הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
132.54
מחיר קנייה
132.54
- % החודש:1.11%
- % השנה:-1.93%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:-8.25%
- סטיית תקן (שנה):0.35
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 57.71 | 771,877,000 | 2,505.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.5 | 0 | 1,454.79 |
| תעודות חוב | 4 | 4.66 | 61,390,222 | 202.3 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.12 | 189,043,000 | 178.96 |
| סה"כ | 30 | 99.99 | 1,022,310,222 | 4,341.81 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 01/15/26
TREASURY BILL B 04/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.04 | 0 | 783.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 671.43 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 12.35 | 165,190,000 | 536.26 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 8.25 | 110,000,000 | 358.11 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.46 | 60,000,000 | 193.54 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 4.44 | 60,000,000 | 192.99 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.73 | 170,878,000 | 161.99 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 3.4 | 45,300,000 | 147.82 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 3 | 40,000,000 | 130.13 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.99 | 40,000,000 | 129.76 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 2.99 | 40,000,000 | 129.88 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 2.62 | 35,000,000 | 113.77 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 2.51 | 33,448,000 | 109.04 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 2.25 | 30,000,000 | 97.73 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 2.24 | 30,000,000 | 97.27 |
| TREASURY BILL B 12/30/25 | 1.8 | 23,939,000 | 78.06 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.74 | 23,000,000 | 75.73 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.49 | 20,000,000 | 64.79 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.37 | 18,000,000 | 59.3 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.14 | 15,000,000 | 49.61 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 1.12 | 15,000,000 | 48.84 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 1.05 | 14,000,000 | 45.38 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 0.75 | 10,000,000 | 32.4 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.41 | 5,390,222 | 17.66 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.39 | 18,165,000 | 16.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |