קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10

מחיר פדיון

158.22

מחיר קנייה

158.22

0.11%

% החודש:0.27%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:3.43%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	77.22	4,786,274	4.57
קרן סל	14	7.95	39,982	0.47
מניות	16	6.18	5,815	0.36
אג"ח מדינה	5	4.44	265,896	0.26
פיקדונות בבנק	2	3.41	0	0.2
יחידת השתתפות	1	0.3	156	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.25	427,781	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	61,696	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,624	0.01
סה"כ	135	99.75	5,605,224	5.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דה זראסאי אגח ג

פועלים אגח 102

אמות אגח י

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.2
דה זראסאי אגח ג	3.07	422,474	0.18
פועלים אגח 102	2.88	162,310	0.17
אמות אגח י	2.72	141,799	0.16
בזק אגח 11	2.7	163,667	0.16
גב ים אגח ח	2.67	170,426	0.16
אנרג'יקס אגח א	2.03	126,938	0.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	27,135	0.12
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.03	2,719	0.12
נופר אנרג אגח ד	2.03	109,258	0.12
וילאר אגח י	1.99	113,295	0.12
אקויטל אגח 3	1.98	126,992	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	1.8	111,204	0.11
אפי נכסים אגח יב	1.7	103,767	0.1
אגלן אגח א	1.69	96,205	0.1
ישראל קנדה אגח ח	1.52	83,413	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.52	97,392	0.09
ספנסר אגח ו	1.4	80,905	0.08
רני צים אגח ה	1.39	87,687	0.08
אקסטל אגח ה	1.37	81,803	0.08
ממשלתי שקלי 0347	1.36	84,825	0.08
פרטנר אגח ז	1.36	79,683	0.08
אלון רבוע אגח ו	1.35	80,216	0.08
נופר אנרג אגח ג	1.34	73,522	0.08
מלרן אגח ה	1.31	70,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	1.21	67,152	0.07
זפירוס אגח א	1.18	66,512	0.07
אלבר אגח כ	1.1	63,617	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	67,472	0.06
נמקו אגח ד	1.09	62,168	0.06
מנרב אגח ו	1.05	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0335	1.03	58,867	0.06
אקרו אגח ב	1.02	59,000	0.06
דלתא גליל אגח א	1.02	59,480	0.06
אמ.די.גי אגח י	1.01	59,000	0.06
בזק אגח 13	1	65,914	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.95	46,883	0.06
לייטסטון אגח ו	0.95	54,923	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.91	51,223	0.05
אקרו אגח א	0.89	52,312	0.05
דלק קב אגח מ	0.89	49,875	0.05
אלומיי אגח ז	0.88	49,157	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.88	50,111	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.87	50,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.84	76,611	0.05
תמר פטרו אגח א	0.7	45,530	0.04
יוניברסל אגח ו	0.7	40,956	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.7	43,624	0.04
אלקטרה אגח ו	0.7	45,958	0.04
הבורסה לניע בתא	0.69	450	0.04
תורפז	0.64	623	0.04
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	550	0.04
לייטסטון אגח ד	0.6	34,328	0.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.59	7,626	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.59	35,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.56	31,000	0.03
רייסדור אגח א	0.56	31,833	0.03
מימון ישיר	0.54	51	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.54	31,720	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.53	29,519	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.53	30,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	30,000	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.51	40,321	0.03
אאורה אגח טז	0.51	30,643	0.03
אפי נכסים אגח י	0.5	30,497	0.03
דלק קב אגח לח	0.5	27,514	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.5	28,653	0.03
פיקהיל אגח א	0.5	29,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.5	30,176	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	28,202	0.03
סאמיט אגח יד	0.49	28,000	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.49	29,243	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.48	26,448	0.03
יובלים אגח ה	0.48	27,639	0.03
אלבר אגח כב	0.47	27,171	0.03
פועלים	0.46	380	0.03
ארפורט אגח י	0.45	26,034	0.03
אנליסט	0.44	169	0.03
גרייסטון אגח א	0.44	25,078	0.03
סאמיט	0.42	368	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.42	26,062	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	229	0.02
אמריקן אק אגח א	0.41	23,074	0.02
תאת טכנו	0.4	188	0.02
אאורה אגח יח	0.4	22,257	0.02
נקסט ויז'ן	0.37	156	0.02
לאומי	0.37	317	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	20,214	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.35	85	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.35	980	0.02
דלק קב אגח מא	0.35	20,000	0.02
שכון ובינוי אגח 11	0.35	20,000	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	187	0.02
אזורים אגח 16	0.34	19,000	0.02
אלבר אגח יח	0.33	19,414	0.02
צרפתי אגח יג	0.32	18,312	0.02
אפי נכסים	0.31	81	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.3	156	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	85	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.3	16,191	0.02
חג'ג' אגח טו	0.3	18,498	0.02
אורביט	0.3	426	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.29	17,387	0.02
בית שמש	0.28	26	0.02
סלקום	0.28	423	0.02
סופרגז פא אגח א	0.28	17,747	0.02
בלדי	0.28	415	0.02
אדמה אגח ב	0.25	9,534	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.25	19	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.25	18,516	0.02
אשטרום קבוצה	0.23	184	0.01
תכלית סל Russell 2000	0.22	142	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	11,761	0.01
מישורים אגח י	0.21	11,329	0.01
אזורים אגח 13	0.21	12,455	0.01
תכלית סל S&P 500	0.2	46	0.01
אלמוגים אגח יב	0.2	11,333	0.01
אאורה אגח יט	0.2	11,308	0.01
בזק	0.17	1,558	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	81	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.13	18,120	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.12	98	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.12	16,660	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.1	5,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	331,000	0
בולוס תיירות אג א	0	51,667	0
פויכטונגר השק	0	34,622	0
בולוס תירות מפ5/03	0	10,334	0
משב	0	2,000	0
רוגוזין	0	13,160	0
סנה	0	11,478	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	417	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,624	0.01