אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
178.56
מחיר קנייה
178.56
- % החודש:-0.03%
- % השנה:0.16%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:6.92%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 32.88 | 3,087,500 | 18.86 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 32.47 | 17,200,526 | 18.6 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.44 | 9,200,000 | 8.28 |
| מק"מ | 1 | 10.42 | 6,000,000 | 5.98 |
| מניות | 17 | 8.15 | 82,204 | 4.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.64 | 926,511 | 0.94 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.85 | 150,000 | -0.05 |
| סה"כ | 65 | 100.85 | 36,646,741 | 57.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
הראל סל תל בונד שקלי
קסם S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 10.42 | 6,000,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.53 | 4,800,000 | 3.74 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.46 | 2,200,000 | 2.56 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.6 | 485,000 | 2.06 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.51 | 8,200 | 2.01 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.45 | 400,000 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.45 | 2,200,000 | 1.98 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.37 | 450,000 | 1.94 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.98 | 400,000 | 1.71 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.9 | 480,000 | 1.66 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.68 | 7,600 | 1.54 |
| ביג אגח טו | 2.64 | 1,350,000 | 1.51 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.5 | 350,000 | 1.44 |
| גב ים אגח י | 2.49 | 1,350,000 | 1.43 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.33 | 300,000 | 1.34 |
| מגה אור אגח ט | 2.32 | 1,200,000 | 1.33 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.13 | 30,000 | 1.22 |
| עזריאלי אגח ט | 2.02 | 1,000,000 | 1.16 |
| מליסרון אגח כא | 2.01 | 997,443 | 1.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.99 | 1,200,000 | 1.14 |
| עזריאלי אגח ו | 1.9 | 916,078 | 1.09 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.89 | 25,000 | 1.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.6 | 919,068 | 0.92 |
| ריט 1 אגח ז | 1.56 | 760,000 | 0.9 |
| אמות אגח ח | 1.54 | 800,000 | 0.89 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.29 | 700,000 | 0.74 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.21 | 650,000 | 0.69 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.19 | 650,000 | 0.68 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.08 | 600,000 | 0.62 |
| אלקטרה אגח ה | 1.06 | 603,568 | 0.61 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.03 | 150,000 | 0.59 |
| חשמל אגח 34 | 0.98 | 500,000 | 0.56 |
| אמות אגח ט | 0.98 | 500,000 | 0.56 |
| מבנה אגח כו | 0.93 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.9 | 500,000 | 0.51 |
| דמרי אגח יא | 0.86 | 455,000 | 0.5 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.82 | 450 | 0.47 |
| אמפא אגח א | 0.81 | 450,000 | 0.46 |
| אלבר אגח כ | 0.8 | 446,875 | 0.46 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.77 | 461,249 | 0.44 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.74 | 1,700 | 0.43 |
| AMAZON.COM INC | 0.73 | 550 | 0.42 |
| עמל הולדינגס | 0.68 | 18,848 | 0.39 |
| MONGODB INC | 0.66 | 350 | 0.38 |
| MICROSOFT CORP | 0.64 | 230 | 0.37 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.63 | 380 | 0.36 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.63 | 1,300 | 0.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.6 | 300,000 | 0.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.59 | 160 | 0.34 |
| אלבר אגח יח | 0.54 | 309,304 | 0.31 |
| ORACLE CORP | 0.54 | 470 | 0.31 |
| F_120325_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 93,000 | -0.03 |
| בזק | 0.45 | 40,000 | 0.26 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.42 | 700 | 0.24 |
| שופרסל | 0.4 | 6,000 | 0.23 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 57,000 | -0.02 |
| טבע | 0.21 | 1,400 | 0.12 |
| ישראכרט | 0.19 | 7,766 | 0.11 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.09 | 1,000 | 0.05 |
| לאומי | 0.08 | 650 | 0.04 |
| פועלים | 0.08 | 650 | 0.05 |
| דיסקונט | 0.08 | 1,300 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,443 | 0.02 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 4 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1,005 | 0 |