קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

121.49

מחיר קנייה

121.49

0.01%

% החודש:-0.03%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.66%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	74.22	63,554,351	66.8
אג"ח מדינה	12	20.28	18,703,110	18.25
פיקדונות בבנק	1	3.81	0	3.43
מק"מ	1	1.04	960,137	0.93
קרן סל	1	1.03	23,819	0.93
סה"כ	133	100.38	83,241,417	90.34

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.81	0	3.43
ממשלתי שקלי 0142	3.76	2,943,827	3.38
ממשלתי שקלי 0226	3.32	3,102,978	2.99
ממשלתי שקלי 0432	2.72	2,985,254	2.45
ממשלתי שקלי 0928	2.27	2,177,816	2.04
ממשלתי צמוד 0726	2.06	1,650,751	1.86
מבנה אגח כ	1.82	1,397,100	1.64
גב ים אגח ו	1.61	1,007,558	1.45
יוניברסל אגח ו	1.6	1,443,260	1.44
מגה אור אגח ח	1.58	1,246,277	1.42
ריט 1 אגח ו	1.56	1,159,614	1.41
ביג אגח יג	1.55	1,302,303	1.4
ממשלתי שקלי 0335	1.5	1,359,658	1.35
גב ים אגח ח	1.48	1,505,899	1.33
מבנה אגח כה	1.47	1,364,091	1.33
ארפורט אגח ט	1.46	1,277,716	1.31
ארפורט אגח ה	1.41	1,085,428	1.26
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	1,335,099	1.22
אדמה אגח ב	1.29	793,255	1.16
פז אנרגיה אגח ז	1.26	1,021,252	1.13
רבוע נדלן אגח ו	1.2	927,035	1.08
מז טפ הנפק 64	1.13	985,450	1.02
פועלים אגח 200	1.12	980,657	1.01
עזריאלי אגח ה	1.07	855,104	0.97
ישרס אגח טז	1.06	818,857	0.95
ממשלתי שקלי 0347	1.05	1,060,040	0.95
אמות אגח ו	1.05	870,904	0.94
עזריאלי אגח ד	1.04	829,445	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.04	917,524	0.93
מקמ 915	1.04	960,137	0.93
ממשלתי שקלי 0330	1.03	1,084,593	0.93
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.03	23,819	0.93
לאומי אגח 182	1.03	876,303	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	947,914	0.91
סילברסטין אגח ב	1	932,686	0.9
יוניברסל אגח ג	0.96	773,188	0.87
עזריאלי אגח ו	0.95	757,635	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.95	899,791	0.86
ארפורט אגח י	0.87	771,834	0.78
שלמה החז אגח יט	0.85	776,282	0.77
אמות אגח ז	0.81	834,003	0.73
גב ים אגח ט	0.8	684,596	0.72
לאומי אגח 183	0.78	700,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	661,000	0.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.76	580,684	0.68
ממשלתי צמוד 1025	0.73	570,389	0.66
פועלים אגח 100	0.73	703,437	0.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	627,054	0.65
חשמל אגח 29	0.72	540,106	0.65
סאמיט אגח י	0.71	666,877	0.64
מליסרון אגח יז	0.71	560,140	0.64
ביג אגח כא	0.68	596,191	0.61
בזק אגח 13	0.67	723,697	0.61
וילאר אגח י	0.66	592,506	0.59
ישראמקו אגח ג	0.65	637,153	0.59
חשמל אגח 27	0.64	474,019	0.58
פז אנרגיה אגח ט	0.63	541,521	0.57
מז טפ הנ אגח 67	0.62	535,559	0.56
לאומי אגח 186	0.62	552,334	0.56
אלקו אגח יד	0.61	523,111	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.61	600,000	0.55
מטריקס אגח ב	0.57	511,393	0.51
יוניברסל אגח ה	0.57	488,060	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.56	500,000	0.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.55	518,005	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.54	422,267	0.48
נמקו אגח ג	0.54	479,916	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.54	476,790	0.48
מז טפ הנפק 63	0.54	500,856	0.48
הראל הנפקות אגח טז	0.53	490,562	0.48
רבוע נדלן אגח ט	0.53	463,231	0.47
בזק אגח 12	0.53	428,159	0.48
יוניברסל אגח ד	0.52	493,667	0.47
גרייסטון אגח א	0.52	456,416	0.47
ביג אגח יא	0.5	397,353	0.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	428,127	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	394,855	0.42
שטראוס אגח ו	0.44	471,947	0.39
ביג אגח כ	0.43	370,584	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	370,090	0.38
ביג אגח ט	0.41	317,699	0.37
אמות אגח י	0.41	353,321	0.36
מז טפ הנפק 49	0.41	330,233	0.37
מליסרון אגח יט	0.41	335,871	0.37
ישרס אגח יח	0.41	352,777	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	394,358	0.37
ריט 1 אגח ה	0.4	302,224	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.4	498,033	0.36
ממשלתי צמוד 1131	0.4	352,247	0.36
אמות אגח ט	0.4	352,633	0.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	300,000	0.35
סאמיט אגח ח	0.38	353,218	0.34
שלמה החז אגח כ	0.38	323,751	0.34
פועלים אגח 203	0.38	304,105	0.34
לייטסטון אגח ד	0.38	330,630	0.34
נמקו אגח ד	0.37	320,907	0.33
אגד אגח -1רמ	0.36	297,500	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.35	280,419	0.31
הראל פיקדון אגח ב	0.35	321,615	0.32
בזק אגח 10	0.35	271,782	0.31
מז טפ הנפק 62	0.33	285,778	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.33	327,055	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.32	265,252	0.28
עזריאלי אגח ז	0.32	287,370	0.28
ריט 1 אגח ז	0.31	248,088	0.28
חשמל אגח 34	0.31	264,287	0.28
לאומי אגח 185	0.31	270,138	0.28
מליסרון אגח י	0.31	239,477	0.28
מליסרון אגח כא	0.3	249,256	0.27
מליסרון אגח כ	0.3	266,839	0.27
ביג אגח ח	0.29	223,730	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	248,133	0.26
הראל השקעות אגח א	0.29	302,037	0.26
כלל הון אגח יב	0.28	297,261	0.25
פסיפיק אגח ג	0.28	242,584	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	230,536	0.26
שופרסל אגח ז	0.27	248,402	0.24
סאמיט אגח יב	0.26	263,351	0.23
שופרסל אגח ה	0.26	224,783	0.23
פועלים אגח 201	0.25	216,774	0.22
שלמה החז אגח יח	0.24	184,786	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.21	182,233	0.19
חשמל אגח 33	0.21	196,791	0.19
ישרס אגח יט	0.21	182,381	0.19
מקורות אגח 11	0.2	171,014	0.18
גמא אגח ג	0.19	165,382	0.17
נתיבי גז אגח ד	0.18	139,215	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.17	136,873	0.16
גב ים אגח י	0.14	129,767	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	33,532	0.04