אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
165.35
מחיר קנייה
165.35
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 15 | 32.51 | 3,491,000 | 21.72 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 32.29 | 21,035,137 | 21.59 |
| אג"ח מדינה | 5 | 22.69 | 14,900,000 | 15.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.18 | 2,588,304 | 4.13 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 4.19 | 754,000 | -0.06 |
| מניות | 5 | 4.11 | 5,740 | 2.75 |
| מק"מ | 1 | 2.23 | 1,500,000 | 1.49 |
| סה"כ | 55 | 104.2 | 44,274,181 | 66.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי צמוד 0527
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00
קסם S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.26 | 5,500,000 | 6.18 |
| F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 1,154,000 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.81 | 3,400,000 | 3.88 |
| F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 848,000 | -0.02 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.53 | 13,000 | 3.03 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.41 | 18,000 | 2.95 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.38 | 500,000 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.35 | 3,300,000 | 2.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.15 | 565,526 | 2.1 |
| לאומי אגח 185 | 3.07 | 2,000,000 | 2.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.03 | 2,022,778 | 2.02 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.81 | 600,000 | 1.87 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 2.75 | 474,000 | 1.84 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.74 | 470,000 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.73 | 1,700,000 | 1.82 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.34 | 400,000 | 1.56 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 1,400,000 | 1.57 |
| מקמ 1214 | 2.23 | 1,500,000 | 1.49 |
| ביג אגח טו | 2.13 | 1,350,000 | 1.42 |
| שלמה החז אגח יט | 2.09 | 1,450,001 | 1.4 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 1.97 | 345,000 | 1.31 |
| מגה אור אגח ט | 1.87 | 1,200,000 | 1.25 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.82 | 1,154,944 | 1.22 |
| פורמולה אגח ד | 1.66 | 1,098,000 | 1.11 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 1.64 | 300,000 | 1.1 |
| מליסרון אגח יט | 1.61 | 989,248 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| אמות אגח ח | 1.53 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלקטרה אגח ה | 1.51 | 1,050,000 | 1.01 |
| גב ים אגח י | 1.46 | 1,000,000 | 0.98 |
| MTF סל תל בונד 60 | 1.39 | 200,000 | 0.93 |
| מליסרון אגח יד | 1.31 | 741,375 | 0.87 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.29 | 22,000 | 0.86 |
| ארפורט אגח ה | 1.24 | 714,319 | 0.83 |
| ריט 1 אגח ז | 1.24 | 760,000 | 0.83 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.23 | 900,000 | 0.82 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.13 | 20,000 | 0.76 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.12 | 1,870 | 0.75 |
| ארפורט אגח ט | 1.1 | 742,169 | 0.74 |
| אלוני חץ אגח ט | 1 | 667,580 | 0.67 |
| AMAZON.COM INC | 0.94 | 900 | 0.63 |
| אלבר אגח כ | 0.91 | 609,375 | 0.61 |
| אלבר אגח יח | 0.9 | 616,945 | 0.6 |
| MICROSOFT CORP | 0.88 | 370 | 0.59 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.84 | 525,000 | 0.56 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 0.81 | 2,100 | 0.54 |
| MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח | 0.8 | 16,000 | 0.53 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.77 | 600,000 | 0.52 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 0.71 | 13,000 | 0.47 |
| דמרי אגח ט | 0.66 | 466,176 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.62 | 100,000 | 0.41 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.36 | 500 | 0.24 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 5 | 0 |
| F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -465,000 | 0.01 |
| F_250724_147_147_DL_0_N_1_00_00 | -4.36 | -783,000 | -0.06 |