הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
189.26
מחיר קנייה
189.26
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):7.11
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציית CALL
אופציית PUT
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 86.3 | 19,673,548 | 20.34 |
| אופציית CALL | 1 | 11.67 | 240 | 0.09 |
| אופציית PUT | 1 | 7.36 | -240 | -0.04 |
| מניות ETF | 1 | 4.12 | 1,458 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.12 | 0 | 0.97 |
| קרן סל | 3 | 3.64 | 18,187 | 0.86 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.6 | 163,500 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 25 | 118.81 | 19,856,731 | 23.57 |
אחזקות הקרן
דלר0370.0M411-רכישה
אלה פקדון אגח ד
יו.אמ.איץ' אגח א
תמר פטרו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0370.0M411-רכישה | 11.67 | 240 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.29 | 2,036,672 | 2.19 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.28 | 1,947,503 | 2.19 |
| תמר פטרו אגח א | 8.96 | 2,136,106 | 2.11 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.94 | 2,092,787 | 2.11 |
| דלתא גליל אגח ו | 8.48 | 1,976,539 | 2 |
| דלר0370.0M411-מכירה | 7.36 | -240 | -0.04 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.83 | 1,535,475 | 1.61 |
| בזן אגח ט | 6.38 | 1,485,478 | 1.5 |
| ישראמקו אגח א | 6.09 | 1,426,706 | 1.43 |
| סיאון אגח א | 4.9 | 1,100,000 | 1.16 |
| סאמיט אגח יג | 4.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.12 | 1,458 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.92 |
| אבגול אגח ד | 3.6 | 838,368 | 0.85 |
| סאפיינס אגח ב | 2.76 | 625,818 | 0.65 |
| ישראמקו אגח ב | 2.54 | 600,001 | 0.6 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.03 | 487,214 | 0.48 |
| חברה לישראל אגח 13 | 1.73 | 384,881 | 0.41 |
| MTF סל S&P 500 | 1.65 | 4,261 | 0.39 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 1.6 | 163,500 | 0.38 |
| הראל סל S&P 500 | 1.41 | 13,378 | 0.33 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.58 | 548 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |