מיטב (!) אג"ח דולר
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
168.75
מחיר קנייה
168.75
- % החודש:2.6%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:6.46%
- סטיית תקן (שנה):8.61
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 72.7 | 109,338,151 | 379.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.02 | 28,671,000 | 104.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.52 | 7,951,000 | 28.84 |
| מק"מ | 1 | 0.81 | 4,214,081 | 4.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.51 | 0 | 2.68 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 31,055 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -5.58 | -90 | 0 |
| סה"כ | 64 | 93.98 | 150,205,197 | 519.83 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/30/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
US 2YR NOTE (CBT) Mar25
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 7/8 09/21
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/30/25 | 18.65 | 26,780,000 | 97.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.01 | 5,772,000 | 20.93 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | 2.87 | 20 | 0 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 7/8 09/21 | 2.49 | 3,931,000 | 13.02 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.43 | 3,395,000 | 12.7 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS TRGP 5 1/2 03/0 | 2.36 | 3,308,000 | 12.33 |
| CENTENE CORP CNC 3 3/8 02/15/30 | 2.33 | 3,682,000 | 12.14 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 5 3/4 04/05 | 2.17 | 3,044,000 | 11.33 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE NSANY 2 03/09/26 | 2.14 | 3,176,000 | 11.19 |
| SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31 | 2.04 | 2,698,000 | 10.64 |
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBSSBZ 5 1/2 01 | 2.02 | 2,820,000 | 10.54 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2 | 2,811,000 | 10.46 |
| DEVON ENERGY CORPORATION DVN 5.2 09/15/3 | 1.98 | 2,930,000 | 10.36 |
| VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30 | 1.96 | 2,617,000 | 10.23 |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 6.15 04/01/ | 1.96 | 2,710,000 | 10.24 |
| AEP TEXAS INC AEP 5.4 06/01/33 | 1.95 | 2,807,000 | 10.19 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 1.91 | 2,793,000 | 9.96 |
| NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/29 | 1.89 | 2,650,000 | 9.88 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.87 | 2,793,000 | 9.77 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 5 7/8 09/15/33 | 1.82 | 2,495,000 | 9.51 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 5.634 01/19/30 | 1.72 | 2,403,000 | 8.98 |
| AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30 | 1.7 | 2,785,000 | 8.85 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.69 | 2,270,000 | 8.82 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.68 | 2,714,000 | 8.78 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 2.311 11/16/27 | 1.65 | 2,469,000 | 8.59 |
| BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34 | 1.63 | 2,200,000 | 8.51 |
| HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28 | 1.59 | 2,204,000 | 8.3 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 1/4 03/1 | 1.51 | 2,179,000 | 7.9 |
| EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31 | 1.51 | 2,515,000 | 7.88 |
| FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32 | 1.5 | 2,536,000 | 7.82 |
| NISOURCE INC NI 5.35 04/01/34 | 1.49 | 2,125,000 | 7.8 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 6.35 02/09/35 | 1.49 | 2,130,000 | 7.8 |
| ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33 | 1.49 | 2,030,000 | 7.76 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30 | 1.45 | 1,880,000 | 7.56 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 1.43 | 1,833,000 | 7.47 |
| DOLLAR GENERAL CORP DG 5.45 07/05/33 | 1.41 | 1,993,000 | 7.35 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/15/25 | 1.37 | 1,891,000 | 7.15 |
| CITIGROUP INC C 2.014 01/25/26 | 1.33 | 1,891,000 | 6.94 |
| BARCLAYS PLC BACR 3.564 09/23/35 | 1.23 | 1,964,000 | 6.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.19 | 5,853,151 | 6.22 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083 | 1.03 | 1,411,000 | 5.38 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.84 | 1,185,000 | 4.39 |
| מקמ 125 | 0.81 | 4,214,081 | 4.21 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.871 03 | 0.81 | 1,110,000 | 4.2 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25 | 0.79 | 1,139,000 | 4.14 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.78 | 1,170,000 | 4.09 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.68 06/2 | 0.76 | 1,075,000 | 3.99 |
| JABIL INC JBL 3.95 01/12/28 | 0.76 | 1,097,000 | 3.95 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 0.75 | 1,095,000 | 3.89 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 1/4 11/01/29 | 0.72 | 1,081,000 | 3.77 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.7 | 1,054,000 | 3.68 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/ | 0.65 | 1,091,000 | 3.39 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.56 | 818,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 2.48 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 5 1/8 12 | 0.44 | 632,000 | 2.32 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/8 04/15/29 | 0.34 | 515,000 | 1.77 |
| ATRIUM FINANCE LTD ATRFIN 2 5/8 09/05/27 | 0.27 | 410,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 23,304 | 0 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 6,459 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,292 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | -3.89 | -50 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | -4.56 | -60 | 0 |