניבים אגח יד	0.82	716,281	0.75
סופרין אגח ב	0.82	700,000	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.82	508,462	0.75
ריט 1 אגח ח	0.81	664,000	0.74
גירון אגח ז	0.78	612,315	0.71
לוזון קבוצה אג ט	0.78	716,667	0.71
עזריאלי אגח ט	0.77	609,940	0.7
אמ.די.גי אגח ח	0.77	653,820	0.7
פריים אנרג אגח ג	0.77	676,117	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.76	633,210	0.69
ארגו פרופ אג 1	0.76	668,000	0.69
מגוריט אגח ז	0.73	700,000	0.66
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	604,000	0.63
אפקון החז אגח ה	0.7	638,000	0.64
חג'ג' אגח יב	0.69	552,801	0.63
סופרין אג א	0.68	600,000	0.62
מהדרין אגח א	0.68	578,000	0.62
ברקת קפ אגח א	0.68	592,000	0.62
מליסרון אגח כא	0.67	531,819	0.61
דלק נכסים	0.66	9,905	0.6
מקורות אגח 11	0.65	531,869	0.6
אלומיי אגח ו	0.65	575,731	0.59
מצלאוי אג ז	0.64	567,001	0.58
אלה השק אגח א	0.64	529,523	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.63	540,000	0.57
אלומיי אג ד	0.62	600,000	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.62	511,906	0.56
דוראל אגח ב	0.62	502,318	0.56
אלמוגים אגח ט	0.6	539,582	0.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.56	500,001	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	480,469	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.54	480,295	0.49
לוזון רונ אגח א	0.5	425,000	0.46
חגג אירופה אפ 1	0.5	65,489	0.15
בזק אגח 14	0.5	453,865	0.45
קנדה גלובל אפ 1	0.48	22,212	0.15
מישורים אגח ח	0.41	313,693	0.37
רני צים אפ 2	0.41	137,775	0.13
מישורים אגח ט	0.39	304,000	0.35
מבנה אגח כה	0.39	341,712	0.35
צור אגח יא	0.39	313,645	0.36
מצלאוי אגח ו	0.38	340,715	0.34
דיסק השק אגח ו	0.24	144,831	0.22
ווסטדייל אגח ג	0.23	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.23	200,000	0.21
אול-יר אגח ד	0.16	7,480,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	120,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	93,751	0.11
אול-יר אגח ב	0.1	3,900,000	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.1	1,603,182	0.09
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	73,534	0.07
ברוקלנד אגח ב	0.06	465,000	0.05
מירלנד אג ט	0.06	1,140,556	0.05
לוינסקי אפ 2	0.04	20,720	0.01
אורתם סהר אג י	0.01	2,084,109	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	506,000	0
וונטייז	0	77,001	0
רני צים אגח ג	0	1	0
דורסל החז אגח ב	0	1,000	0
צור אגח י	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	186,327	0