הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
190.46
מחיר קנייה
190.46
- % החודש:-0.67%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):6.4
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 86.43 | 17,958,754 | 18.12 |
| מניות ETF | 1 | 4.46 | 1,458 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.12 | 0 | 0.86 |
| קרן סל | 3 | 2.44 | 9,584 | 0.51 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.71 | 100,000 | 0.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 25 | 99.16 | 18,069,834 | 20.78 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
יו.אמ.איץ' אגח א
תמר פטרו אגח א
אלה פקדון אגח ד
אלביט מערכות אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 9.34 | 1,992,787 | 1.96 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.03 | 1,737,365 | 1.89 |
| תמר פטרו אגח א | 8.93 | 1,936,106 | 1.87 |
| אלה פקדון אגח ד | 8.42 | 1,712,856 | 1.76 |
| אלביט מערכות אגח ג | 7.3 | 1,509,998 | 1.53 |
| בזן אגח ט | 7.02 | 1,485,478 | 1.47 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.06 | 1,317,890 | 1.27 |
| סיאון אגח א | 5.24 | 1,083,066 | 1.1 |
| סאמיט אגח יג | 4.99 | 1,000,000 | 1.05 |
| ישראמקו אגח א | 4.58 | 971,019 | 0.96 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.46 | 1,458 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.82 |
| רציו מימון אגח ד | 3.4 | 650,000 | 0.71 |
| ישראמקו אגח ב | 2.86 | 600,001 | 0.6 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.24 | 487,214 | 0.47 |
| אבגול אגח ד | 1.93 | 419,184 | 0.4 |
| חברה לישראל אגח 13 | 1.92 | 384,881 | 0.4 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 1.71 | 100,000 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.69 | 358,000 | 0.35 |
| סאפיינס אגח ב | 1.48 | 312,909 | 0.31 |
| MTF סל S&P 500 | 1 | 2,303 | 0.21 |
| הראל סל S&P 500 | 0.79 | 6,733 | 0.17 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.65 | 548 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.05 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |