איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

154.21

מחיר קנייה

154.21

0.03%

% החודש:0.1%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	77.05	27,016,241	29.61
אג"ח קונצרני	95	20.35	7,573,212	7.81
קרן סל	3	1.44	96,442	0.55
פיקדונות בבנק	1	0.8	0	0.31
אג"ח להמרה	1	0.22	90,687	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	114,872	0
סה"כ	108	99.87	34,891,454	38.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	20.03	7,503,943	7.7
ממשלתי צמוד 0726	16.15	5,520,424	6.21
ממשלתי צמוד 0527	15.87	5,337,395	6.1
ממשלתי צמוד 0529	14.23	5,022,481	5.47
ממשלתי צמוד 1025	9.47	3,136,070	3.64
ממשלתי צמוד 1131	1.3	495,928	0.5
MTF סל תל בונד-מאגר	0.94	91,442	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.31
אדגר אגח יג	0.67	249,000	0.26
מהדרין אגח א	0.62	236,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.58	228,299	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	167,024	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.48	176,000	0.18
ישפרו אגח א	0.46	162,951	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.44	170,057	0.17
דוראל אגח ב	0.39	139,750	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.39	149,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.36	135,227	0.14
אאורה אגח יז	0.36	126,344	0.14
אקסטל אגח ד	0.35	138,150	0.13
להב אגח ג	0.35	124,081	0.13
תנופורט אגח ב	0.34	119,865	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	125,000	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.33	119,646	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.33	125,746	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.32	114,031	0.12
נופר אנרג'י אגח א	0.31	110,653	0.12
חלל תקש אגח יח	0.3	116,059	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.3	110,987	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.3	111,880	0.11
דלק נכסים אגח א	0.27	95,294	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	89,330	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.26	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.26	96,000	0.1
תכלית סל תל בונד מאגר	0.25	2,500	0.1
קסם ETF תל בונד מאגר	0.25	2,500	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.25	90,000	0.1
אלבר אגח יט	0.25	88,236	0.1
לוזון קב אגח יא	0.25	93,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.24	80,133	0.09
קופרליין אגח ד	0.24	91,660	0.09
ווסטדיל אגח ג	0.24	90,225	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.23	88,466	0.09
אקונרג'י אג א	0.22	90,687	0.09
רני צים אגח ג	0.21	81,775	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	82,250	0.08
מניף אגח ב	0.21	77,126	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.21	80,603	0.08
אדגר אגח יב	0.21	81,048	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	72,145	0.08
אקסטל אגח ג	0.19	72,738	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.19	69,000	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.19	71,493	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.19	70,000	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.19	67,610	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.18	67,902	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.18	67,136	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.18	59,790	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.17	62,505	0.07
מגוריט אגח ו	0.17	69,000	0.07
ג'י סיטי אגח יח	0.17	62,703	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	68,730	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	61,504	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.16	60,744	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.16	59,090	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.16	54,042	0.06
דה לסר אגח ז	0.15	54,762	0.06
או פי סי אגח ד	0.15	59,251	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.14	46,451	0.05
לוזון רונ אגח א	0.14	50,031	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.14	55,000	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.13	48,626	0.05
דוניץ אגח ב	0.13	49,884	0.05
אאורה אגח יח	0.13	47,944	0.05
פתאל החז אגח ה	0.13	49,660	0.05
לייטסטון אגח ד	0.13	48,659	0.05
צרפתי אגח יג	0.13	49,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.13	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.12	45,826	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.12	46,902	0.05
ספנסר אגח ד	0.12	45,449	0.05
לייטסטון אגח ג	0.12	45,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.12	45,000	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.12	43,000	0.05
בזן אגח י	0.12	50,673	0.05
צרפתי אגח יב	0.12	46,265	0.05
לוי אגח ח	0.12	47,640	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.11	50,537	0.04
נמקו אגח ב	0.11	44,215	0.04
אלמוגים אגח ט	0.11	43,913	0.04
נמקו אגח ד	0.11	39,771	0.04
סילברסטין אגח ב	0.1	38,755	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.1	37,788	0.04
פתאל החז אגח ג	0.09	41,131	0.04
מגדל הון אגח יא	0.09	35,021	0.03
בוני תכון אגח כא	0.09	31,443	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.09	34,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.08	32,337	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	31,081	0.03
דה לסר אגח ט	0.08	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.07	25,416	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.06	25,608	0.02
נורסטאר אגח יב	0.04	12,591	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.03	10,823	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.02	6,731	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0