הירשמו אזור אישי

הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,292.42

מחיר קנייה

1,292.42

-0.03%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:4.25%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	77.35	28,984,865	28.96
קרן סל	5	11.09	893,376	4.15
מק"מ	2	9.8	3,693,133	3.67
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	0.64
אג"ח מדינה	1	0.54	201,023	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	111	100.48	33,772,688	37.62

אחזקות הקרן

מקמ 125

MTF סל תל בונד שקלי 50

מקמ 1214

דוניץ אגח ב

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	5.75	2,170,049	2.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.48	532,722	1.68
מקמ 1214	4.05	1,523,084	1.52
דוניץ אגח ב	3.63	1,382,574	1.36
דלק קב אגח לז	3.56	1,293,473	1.33
נאוויטס פט אגחה	3.19	1,165,581	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	3.09	1,299,884	1.16
ישראל קנדה אגח ז	3	1,143,590	1.12
דלק קב אגח לח	2.93	1,089,953	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי	2.9	27,733	1.09
פסיפיק אגח ב	2.23	854,039	0.83
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	2.19	203,340	0.82
בזק אגח 9	2.19	813,855	0.82
מגדל הון אגח ו	1.76	664,723	0.66
פסיפיק אגח ד	1.72	616,524	0.64
מז טפ הנפק 40	1.71	637,983	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.64
אקרו אגח א	1.67	634,644	0.62
אקסטל אגח ד	1.63	612,754	0.61
מבנה אגח כג	1.58	510,006	0.59
צרפתי אגח יב	1.58	589,637	0.59
ספנסר אגח ה	1.37	514,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי	1.34	127,982	0.5
אמ.די.גי אגח ז	1.2	432,000	0.45
נאוויטס פט אגח ו	1.18	431,599	0.44
אשטרום קב אגח ג	1.03	393,029	0.39
אלון רבוע אגח ו	1.03	392,261	0.39
דה לסר אגח ז	1.02	364,655	0.38
ספנסר אגח ד	0.98	357,905	0.37
לייטסטון אגח ג	0.98	374,279	0.37
מלרן אגח ג	0.96	377,576	0.36
דור אלון אגח ז	0.94	366,907	0.35
סלקום אגח ט	0.9	336,164	0.34
קרדן נדלן אגח ד	0.85	330,701	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.85	345,378	0.32
גמא אגח ג	0.8	298,977	0.3
גמא אגח ב	0.79	301,095	0.3
אקויטל אגח 3	0.77	320,682	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.75	272,188	0.28
אמ.די.גי אגח ח	0.75	269,000	0.28
בזן אגח יב	0.75	288,639	0.28
אקסטל אגח ג	0.73	270,548	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.73	271,075	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.72	273,388	0.27
דור אלון אגח ו	0.71	264,959	0.26
מנרב אגח ה	0.71	263,685	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.7	224,450	0.26
פסיפיק אגח ג	0.68	238,368	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.68	242,701	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.68	291,314	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.66	237,000	0.25
אאורה אגח טו	0.66	243,312	0.25
בזק אגח 11	0.65	255,288	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.62	230,157	0.23
מבנה אגח טז	0.56	204,612	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.55	188,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.55	201,856	0.21
ממשלתי משתנה 0526	0.54	201,023	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.54	221,650	0.2
צרפתי אגח יג	0.54	200,581	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.53	214,539	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.53	193,885	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.52	193,241	0.19
אביב בניה אגח 7	0.5	183,000	0.19
אשטרום קב אגח ב	0.48	180,017	0.18
דלק קב אגח לט	0.41	148,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.41	131,404	0.15
פניקס הון אגח ח	0.4	151,284	0.15
אזורים אגח 12	0.39	145,195	0.14
אלוני חץ אגח י	0.38	140,695	0.14
בית הזהב אגח ד	0.37	146,115	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.36	128,672	0.13
ממן אגח ב	0.36	134,793	0.14
הפניקס אגח 4	0.35	129,698	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.34	110,150	0.13
בזן אגח י	0.34	137,027	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	127,821	0.13
ספנסר אגח ב	0.32	120,942	0.12
בי קומיונק אגח ו	0.3	114,257	0.11
סאמיט אגח ח	0.27	103,419	0.1
מגדל הון אגח ז	0.27	101,604	0.1
אאורה אגח יח	0.27	97,952	0.1
צרפתי אגח יא	0.27	101,516	0.1
נמקו אגח א	0.26	94,871	0.1
נאוי אגח ו	0.26	99,018	0.1
ישרס אגח יד	0.25	91,359	0.09
אבגול אגח ג	0.23	84,982	0.09
מלרן אגח ב	0.23	84,603	0.09
דמרי אגח ח	0.22	83,484	0.08
ספנסר אגח ג	0.21	75,831	0.08
הראל פיקדון אגח ב	0.21	82,707	0.08
מנורה מב אגח ג	0.21	80,843	0.08
אפריקה מג אגח ד	0.2	74,686	0.07
מנורה הון התח ו	0.19	74,068	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.18	1,599	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
אורון קב אגח ב	0.16	61,336	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.16	59,119	0.06
ויקטורי אגח ב	0.13	50,820	0.05
מיכמן אגח א	0.13	48,102	0.05
רוטשטיין אגח י	0.13	49,416	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.11	43,669	0.04
אמות אגח ה	0.05	18,228	0.02
אאורה אגח טז	0.05	18,800	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,395	0.01
דיסקונט מנ אגח יג	0.02	7,471	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0
הפניקס אגח 6	0	72	0