אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
138.58
מחיר קנייה
138.58
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:3.32%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 135,997,815 | 147.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 8 | 100.04 | 135,997,815 | 148.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.95 | 50,229,566 | 54.67 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 35.18 | 45,565,845 | 52.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.87 | 40,202,404 | 41.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |