אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
161.58
מחיר קנייה
161.58
- % החודש:-1.89%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:2.77%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 31.51 | 3,299,300 | 20.15 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 31.47 | 19,521,567 | 20.11 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.41 | 10,500,000 | 10.49 |
| מק"מ | 1 | 13.2 | 8,500,000 | 8.44 |
| מניות | 8 | 6.51 | 8,045 | 4.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.88 | 1,812,932 | 1.84 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.66 | 4 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.91 | 162,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 105.55 | 43,803,848 | 65.19 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי צמוד 0726
קסם S&P 500 ETF
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 13.2 | 8,500,000 | 8.44 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 4,500,000 | 5.07 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.04 | 10,800 | 2.58 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.98 | 14,500 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.76 | 3,300,000 | 2.4 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.07 | 485,000 | 1.96 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 3.05 | 600,000 | 1.95 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3 | 474,000 | 1.92 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.94 | 400,000 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.93 | 1,700,000 | 1.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 1,801,414 | 1.8 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 2.66 | 4 | 0 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.54 | 400,000 | 1.63 |
| עזריאלי אגח ו | 2.49 | 1,400,000 | 1.59 |
| חשמל אגח 34 | 2.49 | 1,500,000 | 1.59 |
| ביג אגח טו | 2.26 | 1,350,000 | 1.44 |
| לאומי אגח 185 | 2.26 | 1,400,000 | 1.44 |
| גב ים אגח י | 2.11 | 1,350,000 | 1.35 |
| F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 360,000 | -0.01 |
| מגה אור אגח ט | 1.99 | 1,200,000 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.79 | 1,000,000 | 1.14 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.75 | 300,000 | 1.12 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.71 | 1,100,000 | 1.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.71 | 1,200,000 | 1.1 |
| מליסרון אגח יט | 1.67 | 978,495 | 1.07 |
| אמות אגח ח | 1.63 | 1,000,000 | 1.05 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.49 | 200,000 | 0.95 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.4 | 22,000 | 0.89 |
| אלקטרה אגח ה | 1.37 | 900,001 | 0.87 |
| ריט 1 אגח ז | 1.34 | 760,000 | 0.85 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.32 | 200,000 | 0.84 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.21 | 20,000 | 0.77 |
| ארפורט אגח ט | 1.19 | 742,169 | 0.76 |
| AMAZON.COM INC | 1.19 | 900 | 0.76 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.08 | 750,000 | 0.69 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 650,000 | 0.66 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.04 | 650,000 | 0.67 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 1.03 | 2,100 | 0.66 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0.97 | 160,000 | 0.62 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.97 | 255 | 0.62 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.94 | 600,000 | 0.6 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.93 | 1,870 | 0.6 |
| MICROSOFT CORP | 0.92 | 370 | 0.59 |
| אלבר אגח כ | 0.9 | 568,750 | 0.58 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.89 | 525,000 | 0.57 |
| אלבר אגח יח | 0.76 | 493,889 | 0.48 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.75 | 13,000 | 0.48 |
| דמרי אגח ט | 0.6 | 403,257 | 0.38 |
| ZSCALER INC | 0.51 | 450 | 0.32 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.49 | 1,300 | 0.31 |
| CROCS INC | 0.47 | 800 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 11,518 | 0.04 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 5 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| F_191224_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -198,000 | 0.01 |