סיגמא 10/90

מחיר פדיון

183.25

מחיר קנייה

183.25

0.04%

% החודש:0.81%
% השנה:0.81%
% 3 חודשים:4.58%
% 12 חודשים:11.23%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):3.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	69.02	107,924,306	113.47
קרן סל	33	11.43	1,522,812	18.81
אג"ח מדינה	5	7.99	13,185,855	13.13
מניות	41	5.67	416,978	9.34
מק"מ	3	4.32	7,350,000	7.09
יחידת השתתפות	2	0.44	87,299	0.72
תעודות חוב	1	0.28	450,000	0.45
אג"ח להמרה	1	0.13	205,000	0.21
כתב אופציה	2	0.05	4,060	0.03
אופציית PUT	1	-0.38	16	0.02
פיקדונות בבנק	4	-0.58	0	-0.94
סה"כ	261	98.37	131,146,326	162.34

אחזקות הקרן

לאומי התח נד 403 (COCO)

מקמ 915

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד 403 (COCO)	6.14	8,660,000	10.09
מקמ 915	4.11	7,000,000	6.75
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	3.4	146,000	5.59
ממשלתי שקלי 0142	2.98	4,465,855	4.89
ממשלתי צמוד 1131	2.82	4,620,000	4.64
דלק קב אגח לז	2.78	4,433,658	4.57
ג'י סיטי אגח יג	2.72	3,847,569	4.47
לייטסטון אגח ג	2.38	3,980,404	3.91
נאוויטס פט אגח ו	1.97	3,164,304	3.24
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.74	741,000	2.85
ממשלתי שקלי 0347	1.5	2,950,000	2.47
לייטסטון אגח ב	1.4	2,312,532	2.3
קסם ETF תל בונד 40	1.34	62,000	2.21
או פי סי אגח ד	1.33	2,179,275	2.19
ג'י סיטי אגח כ	1.29	2,035,503	2.12
לייטסטון אגח ה	1.29	2,087,653	2.12
אאורה אגח יז	1.25	1,888,229	2.06
נמקו אגח ג	1.25	2,000,000	2.06
אקויטל אגח 4	1.19	1,980,558	1.95
דלק קב אגח לח	1.18	1,920,000	1.93
ספנסר אגח ו	1.16	1,906,000	1.91
אספן גרופ אגח ח	1.06	1,590,001	1.75
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	1,517,980	1.7
שיכון ובינוי אגח 6	1.03	1,463,387	1.7
חשמל אגח 35	0.95	1,500,000	1.57
ווסטדיל אגח ג	0.92	1,460,000	1.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.86	1,243,961	1.41
ספנסר אגח ה	0.85	1,403,000	1.4
אפי נכסים אגח ח	0.84	1,193,750	1.38
נמקו אגח ד	0.84	1,373,982	1.39
אדמה אגח ב	0.83	930,000	1.36
אקסטל אגח ג	0.81	1,321,881	1.33
ארפורט אגח יב	0.81	1,312,632	1.33
ספנסר אגח ד	0.79	1,274,148	1.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	1,230,000	1.27
אקסטל אגח ד	0.77	1,268,175	1.27
נורסטאר אגח יג	0.74	1,156,118	1.22
אי בי אי סל S&P 500	0.67	5,200	1.1
רם אדרת אגח א	0.65	1,010,767	1.08
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.63	900,000	1.03
דה לסר אגח ח	0.62	980,001	1.01
רבוע נדלן אגח ו	0.61	850,000	1
ווסטדייל אגח ב	0.59	1,000,000	0.97
אורון קב אגח ב	0.54	900,001	0.89
ישפרו אגח א	0.54	825,000	0.89
ממשלתי צמוד 1033	0.54	900,000	0.89
נורסטאר אגח יב	0.54	788,505	0.89
נאוויטס פט אגחה	0.53	844,434	0.87
אלבר אגח כ	0.5	810,000	0.81
סילברסטין אגח ב	0.49	835,277	0.8
כלל מימון אגח יג	0.49	828,885	0.81
דוניץ אגח ב	0.48	802,954	0.79
דלק קב אגח לט	0.48	761,076	0.78
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	713,091	0.78
יובלים אגח א	0.47	770,000	0.77
אפי קפיטל אגח ב	0.47	759,801	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.46	891,700	0.76
תכלית סל ת"א 125	0.45	34,300	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	746,940	0.74
בי קומיונק אגח ז	0.45	760,000	0.75
רם אדרת אגח ב	0.44	709,900	0.73
יובלים אגח ג	0.43	658,680	0.7
מגוריט אגח ה	0.4	642,613	0.65
אאורה אגח יח	0.4	650,000	0.66
תכלית סל ת"א 90	0.39	30,000	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.39	582,779	0.64
לאומי	0.39	16,800	0.64
פועלים	0.39	16,400	0.64
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.38	160,000	0.63
להב אגח ג	0.38	568,807	0.62
אנשי העיר אגח א	0.38	593,256	0.63
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.37	26,000	0.61
סטרוברי אגח ג	0.36	587,550	0.59
סטרוברי אגח ד	0.36	572,134	0.6
אורון קב אגח ג	0.35	535,000	0.57
