איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
125.3
מחיר קנייה
125.3
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 59.4 | 5,036,101 | 4.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.17 | 1,979,505 | 1.94 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 11.5 | 956,548 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.14 | 0 | 0.43 |
| קרן סל | 1 | 1.32 | 23,495 | 0.11 |
| סה"כ | 57 | 100.53 | 7,995,649 | 8.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 16.96 | 1,463,958 | 1.42 |
| מקמ 415 | 13.96 | 1,174,401 | 1.17 |
| מקמ 315 | 12.68 | 1,062,700 | 1.06 |
| מקמ 915 | 11.19 | 958,000 | 0.93 |
| מקמ 815 | 6.8 | 580,000 | 0.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.83 | 485,009 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 0 | 0.43 |
| מקמ 515 | 4.06 | 343,000 | 0.34 |
| מקמ 1115 | 3.48 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 615 | 3.42 | 290,000 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 2.2 | 189,000 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 135,000 | 0.13 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.32 | 23,495 | 0.11 |
| אקסטל אגח ג | 0.81 | 65,701 | 0.07 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.65 | 52,429 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.55 | 46,361 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.55 | 47,834 | 0.05 |
| צרפתי אגח יג | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.38 | 30,538 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.38 | 30,142 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ה | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.37 | 31,710 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.37 | 33,200 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.33 | 27,269 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.33 | 28,180 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.32 | 27,668 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.32 | 27,002 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.29 | 22,663 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.29 | 24,356 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.28 | 23,028 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.27 | 22,440 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.27 | 22,680 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.27 | 23,398 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.27 | 23,051 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.25 | 19,431 | 0.02 |
| דור אלון אגח ז | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.24 | 20,310 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.22 | 18,588 | 0.02 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.22 | 18,900 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.21 | 18,090 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.19 | 15,400 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.18 | 15,672 | 0.02 |
| אורון קב אגח ב | 0.18 | 15,287 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.18 | 14,400 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.18 | 14,868 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.18 | 14,677 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 0.17 | 13,000 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.17 | 14,000 | 0.01 |
| דמרי אגח ח | 0.16 | 13,255 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.16 | 13,001 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.14 | 11,174 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.12 | 10,001 | 0.01 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.05 | 3,931 | 0 |
| להב אגח ב | 0.05 | 3,867 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.05 | 4,584 | 0 |
| מקמ 215 | 0.05 | 4,000 | 0 |