הירשמו

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

מחיר פדיון

153.21

מחיר קנייה

153.21

0.07%

% החודש:0.24%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:4.52%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	76.83	51,310,757	56.2
אג"ח קונצרני	25	16.93	11,349,369	12.4
פיקדונות בבנק	1	5.19	3,796,110	3.8
קרן סל	1	1.08	200,000	0.79
סה"כ	33	100.03	66,656,236	73.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	24.23	16,548,195	17.72
ממשלתי צמוד 0726	19.08	12,000,000	13.95
ממשלתי צמוד 1028	18.09	12,631,714	13.23
ממשלתי צמוד 0529	7.18	4,635,239	5.25
פקדון בבנק מסוים	5.19	3,796,110	3.8
ממשלתי צמוד 0431	4.23	2,995,609	3.1
ממשלתי צמוד 0527	4.02	2,500,000	2.94
מז טפ הנ אגח 70	3.25	2,291,750	2.38
אמות אגח ט	2.21	1,436,015	1.62
עזריאלי אגח ט	1.26	800,000	0.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	200,000	0.79
מליסרון אגח כא	1.07	678,408	0.78
גב ים אגח י	0.9	624,960	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	588,235	0.62
ארפורט אגח ט	0.79	539,805	0.58
חשמל אגח 34	0.79	512,666	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.58	384,578	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	370,000	0.4
גב ים אגח ו	0.53	271,001	0.39
מבנה אגח כו	0.5	340,000	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	350,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.45	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	298,993	0.33
מגה אור אגח יב	0.43	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.4	280,000	0.29
ויתניה אגח ז	0.32	220,000	0.23
אלבר אגח כא	0.28	198,710	0.21
שלמה החז אגח יח	0.26	159,489	0.19
אלבר אגח יט	0.25	165,850	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.23	170,000	0.17
גב ים אגח ט	0.05	33,208	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	18,200	0.02
פועלים אגח 200	0.03	17,501	0.02