כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
119.2
מחיר קנייה
119.2
- % החודש:0.72%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:9.99%
- % 12 חודשים:14.13%
- סטיית תקן (שנה):6.93
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 84.86 | 4,449,000 | 3.61 |
| מניות | 9 | 8.49 | 110,220 | 0.36 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.46 | 157,000 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.3 | 97,209 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.36 | 488,000 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.32 | 90,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.16 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 99.95 | 5,391,429 | 4.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0432
אקונרג'י אג א
לוינסקי עופר
פסגות קב אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 79.76 | 4,174,000 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.1 | 275,000 | 0.22 |
| אקונרג'י אג א | 3.3 | 150,000 | 0.14 |
| לוינסקי עופר | 1.51 | 27,170 | 0.06 |
| פסגות קב אגח ג | 1.19 | 50,209 | 0.05 |
| מגדל ביטוח | 1.13 | 9,500 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.11 | 47,000 | 0.05 |
| להב | 1.08 | 12,000 | 0.05 |
| פריים אנרג'י | 1.01 | 7,500 | 0.04 |
| ווישור גלובלטק | 0.99 | 14,000 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 0.99 | 1,300 | 0.04 |
| אקסל | 0.8 | 30,000 | 0.03 |
| נורסטאר | 0.53 | 2,000 | 0.02 |
| פינרג'י | 0.45 | 6,750 | 0.02 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.32 | 90,000 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.27 | 363,000 | 0.01 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.16 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0.09 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |