אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
145.97
מחיר קנייה
145.97
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 81.35 | 52,972,284 | 57.64 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 18.25 | 12,379,093 | 12.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.78 | 553,980 | 0.55 |
| סה"כ | 26 | 100.38 | 65,905,357 | 71.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 28.98 | 17,700,000 | 20.54 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.1 | 12,500,000 | 12.83 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.94 | 9,772,284 | 9.88 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.11 | 7,000,000 | 7.87 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.22 | 6,000,000 | 6.53 |
| חשמל אגח 35 | 5.23 | 3,600,000 | 3.71 |
| עזריאלי אגח ט | 2.03 | 1,400,000 | 1.44 |
| לאומי אגח 185 | 1.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| גב ים אגח ו | 1.3 | 642,632 | 0.92 |
| מליסרון אגח כ | 1.18 | 852,640 | 0.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.78 | 553,980 | 0.55 |
| פועלים אגח 200 | 0.73 | 500,001 | 0.52 |
| גב ים אגח י | 0.69 | 500,000 | 0.49 |
| רני צים אגח ג | 0.56 | 405,181 | 0.4 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.54 | 360,001 | 0.38 |
| אמות אגח ט | 0.51 | 360,000 | 0.36 |
| או פי סי אגח ב | 0.3 | 188,637 | 0.21 |
| ביג אגח כא | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.17 | 120,000 | 0.12 |
| גב ים אגח ט | 0.15 | 100,001 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.14 | 100,000 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ח | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| אלה השק אגח א | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| חשמל אגח 29 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |