| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 138 | 91.74 | 51,796,534.91 | 53.13 |
| קרן סל | 11 | 4.99 | 379,141.23 | 2.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.67 | 0 | 1.55 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.55 | 340,548.68 | 0.32 |
| סה"כ | 153 | 99.95 | 52,516,224.82 | 57.89 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יג | 3.83 | 1,963,016.6 | 2.22 |
| לייטסטון אגח ב | 3.28 | 1,925,981.5 | 1.9 |
| לייטסטון אגח ג | 3.27 | 1,900,000 | 1.89 |
| דלק קב אגח לז | 3.17 | 1,790,000 | 1.83 |
| נורסטאר אגח יג | 2.79 | 1,504,297.03 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 1.55 |
| נורסטאר אגח יב | 2.55 | 1,310,000.06 | 1.48 |
| יובלים אגח ג | 2.05 | 1,128,000 | 1.18 |
| לייטסטון אגח ד | 2.05 | 1,187,686 | 1.19 |
| סילברסטין אגח ב | 2.04 | 1,256,766 | 1.18 |
| מ.ו השקע אגח א | 1.99 | 1,058,976 | 1.15 |
| כלל מימון אגח יג | 1.75 | 1,054,122 | 1.02 |
| אורון קב אגח ג | 1.61 | 878,295.45 | 0.93 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.61 | 920,149 | 0.93 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.56 | 944,006.4 | 0.9 |
| ישפרו אגח א | 1.52 | 824,839 | 0.88 |
| דלק קב אגח לט | 1.48 | 840,000 | 0.86 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.46 | 815,000 | 0.85 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.45 | 800,000 | 0.84 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.38 | 690,000 | 0.8 |
| נמקו אגח ג | 1.33 | 755,979 | 0.77 |
| מ.ו השקע אגח ב | 1.32 | 710,000 | 0.76 |
| יובלים אגח ד | 1.27 | 725,334 | 0.74 |
| רם אדרת אגח א | 1.25 | 687,004 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.24 | 712,827 | 0.72 |
| צרפתי אגח יג | 1.23 | 714,600 | 0.71 |
| יובלים אגח א | 1.18 | 689,498.9 | 0.68 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.15 | 638,589 | 0.66 |
| אקסטל אגח ד | 1.04 | 620,000 | 0.6 |
| אב-גד אגח ב | 1.04 | 566,228.48 | 0.6 |
| דה זראסאי אגח ג | 1 | 689,761 | 0.58 |
| אאורה אגח טז | 1 | 590,070.97 | 0.58 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1 | 592,878 | 0.58 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.99 | 522,981 | 0.57 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.99 | 570,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.97 | 544,000 | 0.56 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.94 | 140,000 | 0.54 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.9 | 548,272 | 0.52 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.9 | 499,000 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.83 | 464,091 | 0.48 |
| דוניץ אגח ב | 0.83 | 490,858 | 0.48 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 444,297 | 0.48 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.78 | 444,736 | 0.45 |
| חשמל אגח 35 | 0.77 | 426,173 | 0.45 |
| לאומי התח נד 404 (COCO) | 0.75 | 380,000 | 0.44 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.71 | 400,000 | 0.41 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.71 | 105,921 | 0.41 |
| נמקו אגח ב | 0.7 | 426,787.05 | 0.4 |
| קופרליין אגח ד | 0.7 | 394,709.28 | 0.41 |
| ספנסר אגח ד | 0.69 | 398,560 | 0.4 |
| אקסטל אגח ג | 0.68 | 384,130 | 0.39 |
| אנשי העיר אגח א | 0.68 | 375,548.11 | 0.39 |
| נמקו אגח ד | 0.67 | 376,828 | 0.39 |
| בוני תכון אגח כא | 0.65 | 364,141 | 0.38 |
| דיסק השק אגח י | 0.65 | 382,230.45 | 0.37 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.65 | 397,000 | 0.38 |
| סטרוברי אגח ד | 0.63 | 340,000 | 0.37 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.62 | 8,797 | 0.36 |
| אבו פמילי אגח א | 0.62 | 359,000 | 0.36 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.59 | 311,472 | 0.34 |
| גאון אחז אגח ה | 0.59 | 324,500 | 0.34 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.59 | 330,000 | 0.34 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.58 | 321,320 | 0.34 |
| חגג אגח יד | 0.55 | 325,000 | 0.32 |
| MTF סל תל בונד 60 | 0.55 | 69,000 | 0.32 |
| להב אגח ג | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.54 | 8,000 | 0.31 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| פריורטק אגח א | 0.53 | 319,491 | 0.31 |
| רם אדרת אגח ב | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| שובל אגח א | 0.53 | 299,900 | 0.31 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.5 | 270,877 | 0.29 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.5 | 7,500.23 | 0.29 |
| אפי קפיטל אגח ב | 0.5 | 286,295.4 | 0.29 |
| צרפתי אגח יב | 0.49 | 288,028.85 | 0.29 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.47 | 268,444 | 0.27 |
| חשמל אגח 33 | 0.46 | 290,329 | 0.27 |
| אאורה אגח יז | 0.46 | 250,000 | 0.27 |
| חג'ג' אגח יג | 0.46 | 265,791.6 | 0.27 |
| לוזון קב אגח יא | 0.45 | 250,000 | 0.26 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.42 | 240,000 | 0.25 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.41 | 230,249.18 | 0.24 |
| דיסק השק אגח ו | 0.39 | 158,630.33 | 0.23 |
| דוראל אגח ב | 0.39 | 215,000 | 0.23 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל | 0.39 | 5,000 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.36 | 195,359 | 0.21 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 3-5 | 0.34 | 5,000 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.33 | 165,852.69 | 0.19 |
| צרפתי אגח יא | 0.31 | 176,531.51 | 0.18 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.31 | 184,009 | 0.18 |
| אלמוגים אגח ז | 0.31 | 181,394.72 | 0.18 |
| ויתניה אגח ו | 0.29 | 160,000 | 0.17 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.28 | 163,868.35 | 0.16 |
| מנורה הון התח ח | 0.27 | 157,537 | 0.15 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.26 | 163,921.68 | 0.15 |
| אופק שלי אגח א | 0.26 | 145,321 | 0.15 |
| מגדל הון אגח יב | 0.26 | 155,589 | 0.15 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.25 | 145,969.7 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.24 | 165,779.07 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.24 | 138,026.25 | 0.14 |