כרמים צמוד מדד מדורג
מחיר פדיון
153.15
מחיר קנייה
153.15
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 92.94 | 30,495,129 | 32.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.49 | 0 | 2.27 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.44 | 150,000 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.14 | 1,556,332 | 0.05 |
| סה"כ | 72 | 100.01 | 32,201,461 | 35.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
בינל הנפק אגח י
אלוני חץ אגח טו
הכשרת ישוב אג26
אספן גרופ אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 2.27 |
| בינל הנפק אגח י | 3.22 | 1,000,000 | 1.13 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.09 | 1,069,660 | 1.08 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.98 | 970,505 | 1.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.82 | 900,000 | 0.99 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.56 | 800,001 | 0.9 |
| עזריאלי אגח ח | 2.48 | 914,539 | 0.87 |
| להב אגח ג | 2.48 | 800,000 | 0.87 |
| ויתניה אגח ו | 2.43 | 800,000 | 0.85 |
| אלה השק אגח א | 2.38 | 782,471 | 0.83 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.37 | 800,000 | 0.83 |
| רני צים אגח ג | 2.35 | 822,874 | 0.82 |
| אמות אגח ט | 2.26 | 773,259 | 0.79 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.16 | 700,001 | 0.76 |
| דלק נכסים אגח א | 2.15 | 691,250 | 0.75 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.12 | 777,779 | 0.74 |
| אדמה אגח ב | 2.09 | 500,001 | 0.73 |
| מגה אור אגח ט | 2.07 | 695,528 | 0.72 |
| רוטשטיין אגח יג | 2.01 | 700,000 | 0.7 |
| אדגר אגח יג | 1.95 | 650,000 | 0.68 |
| מבנה אגח כה | 1.93 | 710,000 | 0.68 |
| גב ים אגח ט | 1.91 | 643,361 | 0.67 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.9 | 576,471 | 0.67 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.87 | 660,000 | 0.66 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.77 | 600,000 | 0.62 |
| מנרב אגח ב | 1.75 | 527,431 | 0.61 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.66 | 500,001 | 0.58 |
| גירון אגח ז | 1.58 | 504,235 | 0.55 |
| מבנה אגח יז | 1.55 | 457,143 | 0.54 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.49 | 495,000 | 0.52 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.42 | 450,000 | 0.5 |
| אדגר אגח יא | 1.36 | 426,923 | 0.48 |
| עזריאלי אגח ז | 1.35 | 490,000 | 0.47 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.26 | 422,298 | 0.44 |
| שופרסל אגח ד | 1.22 | 364,669 | 0.43 |
| מישורים אגח ט | 1.18 | 370,000 | 0.41 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.18 | 398,227 | 0.41 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.16 | 360,970 | 0.41 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 1.13 | 383,764 | 0.39 |
| מקורות אגח 11 | 1.07 | 369,609 | 0.37 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 362,218 | 0.36 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.01 | 350,000 | 0.36 |
| מישורים אגח י | 1.01 | 350,000 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1 | 300,000 | 0.35 |
| אמות אגח ו | 1 | 325,000 | 0.35 |
| בזק אגח 14 | 1 | 380,000 | 0.35 |
| ביג אגח כ | 0.97 | 330,000 | 0.34 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.96 | 310,615 | 0.34 |
| מליסרון אגח כא | 0.92 | 296,970 | 0.32 |
| אדגר אגח י | 0.9 | 272,012 | 0.32 |
| ביג אגח ז | 0.85 | 257,414 | 0.3 |
| מישורים אגח ח | 0.85 | 256,763 | 0.3 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.77 | 231,179 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.59 | 190,000 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.56 | 226,000 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.5 | 150,001 | 0.17 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.48 | 167,201 | 0.17 |
| בזק אגח 12 | 0.45 | 142,436 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.45 | 134,546 | 0.16 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.44 | 150,000 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.39 | 121,618 | 0.14 |
| ויתניה אגח ה | 0.38 | 113,250 | 0.13 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.37 | 130,080 | 0.13 |
| ריט 1 אגח ז | 0.28 | 90,716 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.2 | 50,001 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 0.17 | 61,762 | 0.06 |
| אול-יר אגח ד | 0.12 | 1,400,000 | 0.04 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.09 | 25,558 | 0.03 |
| ארפורט אגח יא | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.02 | 156,332 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח א | 0.01 | 1,818 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |