פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
202.36
מחיר קנייה
202.36
- % החודש:1.08%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:10.86%
- סטיית תקן (שנה):3.71
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 33.5 | 23,919,681 | 27.75 |
| אג"ח מדינה | 5 | 30.81 | 26,411,413 | 25.53 |
| קרן סל | 11 | 20.07 | 1,493,069 | 16.64 |
| מניות | 11 | 11.59 | 1,214,656 | 9.59 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.01 | 721,386 | 1.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.82 | 0 | 0.68 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.66 | 172,045 | 0.55 |
| מק"מ | 1 | 0.59 | 500,000 | 0.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 53 | 100.05 | 54,432,251 | 82.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי צמוד 1025
ג'י סיטי אגח יג
בזן אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.8 | 7,635,599 | 7.29 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 8.06 | 6,460,303 | 6.68 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.03 | 4,350,000 | 5 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.71 | 3,358,667 | 3.9 |
| בזן אגח י | 4.52 | 4,007,481 | 3.75 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.38 | 5,285,511 | 3.63 |
| אדמה אגח ב | 4.16 | 2,355,434 | 3.45 |
| תכלית סל S&P 500 | 3.89 | 12,900 | 3.22 |
| MTF סל תל בונד 60 | 3.86 | 685,000 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.54 | 2,680,000 | 2.93 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.17 | 63,985 | 2.63 |
| עזריאלי אגח ד | 3.01 | 2,212,346 | 2.49 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.78 | 11,212 | 2.3 |
| חשמל אגח 31 | 2.68 | 1,974,710 | 2.22 |
| לאומי | 2.11 | 45,833 | 1.75 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 2.01 | 721,386 | 1.66 |
| פועלים | 1.92 | 40,677 | 1.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.83 | 1,367,982 | 1.52 |
| ארפורט אגח ה | 1.7 | 1,217,493 | 1.41 |
| מליסרון אגח כא | 1.6 | 1,216,901 | 1.32 |
| דיסק השק אגח ו | 1.6 | 911,596 | 1.33 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.58 | 915,456 | 1.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.49 | 1,062,186 | 1.23 |
| ביג אגח ט | 1.46 | 1,042,091 | 1.21 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.33 | 21,711 | 1.1 |
| טבע | 1.31 | 15,825 | 1.09 |
| בית שמש | 1.24 | 3,469 | 1.03 |
| גב ים אגח ו | 1.23 | 712,077 | 1.02 |
| בזן | 1.09 | 942,370 | 0.9 |
| איי.סי.אל | 1.09 | 58,588 | 0.91 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 1.02 | 230,000 | 0.85 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.02 | 220,000 | 0.85 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.91 | 12,536 | 0.75 |
| הראל סל תל בונד 60 | 0.88 | 200,000 | 0.73 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.84 | 32,521 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.63 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.71 | 2,740 | 0.59 |
| הראל השקעות | 0.7 | 14,876 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.67 | 549,704 | 0.55 |
| רציו יהש | 0.66 | 172,045 | 0.55 |
| מגדלי תיכון | 0.6 | 62,062 | 0.5 |
| מקמ 715 | 0.59 | 500,000 | 0.49 |
| עזריאלי קבוצה | 0.58 | 1,673 | 0.48 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 0.57 | 13,000 | 0.47 |
| פתאל החז אגח ב | 0.41 | 346,477 | 0.34 |
| לאומי אגח 183 | 0.4 | 332,820 | 0.33 |
| בזן אגח יג | 0.13 | 104,972 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.11 | 78,998 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 0.11 | 88,182 | 0.09 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.1 | 64,108 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פטרוכימיים | 0.04 | 16,747 | 0.03 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |