הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
127.73
מחיר קנייה
127.73
- % החודש:1.53%
- % השנה:4.7%
- % 3 חודשים:5.21%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):3.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 44.92 | 706,486,000 | 2,503.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 43.38 | 0 | 2,417.9 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.66 | 253,843,000 | 427.44 |
| תעודות חוב | 2 | 3.26 | 50,400,000 | 181.61 |
| סה"כ | 33 | 99.22 | 1,010,729,000 | 5,529.97 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 02/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.05 | 0 | 1,229.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.33 | 0 | 1,188.63 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 10.04 | 157,490,000 | 559.63 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 6.08 | 95,460,000 | 338.68 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 4.87 | 76,000,000 | 271.39 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 3.22 | 50,762,000 | 179.5 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.15 | 170,878,000 | 175.61 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.15 | 49,580,000 | 175.36 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 2.87 | 45,605,000 | 160.23 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 2.61 | 40,935,000 | 145.73 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 2.52 | 40,000,000 | 140.42 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.07 | 32,754,000 | 115.17 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 1.91 | 30,000,000 | 106.35 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.9 | 30,000,000 | 106 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.9 | 30,000,000 | 105.83 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.78 | 27,400,000 | 99.1 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 1.74 | 27,000,000 | 97.08 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 1.63 | 25,000,000 | 91.01 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.48 | 23,000,000 | 82.51 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.27 | 20,000,000 | 70.61 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.64 | 10,000,000 | 35.66 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.4 | 6,200,000 | 22.09 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.32 | 18,165,000 | 18.02 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 0.14 | 2,200,000 | 7.89 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 0.06 | 900,000 | 3.18 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 0.05 | 800,000 | 2.85 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 0.04 | 600,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |