הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
6,580.75
מחיר קנייה
6,580.75
- % החודש:2.74%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:22.7%
- % 12 חודשים:27.79%
- סטיית תקן (שנה):14.01
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 74.84 | 594,199 | 18.56 |
| יחידת השתתפות | 2 | 10.53 | 830,000 | 2.61 |
| מק"מ | 2 | 8.83 | 2,200,000 | 2.19 |
| קרן סל | 1 | 3.29 | 29,000 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.06 | 0 | 0.76 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 42 | 100.55 | 4,433,018 | 24.94 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
בינלאומי
מזרחי טפחות
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.09 | 45,000 | 1.76 |
| לאומי | 7.07 | 46,000 | 1.75 |
| בינלאומי | 7.04 | 10,500 | 1.75 |
| מזרחי טפחות | 7.04 | 11,300 | 1.75 |
| מקמ 1214 | 6.03 | 1,500,000 | 1.49 |
| ניו-מד אנרג יהש | 5.44 | 120,000 | 1.35 |
| ישראמקו יהש | 5.09 | 710,000 | 1.26 |
| מנורה מב החז | 4.22 | 9,000 | 1.05 |
| מבנה | 3.3 | 80,000 | 0.82 |
| תכלית סל תל דיב | 3.29 | 29,000 | 0.82 |
| הפניקס | 3.23 | 18,500 | 0.8 |
| אלביט מערכות | 2.93 | 850 | 0.73 |
| ישראכרט | 2.92 | 50,000 | 0.73 |
| שטראוס | 2.8 | 11,000 | 0.69 |
| מקמ 125 | 2.8 | 700,000 | 0.69 |
| עזריאלי קבוצה | 2.77 | 2,398 | 0.69 |
| איי.סי.אל | 2.37 | 38,000 | 0.59 |
| מליסרון | 2.28 | 1,900 | 0.57 |
| פוקס | 2.21 | 2,000 | 0.55 |
| אמות | 2.21 | 30,000 | 0.55 |
| דלתא גליל | 2.02 | 3,000 | 0.5 |
| ארד | 1.97 | 9,500 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.48 |
| סקופ | 1.87 | 4,000 | 0.46 |
| אלקו | 1.44 | 3,100 | 0.36 |
| נאוי | 1.21 | 9,500 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.28 |
| מניבים ריט | 1.1 | 144,000 | 0.27 |
| חילן | 1.03 | 1,250 | 0.26 |
| אלוני חץ | 1.02 | 8,300 | 0.25 |
| טיב טעם | 1 | 40,000 | 0.25 |
| אטראו שוקי הון | 1 | 4,000 | 0.25 |
| תדיראן גרופ | 0.87 | 1,100 | 0.22 |
| קרסו מוטורס | 0.83 | 10,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |
| דלק רכב | 0 | 1 | 0 |