הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,354.6

מחיר קנייה

1,354.6

0.07%

% החודש:0.15%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:4.1%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	91.12	32,961,964	33.82
קרן סל	4	7.91	667,992	2.94
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	108	99.95	33,630,247	37.09

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

נאוויטס פטרו אגח ה

מכלול אגח ב

ג'י סיטי אגח יב

דוניץ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.39	616,367	2.74
נאוויטס פטרו אגח ה	3.07	1,075,098	1.14
מכלול אגח ב	2.52	896,359	0.94
ג'י סיטי אגח יב	2.52	795,536	0.93
דוניץ אגח ב	2.49	921,624	0.92
לייטסטון אגח ד	2.38	858,079	0.88
בית זיקוק אגח 2	2.2	779,218	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	2.15	778,372	0.8
נופר אנרג אגח ג	2.08	714,752	0.77
אקסטל אגח ה	2	750,000	0.74
אגלן אגח א	1.99	709,839	0.74
נמקו אגח ג	1.91	680,154	0.71
בלאקאדג' אגח ד	1.8	655,450	0.67
ישראל קנדה אגח ח	1.73	594,834	0.64
בזן אגח יב	1.71	625,138	0.63
צרפתי אגח יב	1.63	590,968	0.6
אפי נכסים אגח יב	1.57	603,691	0.58
אמ.די.גי אגח ז	1.55	539,252	0.57
מלרן אגח ו	1.52	538,119	0.56
אקרו אגח א	1.48	543,606	0.55
אמ.די.גי אגח י	1.48	542,000	0.55
ספנסר אגח ה	1.47	524,660	0.54
גרייסטון אגח א	1.46	523,281	0.54
מניף אגח ב	1.43	507,031	0.53
פועלים אגח 102	1.43	504,619	0.53
בזן אגח י	1.38	533,883	0.51
אמטראסט אגח א	1.37	499,594	0.51
לייטסטון אגח ג	1.36	504,445	0.51
אמטראסט אגח ב	1.35	500,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	1.33	483,881	0.5
שלמה החז אגח יט	1.33	486,629	0.49
דיסקונט מנ אגח יד	1.31	505,028	0.49
אמ.די.ג'י אגח ד	1.23	446,994	0.46
עמרם אברהם אגח ג	1.15	411,852	0.43
אנקור הזד אגח ב	1.14	379,113	0.42
אינרום אגח א	1.08	399,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	1.03	359,910	0.38
מנרב אגח ו	1.01	361,690	0.38
מז טפ הנפק 63	0.98	371,499	0.36
נמקו אגח ב	0.94	355,908	0.35
אמריקן אק אגח א	0.94	333,397	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.93	332,075	0.35
אמ.די.גי אגח ט	0.93	340,344	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.89	348,442	0.33
ספנסר אגח ו	0.88	317,408	0.32
אקסטל אגח ג	0.87	321,640	0.32
מגדל הון אגח ז	0.85	304,944	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	299,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	319,485	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.77	269,000	0.29
מנורה הון התח ו	0.74	281,317	0.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.74	272,364	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.72	299,308	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.71	264,561	0.26
דוניץ אגח ג	0.67	241,417	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.67	248,466	0.25
מלרן אגח ה	0.66	221,108	0.25
יוניברסל אגח ד	0.63	241,000	0.23
רוטשטיין אגח י	0.63	231,665	0.23
נמקו אגח ד	0.62	220,938	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.59	215,467	0.22
אנקור הזד אגח ג	0.59	209,481	0.22
עמידר אגח א	0.56	215,376	0.21
אאורה אגח יח	0.56	196,591	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.55	214,387	0.21
פיקהיל אגח א	0.53	195,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	186,586	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.49	193,961	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.49	169,768	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.48	176,955	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	50,885	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.45	177,320	0.17
לאומי אגח 184	0.44	166,739	0.16
אקסטל אגח ד	0.38	143,612	0.14
מנרב אגח ה	0.38	137,223	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	132,704	0.14
מלרן אגח ד	0.34	119,259	0.13
אביב בניה אגח 7	0.34	122,001	0.13
אלבר אגח כ	0.34	123,161	0.13
אורון קב אגח ג	0.33	112,805	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.31	109,061	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.28	103,361	0.1
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.26	96,131	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.25	84,248	0.09
דור אלון אגח ז	0.21	77,938	0.08
ספנסר אגח ד	0.21	74,922	0.08
נמקו אגח ה	0.21	72,286	0.08
שלמה החז אגח יז	0.21	76,407	0.08
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
נאוי אגח ו	0.18	66,605	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.16	57,850	0.06
צרפתי אגח יא	0.09	33,839	0.03
מנורה מב אגח ג	0.08	31,438	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.07	25,123	0.03
אדמה אגח ב	0.05	12,553	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	414	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	17,997	0.02
ויקטורי אגח ב	0.03	9,412	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	11,228	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	10,400	0.01
אאורה אגח טז	0.01	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0