איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
123.97
מחיר קנייה
123.97
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 63.93 | 4,961,963 | 4.88 |
| אג"ח מדינה | 5 | 18.79 | 1,481,622 | 1.44 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 12.48 | 975,099 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.52 | 0 | 0.27 |
| קרן סל | 1 | 1.28 | 21,700 | 0.1 |
| סה"כ | 62 | 100 | 7,440,384 | 7.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 1114
מקמ 1214
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 13.5 | 1,042,678 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.11 | 972,500 | 0.92 |
| מקמ 1114 | 11.85 | 909,000 | 0.91 |
| מקמ 1214 | 8.19 | 630,000 | 0.63 |
| מקמ 815 | 7.16 | 567,000 | 0.55 |
| מקמ 915 | 6.24 | 495,000 | 0.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.93 | 376,983 | 0.38 |
| מקמ 415 | 4.63 | 360,885 | 0.35 |
| מקמ 1014 | 3.73 | 284,700 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.27 |
| מקמ 515 | 3.23 | 253,000 | 0.25 |
| מקמ 315 | 2.74 | 212,700 | 0.21 |
| מקמ 215 | 1.86 | 144,000 | 0.14 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.28 | 21,700 | 0.1 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.9 | 69,891 | 0.07 |
| מקמ 615 | 0.8 | 63,000 | 0.06 |
| אקסטל אגח ג | 0.71 | 54,001 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.54 | 45,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.52 | 40,831 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.51 | 35,800 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.46 | 35,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.45 | 35,100 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.42 | 33,695 | 0.03 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.4 | 30,989 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.39 | 33,300 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.38 | 29,960 | 0.03 |
| אאורה אגח טז | 0.37 | 29,180 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.36 | 28,298 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.35 | 27,001 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.34 | 27,668 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.34 | 26,448 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.34 | 27,000 | 0.03 |
| אקרו אגח א | 0.32 | 25,200 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.31 | 24,120 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.31 | 23,479 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.31 | 24,356 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.3 | 23,219 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.29 | 22,440 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.29 | 23,051 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.28 | 21,935 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח י | 0.28 | 20,997 | 0.02 |
| ספנסר אגח ג | 0.27 | 20,782 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.26 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.26 | 19,431 | 0.02 |
| דור אלון אגח ז | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| דמרי אגח י | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.24 | 18,900 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.22 | 17,631 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.21 | 16,685 | 0.02 |
| אלבר אגח כ | 0.21 | 15,930 | 0.02 |
| אורון קב אגח ב | 0.2 | 15,287 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.19 | 14,400 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.18 | 13,000 | 0.01 |
| דמרי אגח ח | 0.17 | 13,255 | 0.01 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 0.15 | 10,700 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.15 | 11,349 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.13 | 9,493 | 0.01 |
| ספנסר אגח ד | 0.12 | 8,763 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.11 | 9,000 | 0.01 |
| צרפתי אגח יא | 0.09 | 6,875 | 0.01 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.05 | 3,931 | 0 |
| להב אגח ב | 0.05 | 3,867 | 0 |