מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
579.71
מחיר קנייה
579.71
- % החודש:-0.08%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 78.27 | 36,134,969 | 41.26 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 8 | 3,928,249 | 4.21 |
| קרן סל | 4 | 5.59 | 112,900 | 2.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.66 | 0 | 2.46 |
| מניות ETF | 1 | 2.02 | 3,200 | 1.06 |
| מניות | 4 | 1.37 | 23,550 | 0.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.93 | 41,303,004 | 52.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 19.66 | 9,000,000 | 10.36 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 19.09 | 8,950,000 | 10.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.38 | 7,100,000 | 8.11 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.06 | 5,700,000 | 5.83 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.23 | 3,000,000 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 2.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.49 | 1,400,000 | 2.37 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 2.63 | 58,000 | 1.39 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 2.02 | 3,200 | 1.06 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.34 | 18,900 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.27 | 484,969 | 0.67 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.18 | 605,000 | 0.62 |
| ארפורט אגח ה | 1.11 | 500,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.09 | 500,000 | 0.57 |
| אמות אגח י | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.92 | 450,024 | 0.48 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.92 | 450,000 | 0.48 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.81 | 18,000 | 0.43 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.81 | 18,000 | 0.43 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.64 | 316,200 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.47 | 240,000 | 0.25 |
| אלביט מערכות | 0.45 | 250 | 0.24 |
| פועלים | 0.42 | 5,000 | 0.22 |
| סלע נדלן | 0.33 | 18,000 | 0.17 |
| אמות אגח ו | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| לאומי אגח 182 | 0.3 | 150,000 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.22 | 100,000 | 0.12 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| פורמולה מערכות | 0.17 | 300 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| ביג אגח ז | 0.11 | 50,010 | 0.06 |
| צרפתי אגח יג | 0.11 | 59,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.07 | 29,514 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 36,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.04 | 22,501 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |