כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
135.35
מחיר קנייה
135.35
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:12.22%
- סטיית תקן (שנה):4.24
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 53.67 | 36,000,000 | 34.22 |
| מק"מ | 6 | 33.68 | 21,921,460 | 21.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.32 | 0 | 3.39 |
| אג"ח להמרה | 5 | 3.17 | 1,966,291 | 2.01 |
| מניות | 4 | 2.4 | 43,851 | 1.53 |
| כתב אופציה | 2 | 0.14 | 9,040 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 478,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 23 | 98.39 | 60,418,643 | 62.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 53.67 | 36,000,000 | 34.22 |
| מקמ 726 | 9.84 | 6,421,460 | 6.27 |
| מקמ 616 | 9.22 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 816 | 6.11 | 4,000,000 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 3.38 |
| מקמ 216 | 3.89 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 916 | 3.05 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1215 | 1.57 | 1,000,000 | 1 |
| נופר אנרג'י | 1.53 | 10,500 | 0.97 |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.47 | 900,000 | 0.93 |
| מידאס אג 2 | 0.88 | 576,000 | 0.56 |
| דלק נכסים | 0.61 | 6,351 | 0.39 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.37 | 232,291 | 0.24 |
| אקונרג'י אג א | 0.28 | 150,000 | 0.18 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.17 | 108,000 | 0.11 |
| לוינסקי עופר | 0.17 | 23,000 | 0.11 |
| פריים אנרג'י | 0.09 | 4,000 | 0.05 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.08 | 7,150 | 0.02 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.06 | 1,890 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 363,000 | 0.01 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0 | 1 | 0 |