סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

198.79

מחיר קנייה

198.79

0.12%

% החודש:0.43%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	90.13	55,576,516	58.24
קרן סל	11	8.15	724,372	5.27
פיקדונות בבנק	1	1.05	0	0.68
אג"ח להמרה	2	0.36	238,169	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	14,948	0
סה"כ	168	99.69	56,554,005	64.43

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

נורסטאר אגח יג

נורסטאר אגח יב

עזריאלי אגח ט

ווסטדייל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.69	2,072,576	2.39
נורסטאר אגח יג	2.66	1,567,671	1.72
נורסטאר אגח יב	2.29	1,300,001	1.48
עזריאלי אגח ט	2.26	1,380,000	1.46
ווסטדייל אגח ב	2.1	1,393,802	1.36
לייטסטון אגח ג	2.07	1,320,000	1.34
ג'י סיטי אגח כ	2.02	1,222,047	1.31
דלק קב אגח לט	1.89	1,170,000	1.22
ווסטדיל אגח ג	1.82	1,086,529	1.17
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.82	1,000,000	1.18
לייטסטון אגח ה	1.77	1,071,846	1.14
יובלים אגח ג	1.74	1,074,587	1.13
מ.ו השקע אגח א	1.7	994,834	1.1
אמ.די.גי אגח ט	1.7	1,068,851	1.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.58	24,900	1.02
תכלית סל תל בונד שקלי	1.58	251,245	1.02
דה לסר אגח ט	1.56	926,175	1.01
ג'י סיטי אגח טז	1.32	820,000	0.85
קיסטון אינ אגח ב	1.3	818,347	0.84
קופרליין אגח ד	1.28	785,886	0.82
צרפתי אגח יג	1.26	802,776	0.81
מ.ו השקע אגח ב	1.25	730,898	0.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	19,034	0.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.24	169,000	0.8
וויי בוקס אגח ו	1.22	770,262	0.79
רם אדרת אגח א	1.19	738,122	0.77
אקויטל אגח 4	1.14	727,782	0.74
יובלים אגח ה	1.14	740,000	0.74
אקסטל אגח ד	1.09	705,755	0.71
נאוויטס אגח ז	1.08	700,000	0.7
אפי קפיטל אגח ד	1.07	667,014	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.68
גרייסטון אגח א	1.01	633,022	0.65
דוראל אגח ב	1	594,210	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.96	680,000	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.96	586,602	0.62
הראל סל תל בונד שקלי	0.92	147,000	0.59
יובלים אגח ד	0.92	570,000	0.59
ספנסר אגח ו	0.91	572,000	0.59
אקונרגי אגח ב	0.91	574,000	0.59
מכלול אגח ב	0.91	572,481	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.87	529,271	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	539,961	0.55
אדמה אגח ב	0.84	368,187	0.54
חג'ג' אגח יד	0.84	542,554	0.54
אלטיטיוד אגח ב	0.84	511,267	0.54
אפי קפיטל אגח ג	0.81	498,582	0.53
סטרוברי אנ אגח א	0.8	500,000	0.52
ספנסר אגח ד	0.78	476,942	0.5
נאוויטס פט אגחה	0.76	476,578	0.49
רם אדרת אגח ב	0.75	465,262	0.48
לייטסטון אגח ו	0.73	470,000	0.47
אשטרום נכ אגח 14	0.69	418,606	0.44
ישפרו אגח א	0.69	415,015	0.45
אב-גד אגח ג	0.68	420,017	0.44
נאוויטס פט אגח ו	0.65	394,115	0.42
נמקו אגח ג	0.63	397,965	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.63	397,000	0.4
בוני תכון אגח כא	0.62	378,419	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.62	379,000	0.4
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.59	375,451	0.38
סטרוברי אגח ג	0.59	383,731	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.59	361,384	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	355,475	0.38
אסאר אקורד אגח ג	0.58	364,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	400,000	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.57	361,186	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.55	357,906	0.35
גאון אחז אגח ה	0.54	324,500	0.35
יובלים אגח א	0.53	343,125	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	330,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.53	327,000	0.34
כלל הון אגח יג	0.51	333,197	0.33
פריורטק אגח א	0.48	319,491	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.47	7,501	0.3
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	77,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.45	279,445	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.45	284,998	0.29
אקסטל אגח ג	0.44	273,740	0.28
אב-גד אגח ב	0.44	270,127	0.29
אנשי העיר אגח א	0.44	274,526	0.28
רמות בעיר אגח ג	0.44	274,000	0.28
דוניץ אגח ב	0.43	281,595	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.43	254,360	0.28
שובל אגח א	0.42	254,900	0.27
מגידו אגח א	0.42	274,000	0.27
חג'ג' אגח יג	0.41	265,792	0.27
לוזון קב אגח יא	0.41	250,000	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	216,289	0.25
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	223,874	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.38	220,658	0.24
פריים אנרג'י אגח ב	0.37	216,785	0.24
צרפתי אגח יב	0.37	241,367	0.24
דיסק השק אגח י	0.37	242,544	0.24
נתנאל גרופ אגח יב	0.36	230,250	0.23
סטרוברי אגח ד	0.35	209,809	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.29	170,006	0.19
מצלאוי אגח ח	0.29	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.28	176,745	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.28	200,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.28	180,000	0.18
פריים אנרג'י אג א	0.26	171,469	0.17
מישורים אגח י	0.26	160,000	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.25	4,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	153,872	0.16
אמ.די.גי אגח ז	0.25	150,000	0.16
אבו פמילי אגח א	0.25	154,275	0.16
לנדמרק יזמ אגח א	0.24	145,321	0.15
אאורה אגח יח	0.24	150,000	0.15
נמקו אגח ד	0.23	143,720	0.15
אורון קב אגח ג	0.22	137,154	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	3,692	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	136,239	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.19	124,806	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.19	128,723	0.13
חשמל אגח 33	0.19	131,741	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	139,865	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.18	114,105	0.11
צרפתי אגח יא	0.18	117,688	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	110,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.16	121,534	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.15	94,445	0.1
דלק קב אגח לח	0.15	90,957	0.1
ברנד אגח ב	0.14	84,670	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.13	80,000	0.08
מנורה הון התח ח	0.13	80,000	0.08
אמות אגח ט	0.13	81,447	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.12	20,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.12	77,218	0.08
מניף אגח א	0.12	77,703	0.08
מידאס אג 1	0.1	66,700	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.1	67,521	0.07
דלק קב אגח לז	0.09	59,408	0.06
נאוי אגח ו	0.09	59,437	0.06
יובלים אגח ב	0.08	48,773	0.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.07	1,000	0.05
יסודות אגח א	0.04	24,400	0.03
חשמל אגח 35	0.04	26,930	0.03
או פי סי אגח ד	0.04	27,066	0.03
מיכמן אגח א	0.03	16,415	0.02
מכלול מימון אגח א	0.03	20,312	0.02
לייטסטון אגח ב	0.02	14,472	0.01
אוריין אגח ב	0.01	9,590	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.01	3,179	0
ביג אגח יט	0.01	10,745	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	3,400	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
דמרי אגח ח	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	3	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	272	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
פרטנר אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	2	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
לוינשטין הנד אגח ד	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
חשמל אגח 31	0	20	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0