פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
204.31
מחיר קנייה
204.31
- % החודש:0.57%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:10.99%
- סטיית תקן (שנה):4.26
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 32.14 | 24,368,227 | 28 |
| אג"ח מדינה | 5 | 26.89 | 23,811,413 | 23.43 |
| קרן סל | 12 | 24.95 | 2,467,569 | 21.75 |
| מניות | 11 | 11.16 | 1,180,223 | 9.74 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.62 | 721,386 | 2.28 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.76 | 172,045 | 0.66 |
| מק"מ | 1 | 0.67 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.67 | 0 | 0.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 56 | 99.86 | 53,320,864 | 87.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי צמוד 1025
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.84 | 6,135,599 | 5.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 6.34 | 5,260,303 | 5.52 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.9 | 4,450,000 | 5.14 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 5.2 | 1,170,000 | 4.53 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.44 | 3,358,667 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.42 | 5,285,511 | 3.85 |
| בזן אגח י | 4.41 | 4,007,481 | 3.84 |
| אדמה אגח ב | 3.98 | 2,344,038 | 3.47 |
| תכלית סל S&P 500 | 3.78 | 12,900 | 3.29 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.74 | 685,000 | 3.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.39 | 2,680,000 | 2.95 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.08 | 63,985 | 2.68 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.73 | 9,812 | 2.38 |
| עזריאלי אגח ד | 2.62 | 2,027,984 | 2.28 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 2.62 | 721,386 | 2.28 |
| חשמל אגח 31 | 2.6 | 1,974,710 | 2.26 |
| מליסרון אגח כא | 2.23 | 1,769,464 | 1.94 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.76 | 1,367,982 | 1.54 |
| לאומי | 1.66 | 32,200 | 1.44 |
| ארפורט אגח ה | 1.63 | 1,217,493 | 1.42 |
| פועלים | 1.56 | 29,577 | 1.36 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 1.5 | 34,000 | 1.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.45 | 1,062,186 | 1.26 |
| מקורות אגח 11 | 1.44 | 1,221,772 | 1.26 |
| בית שמש | 1.42 | 2,969 | 1.24 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.33 | 21,711 | 1.16 |
| איי.סי.אל | 1.33 | 54,588 | 1.16 |
| גב ים אגח ו | 1.17 | 712,077 | 1.02 |
| בזן | 1.14 | 942,370 | 0.99 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.99 | 230,000 | 0.86 |
| הראל השקעות | 0.97 | 14,876 | 0.84 |
| ביג אגח ט | 0.92 | 694,825 | 0.8 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.88 | 12,536 | 0.77 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.85 | 200,000 | 0.74 |
| מגדלי תיכון | 0.81 | 62,062 | 0.71 |
| טבע | 0.78 | 10,625 | 0.68 |
| רציו יהש | 0.76 | 172,045 | 0.66 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.75 | 457,729 | 0.65 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.74 | 25,521 | 0.64 |
| דיסק השק אגח ו | 0.74 | 455,799 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 0.67 | 600,000 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.65 | 549,704 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.53 |
| עזריאלי קבוצה | 0.57 | 1,673 | 0.5 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.55 | 13,000 | 0.48 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.46 | 1,640 | 0.4 |
| לאומי אגח 183 | 0.38 | 332,820 | 0.33 |
| פתאל החז אגח ב | 0.31 | 277,236 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ח | 0.22 | 200,000 | 0.19 |
| בזן אגח יג | 0.13 | 104,972 | 0.11 |
| אמות אגח ח | 0.11 | 88,182 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.1 | 78,998 | 0.09 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.1 | 64,108 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פטרוכימיים | 0.04 | 16,747 | 0.04 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |