כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
121.04
מחיר קנייה
121.04
- % החודש:1.07%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):7.09
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 49.66 | 5,590,000 | 5.08 |
| מק"מ | 3 | 25.6 | 2,700,000 | 2.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.8 | 0 | 1.51 |
| אג"ח להמרה | 6 | 5.23 | 507,812 | 0.53 |
| מניות | 9 | 4.56 | 67,182 | 0.47 |
| כתב אופציה | 1 | 0.29 | 90,000 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.15 | 488,000 | 0.02 |
| סה"כ | 26 | 100.29 | 9,442,994 | 10.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1130
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 39.62 | 4,500,000 | 4.05 |
| מקמ 1115 | 18.96 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.76 | 0 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.7 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 4.28 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 2.36 | 250,000 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.34 | 290,000 | 0.24 |
| אקונרג'י אג א | 1.41 | 150,000 | 0.14 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.4 | 132,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.27 | 120,000 | 0.13 |
| פריים אנרג'י | 0.85 | 7,500 | 0.09 |
| לוינסקי עופר | 0.83 | 26,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.72 | 68,412 | 0.07 |
| להב | 0.63 | 12,000 | 0.06 |
| מגדל ביטוח | 0.61 | 8,500 | 0.06 |
| נופר אנרג'י | 0.54 | 632 | 0.06 |
| הכשרת הישוב | 0.44 | 1,300 | 0.05 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.38 | 32,000 | 0.04 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.29 | 2,500 | 0.03 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.29 | 90,000 | 0.01 |
| נורסטאר | 0.25 | 2,000 | 0.03 |
| פינרג'י | 0.12 | 6,750 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.11 | 363,000 | 0.01 |
| מידאס אג 1 | 0.05 | 5,400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0.04 | 125,000 | 0 |