קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10
מחיר פדיון
146.3
מחיר קנייה
146.3
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:8.82%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 82 | 78.68 | 5,020,668 | 4.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.41 | 0 | 0.47 |
| קרן סל | 9 | 5.51 | 5,386 | 0.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.04 | 353,791 | 0.32 |
| מניות | 19 | 3.4 | 15,874 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 393,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 61,279 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 417 | 0 |
| סה"כ | 124 | 100.04 | 5,850,416 | 6.3 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אמות אגח י
בזק אגח 11
ממשלתי שקלי 0347
דה זראסאי אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 0.46 |
| אמות אגח י | 3.42 | 208,430 | 0.22 |
| בזק אגח 11 | 2.49 | 163,667 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.46 | 173,651 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.45 | 173,716 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ד | 2.43 | 145,157 | 0.15 |
| אקויטל אגח 3 | 2.38 | 162,838 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ג | 2.22 | 151,252 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.21 | 139,948 | 0.14 |
| נמקו אגח ד | 2.05 | 123,990 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.01 | 138,807 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.01 | 144,659 | 0.13 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2 | 137,950 | 0.13 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.99 | 119,368 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 1.98 | 124,356 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.97 | 125,086 | 0.12 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.96 | 123,277 | 0.12 |
| פרטנר אגח ז | 1.71 | 106,783 | 0.11 |
| ישראכרט אגח ב | 1.71 | 107,000 | 0.11 |
| ספנסר אגח ו | 1.55 | 95,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 1.49 | 106,443 | 0.09 |
| גרייסטון אגח א | 1.4 | 86,145 | 0.09 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.34 | 2,244 | 0.08 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.33 | 353 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.3 | 78,261 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.29 | 81,012 | 0.08 |
| דלתא גליל אגח א | 1.28 | 79,306 | 0.08 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.19 | 72,985 | 0.08 |
| מלרן אגח ה | 1.18 | 70,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.15 | 71,396 | 0.07 |
| חג'ג' אגח יד | 1.1 | 70,000 | 0.07 |
| בזק אגח 13 | 1.1 | 82,486 | 0.07 |
| גבאי מניב אגח טו | 1.09 | 66,000 | 0.07 |
| חג'ג' אגח יג | 1.05 | 66,084 | 0.07 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.04 | 65,000 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.03 | 61,602 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.03 | 61,524 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.01 | 63,552 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח י | 1 | 65,480 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ו | 1 | 73,888 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.99 | 64,736 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.98 | 65,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.96 | 55,056 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.92 | 57,671 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.87 | 55,545 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח א | 0.78 | 49,976 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.72 | 44,349 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.71 | 42,430 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.7 | 43,959 | 0.04 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.64 | 159 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.61 | 55,054 | 0.04 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.55 | 34,000 | 0.03 |
| סאמיט אגח ז | 0.52 | 31,875 | 0.03 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.51 | 32,301 | 0.03 |
| דמרי אגח יא | 0.51 | 30,558 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.51 | 32,000 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.51 | 31,248 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.5 | 21,547 | 0.03 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 682 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.5 | 32,200 | 0.03 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.5 | 29,519 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.5 | 32,236 | 0.03 |
| סלקום אגח ט | 0.49 | 30,730 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.49 | 31,546 | 0.03 |
| דמרי אגח ח | 0.49 | 30,825 | 0.03 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.48 | 1,275 | 0.03 |
| דה לסר אגח ט | 0.48 | 27,976 | 0.03 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.47 | 315 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.47 | 31,277 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.42 | 27,268 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.4 | 27,444 | 0.03 |
| ביג | 0.36 | 42 | 0.02 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0.36 | 255 | 0.02 |
| רותם שני אגח ב | 0.36 | 22,581 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.35 | 21,650 | 0.02 |
| פרטנר | 0.33 | 869 | 0.02 |
| לאומי | 0.33 | 483 | 0.02 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.32 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים | 0.32 | 454 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.31 | 19,869 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.31 | 18,197 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.31 | 20,033 | 0.02 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.3 | 20,974 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ד | 0.3 | 18,182 | 0.02 |
| מישורים אגח י | 0.3 | 17,884 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.29 | 18,397 | 0.02 |
| אאורה אגח יח | 0.29 | 17,867 | 0.02 |
| צרפתי אגח יג | 0.29 | 18,312 | 0.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.26 | 22 | 0.02 |
| רותם שני אגח א | 0.26 | 16,622 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 0.21 | 230 | 0.01 |
| נובולוג | 0.21 | 7,379 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.21 | 13,089 | 0.01 |
| שטראוס אגח ו | 0.21 | 15,811 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.2 | 11,761 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.2 | 13,065 | 0.01 |
| סאמיט | 0.19 | 209 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 0.19 | 149 | 0.01 |
| דה לסר אגח ז | 0.19 | 11,711 | 0.01 |
| פסיפיק אגח ג | 0.19 | 11,431 | 0.01 |
| מבנה | 0.18 | 1,025 | 0.01 |
| חג'ג' נדלן | 0.18 | 508 | 0.01 |
| תדיראן גרופ | 0.16 | 40 | 0.01 |
| רמי לוי | 0.13 | 34 | 0.01 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.13 | 81 | 0.01 |
| בזק | 0.13 | 1,558 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.12 | 120 | 0.01 |
| ארפורט אגח י | 0.11 | 6,555 | 0.01 |
| מימון ישיר | 0.1 | 11 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.1 | 6,043 | 0.01 |
| יוחננוף | 0.09 | 26 | 0.01 |
| דלתא גליל | 0.07 | 21 | 0 |
| אורביט | 0.06 | 134 | 0 |
| בזן | 0.04 | 2,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 331,000 | 0 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 51,667 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 34,622 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 10,334 | 0 |
| משב | 0 | 2,000 | 0 |
| רוגוזין | 0 | 13,160 | 0 |
| סנה | 0 | 11,478 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 19 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 417 | 0 |