הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

154.96

מחיר קנייה

154.96

0%

% החודש:-0.11%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:3.94%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	76.43	116,707,709	119.08
אג"ח קונצרני	39	22.73	34,097,601	35.44
פיקדונות בבנק	1	1.36	0	2.12
סה"כ	59	100.52	150,805,310	156.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.21	14,159,196	15.91
ממשלתי צמוד 1131	8.81	13,433,833	13.73
ממשלתי שקלי 0226	8.16	13,193,312	12.71
ממשלתי שקלי 0142	6.89	9,332,780	10.73
ממשלתי צמוד 1025	5.76	7,788,746	8.97
ממשלתי שקלי 0432	5.37	10,192,801	8.37
ממשלתי שקלי 1026	5.29	7,891,683	8.25
ממשלתי צמוד 1028	3.99	6,101,423	6.22
ממשלתי שקלי 0229	3.49	5,374,037	5.44
ממשלתי שקלי 0927	3.22	5,031,151	5.01
ממשלתי שקלי 0330	2.79	5,067,843	4.34
גב ים אגח ט	2.31	3,419,031	3.6
ממשלתי צמוד 0527	2.25	3,068,338	3.5
ממשלתי שקלי 0928	2.16	3,585,073	3.36
ממשלתי צמוד 1033	2.07	3,196,958	3.23
ממשלתי שקלי 0327	2.03	3,273,921	3.17
ממשלתי שקלי 0347	1.93	3,367,531	3
ג'י סיטי אגח טו	1.77	2,463,107	2.75
ריט 1 אגח ו	1.74	2,231,771	2.71
ממשלתי צמוד 0529	1.57	2,240,238	2.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	2,189,827	2.36
לייטסטון אגח ד	1.5	2,261,829	2.34
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.12
מבנה אגח כ	1.16	1,547,555	1.81
אמות אגח ז	1.1	1,958,944	1.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.99	1,320,931	1.54
גב ים אגח ח	0.92	1,619,210	1.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	1,344,135	1.42
בזק אגח 13	0.9	1,676,499	1.4
נמקו אגח ג	0.89	1,363,493	1.39
נמקו אגח ד	0.89	1,331,000	1.39
ארפורט אגח י	0.8	1,236,728	1.25
עזריאלי אגח ח	0.57	916,033	0.89
פסיפיק אגח ג	0.55	815,485	0.86
אמות אגח ח	0.52	785,592	0.82
בזק אגח 11	0.51	833,694	0.8
ממשלתי צמוד 0536	0.44	408,844	0.69
אמות אגח ט	0.36	550,499	0.57
אמות אגח י	0.35	528,364	0.55
שלמה החז אגח יט	0.29	462,193	0.46
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	330,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	320,000	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.2	299,886	0.32
ישרס אגח טז	0.19	251,927	0.29
מליסרון אגח כא	0.18	253,061	0.28
ארפורט אגח ט	0.17	256,977	0.26
חשמל אגח 34	0.17	250,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.17	247,255	0.26
עזריאלי אגח ז	0.16	245,000	0.24
גב ים אגח י	0.16	255,995	0.25
מליסרון אגח יז	0.14	187,002	0.21
סילברסטין אגח ב	0.1	162,360	0.16
סאמיט אגח יב	0.05	94,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.04	72,941	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,700	0