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	583,334	0.57
ספנסר אגח ג	0.34	549,696	0.56
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	566,364	0.56
מליסרון אגח יז	0.33	482,334	0.55
או פי סי אגח ג	0.31	571,052	0.51
אלבר אגח יט	0.3	465,871	0.5
או פי סי אנרגיה	0.29	15,616	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.29	8,199	0.47
אאורה	0.29	25,100	0.48
חשמל אגח 27	0.29	400,000	0.48
יוניברסל אגח ג	0.28	411,970	0.46
דוראל אנרגיה	0.28	32,000	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	462,912	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.28	433,188	0.46
אספן גרופ נעמ4	0.28	450,000	0.45
תומר אנרגיה אגח א	0.27	438,107	0.44
דה לסר אגח ז	0.27	428,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.27	437,601	0.45
טבע	0.27	6,400	0.44
תאת טכנו	0.26	6,270	0.43
צרפתי אגח יג	0.26	426,404	0.43
בראק אן וי אגח ג	0.25	341,201	0.4
צמח המרמן אגח ו	0.25	409,315	0.41
קופרליין אגח ד	0.25	409,790	0.41
מור סל S&P 500	0.24	3,750	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.24	386,938	0.39
שובל אגח א	0.24	390,000	0.4
קרדיטו אגח א	0.24	360,672	0.39
דה זראסאי אגח ג	0.23	445,001	0.38
רני צים אגח ב	0.23	351,156	0.38
אב-גד אגח ג	0.23	369,000	0.37
בית שמש	0.22	1,248	0.37
קמטק	0.22	1,197	0.35
עזריאלי אגח ז	0.22	366,062	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.21	333,296	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.21	341,000	0.35
אדגר אגח י	0.21	299,565	0.35
מור סל NASDAQ 100	0.2	2,900	0.33
אלמוגים אגח ט	0.2	322,420	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	293,144	0.32
מגדל הון אגח יג	0.2	323,693	0.34
הפניקס	0.2	7,414	0.32
הראל סל S&P 500	0.19	12,700	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	287,856	0.31
חשמל אגח 34	0.19	294,138	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.18	297,672	0.3
אב-גד	0.18	17,380	0.3
מור סל ת"א-35	0.18	4,750	0.3
גאון אחז אגח ה	0.18	273,467	0.29
ביג	0.17	618	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.17	6,050	0.27
הבורסה לניע בתא	0.17	7,598	0.29
רותם שני	0.17	10,233	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.17	276,179	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.17	279,000	0.28
אורביט	0.17	11,181	0.28
אלוני חץ אגח י	0.17	280,000	0.29
דמרי	0.16	814	0.27
איידיאיי ביטוח	0.16	2,007	0.26
תכלית סל תל בונד 60	0.16	70,000	0.26
מקס סטוק	0.16	27,194	0.27
יובלים אגח ב	0.16	262,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.16	270,000	0.27
חשמל אגח 33	0.16	291,778	0.27
קווליטאו	0.15	1,644	0.25
ממשלתי משתנה 0526	0.15	250,000	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.15	1,200	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.15	236,876	0.25
סאמיט אגח יג	0.15	236,886	0.25
רציו יהש	0.15	79,100	0.25
מקמ 1015	0.15	250,000	0.24
קסם S&P 500 ETF	0.14	1,000	0.23
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.14	60,000	0.23
ווישור גלובלטק	0.14	59,388	0.23
אנקור פרופ אגח ג	0.14	218,639	0.23
דה לסר אגח ט	0.14	210,148	0.23
טיאסגי	0.14	1,550	0.23
ברנד אגח ב	0.14	231,000	0.23
צרפתי אגח יב	0.14	221,818	0.22
נובה	0.13	300	0.21
MTF סל ת"א 35	0.13	7,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.13	208,742	0.21
ארבה רובוט אג א	0.13	205,000	0.21
רימון אגח א	0.13	210,000	0.21
קרסו מוטורס	0.12	9,869	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	195,916	0.2
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.12	5,060	0.2
אלמוגים אגח ז	0.11	184,739	0.19
אורון קב אגח ג	0.11	165,001	0.18
מ.ו השקע אגח א	0.11	169,492	0.19
בוני תכון אגח כא	0.11	166,794	0.18
אלקטריאון	0.11	780	0.18
תכלית סל EURO STOXX 50	0.1	680	0.17
