קסם אקטיב מניות יתר

מחיר פדיון

2,191.12

מחיר קנייה

2,191.12

-0.32%

% החודש:-2.32%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:4.96%
% 12 חודשים:29.26%
סטיית תקן (שנה):11.92
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	85.85	6,031,675	69.22
קרן סל	6	8.93	340,115	7.2
פיקדונות בבנק	2	2.24	0	1.8
כתב אופציה	2	0.08	84,522	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	17	0	2,785,756	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	476,918	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	1,520,000	0
סה"כ	128	97.1	11,238,986	78.25

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א SME60

רותם שני

אורביט

טיב טעם

להב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א SME60	4.19	44,773	3.38
רותם שני	3.5	82,027	2.82
אורביט	3.17	85,590	2.55
טיב טעם	3.07	371,832	2.47
להב	3.04	489,355	2.45
פמס	3.01	16,674	2.43
מור השקעות	2.79	151,161	2.25
אפי נכסים	2.45	11,402	1.97
אלטשולר שחם פנ	2.45	306,123	1.97
חג'ג' נדלן	2.41	88,654	1.95
פולירם	2.4	153,877	1.94
נובולוג	2.27	1,012,427	1.83
יוניטרוניקס	2.11	64,836	1.7
קווליטאו	2.09	6,840	1.68
נטו מלינדה	2	19,945	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.48
ויקטורי	1.82	26,263	1.47
לוזון קבוצה	1.67	505,173	1.34
מקס סטוק	1.6	111,405	1.29
אטראו שוקי הון	1.57	17,792	1.26
מיטרוניקס	1.55	127,775	1.25
ספאנטק	1.54	306,567	1.24
מגדלי תיכון	1.47	117,747	1.18
חמת	1.46	68,672	1.18
תכלית סל ת"א SME60	1.4	147,611	1.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.32	23,218	1.06
צור	1.31	128,884	1.06
הראל סל ת"א SME60	1.16	116,099	0.94
פלרם	1.13	11,040	0.91
סקופ	1.11	6,148	0.9
גב ים	1.09	30,792	0.88
זנלכל	1.08	21,195	0.87
נטו אחזקות	1.04	7,624	0.84
פייטון	1.03	11,840	0.83
סנו	0.99	2,374	0.8
ביג	0.94	1,403	0.76
פועלים	0.87	15,909	0.7
מישורים	0.84	98,385	0.68
אייאיאס	0.83	2,604	0.67
אמיליה פיתוח	0.83	25,204	0.67
נאוי	0.81	16,276	0.65
אנלייט אנרגיה	0.79	10,055	0.63
לאומי	0.77	14,383	0.62
סקייליין	0.75	30,152	0.61
מיכמן	0.75	2,410	0.61
יעקב פיננסים	0.74	27,741	0.6
מימון ישיר	0.73	1,032	0.59
פרטנר	0.71	23,894	0.57
אספן גרופ	0.71	84,129	0.57
לוינשטין הנדסה	0.67	1,278	0.54
תאת טכנו	0.66	5,575	0.53
רמי לוי	0.63	2,041	0.5
אדגר	0.63	87,406	0.51
מבנה	0.63	46,883	0.51
קליל	0.6	2,032	0.48
נקסטקום	0.58	68,282	0.46
רימוני	0.56	9,252	0.45
ארפורט סיטי	0.54	7,385	0.43
דלתא גליל	0.52	2,067	0.42
קרור	0.5	5,331	0.41
קסם ETF ת"א 90	0.48	1,661	0.39
נייס	0.47	615	0.38
גולד	0.44	2,066	0.35
וויי בוקס	0.43	307,535	0.35
אברא	0.42	111,112	0.34
סאמיט	0.41	5,917	0.33
תדיראן גרופ	0.41	1,320	0.33
דנאל	0.41	821	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.32
ריטיילורס	0.4	4,346	0.32
בוליגו	0.38	43,414	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	6,753	0.31
נתנאל גרופ	0.37	21,510	0.3
בזק	0.36	56,401	0.29
אינרום	0.35	16,362	0.28
אקונרג'י	0.35	11,171	0.29
גאון קבוצה	0.34	71,140	0.28
אמת	0.31	26,165	0.25
לוינשטין נכסים	0.3	2,723	0.24
עמרם	0.28	6,400	0.22
שטראוס	0.28	3,258	0.22
כהן פיתוח	0.28	1,653	0.22
רבוע נדלן	0.26	600	0.21
פיסיבי טכנ	0.25	26,306	0.2
אינטרקיור	0.25	33,682	0.2
קרסו מוטורס	0.25	7,941	0.2
קרדן נדלן	0.24	34,635	0.19
שפיר הנדסה	0.17	5,130	0.14
אלקטרה	0.17	68	0.14
סי-לאב	0.15	11,625	0.12
שיכון ובינוי	0.14	8,225	0.11
טופ גאם	0.14	17,174	0.11
מזרחי טפחות	0.14	728	0.11
טלסיס	0.13	536	0.1
בזן	0.12	100,617	0.09
צמח המרמן	0.11	2,329	0.09
אשטרום קבוצה	0.11	1,441	0.09
רוטשטיין	0.1	1,290	0.08
סאני תקשורת	0.07	44,427	0.05
גפן מגורים	0.07	82,918	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.05	2,600	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	450	0.04
אנליסט	0.04	525	0.03
סלקום	0.04	1,366	0.03
אודיוקודס	0.03	746	0.03
טראקנט אפ 1	0.03	81,922	0.01
אוריין	0.01	344	0.01
הכשרה התחדשות	0.01	1,500	0.01
פיננסיטק	0	169,012	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	476,918	0
פויכטונגר השק	0	225	0
סיאלו	0	267,703	0
קמור	0	264,022	0
וורלד קפיטל	0	351,709	0
בולוס שיש	0	37,850	0
אדאקום 1 ש"ח	0	28,325	0
ברוש	0	346	0
אפאר	0	996	0
גילתק	0	51,115	0
משב	0	265,781	0
נגה אלקטרו	0	36,280	0
סנה	0	1,010,675	0
W12.01.20 AXILION	0	10,000	0
OPT ENERGY ROTEM	0	1,510,000	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	26,750	0
6/24 OPT BLITZ	0	81,967	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	55,000	0
A2Z TECHNOLOGIES OPT 5/21	0	138,000	0