MTF סל תל בונד שקלי	0.1	37,000	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	144,750	0.16
מגה אור אגח ו	0.09	130,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	950	0.16
הראל סל תל בונד 60	0.09	39,000	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.09	3,501	0.14
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.09	40,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.09	143,000	0.15
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,400	0.14
פתאל החז אגח ה	0.09	147,712	0.15
מ.ו השקע אגח ב	0.09	134,322	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.09	158,524	0.16
נורסטאר	0.09	13,074	0.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.09	83	0.15
אורון קבוצה	0.08	14,546	0.13
קופרליין אגח ב	0.08	133,402	0.13
יובלים אגח ד	0.08	130,887	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	139,000	0.13
מבנה אגח כד	0.08	109,900	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	110,555	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.12
יוניטרוניקס	0.07	3,902	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	3,001	0.12
אימאג'סט	0.07	8,297	0.12
מניף אגח א	0.07	109,682	0.11
זנלכל	0.07	2,974	0.11
תמר פטרו אגח א	0.06	95,926	0.09
אביב בניה אגח 7	0.06	100,528	0.1
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	1,700	0.1
בראק אן וי אגח ד	0.06	85,242	0.09
לוזון קב אגח יא	0.06	93,000	0.1
בזן אגח י	0.06	106,708	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.06	110,539	0.1
מקמ 815	0.06	100,000	0.1
אפריקה מגורים	0.05	312	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	2,170	0.09
אנקור הזד אגח א	0.05	83,334	0.09
בזן אגח יג	0.05	76,000	0.08
אב-גד אגח ב	0.05	80,201	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.05	79,790	0.08
רותם שני אפ 2	0.05	2,596	0.03
אבו פמילי אגח א	0.05	87,274	0.09
להב אגח ב	0.05	73,376	0.07
אזורים אגח 12	0.05	80,000	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.04	5,800	0.06
בזק	0.04	14,878	0.07
ישראמקו אגח א	0.04	66,667	0.07
צרפתי אגח יא	0.04	72,140	0.07
טאואר	0.03	350	0.05
או פי סי אגח ב	0.03	36,996	0.04
מכלול מימון אגח א	0.03	51,249	0.05
מליסרון אגח כא	0.03	42,772	0.05
אלמוגים אגח י	0.03	40,328	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.03	42,000	0.04
חשמל אגח 31	0.03	39,912	0.04
MICROSOFT CORP	0.03	30	0.05
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	10,000	0.04
חג'ג' אירופה אגח ג	0.02	25,231	0.02
סאמיט אגח יב	0.02	40,124	0.03
אלמוגים אגח ח	0.02	33,983	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.02	31,154	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	39,192	0.04
חגג אגח יד	0.02	33,452	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	32,350	0.03
אלמוגים אגח יא	0.02	27,537	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.02	32,822	0.03
וויי בוקס	0.02	38,633	0.03
ארית תעשיות	0.02	8,821	0.04
אקסל	0.02	20,519	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	21,748	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.01	23,510	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	3,000	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.01	11,310	0.01
גמא אגח ב	0.01	20,223	0.02
אקרו אגח א	0.01	9,000	0.01
נתנאל מניבים	0.01	5,597	0.01
מור סל ת"א-90	0.01	400	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	8,334	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סילברסטין אגח א	0	2,381	0
MTF סל ת"א 90	0	100	0
ביג אגח יב	0	1,881	0
אשל הירדן אגח א	0	2,259	0
וויי בוקס אופ 3	0	1,464	0
הראל הנפק אגח כ	0	144	0
להב	0	93	0
מליסרון אגח טו	0	3,480	0
אאורה אגח טז	0	4,271	0
אלוני חץ	0	68	0
בוני תיכון אגח יט	0	3,126	0
ת002180M411-35מכירה	-0.38	16	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	0	-1.06