מגדל אפיקים פרימיום

מחיר פדיון

185.75

מחיר קנייה

185.75

0.83%

% החודש:-0.13%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:4.41%
% 12 חודשים:20.4%
סטיית תקן (שנה):6.81
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	37.9	12,455,357	12.48
מניות	46	30.2	453,756	9.94
קרן סל	19	20.37	264,562	6.7
אג"ח מדינה	8	8.02	2,943,406	2.64
יחידת השתתפות	1	1.89	8,493	0.62
פיקדונות בבנק	2	0.97	0	0.32
תעודות חוב	1	0.49	160,000	0.16
כתב אופציה	3	0.34	57,345	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.02	785,220	0.01
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
סה"כ	222	100.2	17,145,788	32.9

אחזקות הקרן

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל כשרה ת"א 90

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	3.61	16,101	1.19
תכלית סל ת"א 90	3.43	46,835	1.13
ממשלתי שקלי 0142	3.04	867,884	1
הראל סל כשרה ת"א 90	2.86	38,793	0.94
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.54	17,951	0.83
נאוויטס פטר יהש	1.89	8,493	0.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.83	10,621	0.6
ממשלתי שקלי 0537	1.58	721,905	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	1.53	500,000	0.5
נייס	1.53	812	0.5
גרייסטון אגח א	1.49	479,000	0.49
מטריקס	1.32	5,076	0.43
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.3	9,398	0.43
נמקו אגח ה	1.26	400,000	0.42
נקסט ויז'ן	1.24	6,753	0.41
אשטרום קבוצה	1.23	6,376	0.41
לוזון קבוצה	1.15	142,581	0.38
רבוע נדלן	1.13	1,072	0.37
מכלול אגח ב	1.11	360,000	0.36
שיכון ובינוי	1.08	26,463	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	2,003	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.08	339,000	0.36
ממשלתי שקלי 0347	1.05	386,234	0.34
קיסטון אינ אגח ב	1.04	336,000	0.34
ארגו פרופרטיז	1.03	3,373	0.34
מיי טאון אגח א	1.03	332,000	0.34
לאומי	1.03	7,798	0.34
יעקב פיננסים	1.02	15,520	0.34
שמואל בר אגח א	0.99	320,000	0.33
עזריאלי קבוצה	0.97	1,061	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.95	310,000	0.31
אנלייט אנרגיה	0.91	4,744	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.9	428,422	0.3
פסיפיק אגח ד	0.89	277,012	0.29
אלקטרה	0.88	141	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.87	3,820	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.84	281,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.82	330,000	0.27
סלע נדלן	0.79	27,261	0.26
אלקטרה נדלן	0.78	5,896	0.26
ישראל קנדה	0.78	18,092	0.26
ביג	0.73	446	0.24
אלוני חץ	0.7	7,599	0.23
נטו מלינדה	0.68	2,745	0.22
MICROSOFT CORP	0.68	146	0.22
צור אגח יא	0.65	194,109	0.21
מגה אור אגח י	0.64	212,501	0.21
ישפרו אגח א	0.64	195,000	0.21
דלק קבוצה	0.62	426	0.2
קסם ETF ת"א 90	0.61	870	0.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.6	5,000	0.2
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.6	50,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.6	200,000	0.2
מניבים ריט	0.58	96,789	0.19
כלל הון אגח יג	0.58	186,720	0.19
מליסרון	0.58	591	0.19
מנורה מב החז	0.57	1,253	0.19
בית שמש	0.56	631	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.18
דניה סיבוס	0.55	1,548	0.18
בוני תכון אגח כא	0.53	165,649	0.17
מטריקס אגח ב	0.51	168,902	0.17
נמקו אגח ד	0.51	161,134	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.5	153,000	0.16
אספן גרופ נעמ3	0.49	160,000	0.16
דלתא גליל	0.49	801	0.16
אפי נכסים	0.48	914	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.48	148,840	0.16
ביג אגח יח	0.48	145,368	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.48	158,855	0.16
טאואר	0.47	826	0.16
מגה אור	0.47	1,343	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.47	146,744	0.15
מליסרון אגח יז	0.46	131,501	0.15
ריט 1	0.45	7,765	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	124,997	0.15
נופר אנרג'י	0.45	1,671	0.15
NVIDIA CORP	0.45	300	0.15
מגדל ביטוח	0.44	21,237	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.44	38,503	0.14
טבע	0.44	1,802	0.15
פועלים	0.44	3,268	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.14
ארפורט אגח ט	0.41	131,736	0.14
מז טפ הנפק 62	0.41	129,308	0.13
נובה	0.4	181	0.13
אדמה אגח ב	0.4	89,549	0.13
ביג אגח ט	0.4	112,421	0.13
אמות אגח ט	0.4	127,196	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.39	119,000	0.13
אדגר אגח יא	0.39	113,550	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.38	109,167	0.13
תמר פטרו אגח א	0.37	123,981	0.12
יוניברסל אגח ג	0.37	108,194	0.12
דלק קב אגח לז	0.37	115,909	0.12
ארפורט סיטי	0.36	2,026	0.12
הכשרת הישוב	0.36	3,372	0.12
צור אגח י	0.36	103,400	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	100,000	0.12
וילאר אגח י	0.34	110,756	0.11
מז טפ הנפק 52	0.34	108,578	0.11
נתנאל גרופ	0.34	8,007	0.11
מנרב אגח ב	0.33	93,606	0.11
מליסרון אגח יט	0.33	98,925	0.11
מקס סטוק	0.32	9,127	0.11
גב ים אגח יא	0.32	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.32	102,262	0.11
איידיאיי הנ הת ה	0.31	102,600	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.31	94,000	0.1
חשמל אגח 31	0.31	88,450	0.1
ריט 1 אגח ה	0.29	78,625	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.29	90,000	0.09
קמטק	0.28	308	0.09
דלתא מותגים	0.28	1,464	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.27	95,540	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	96,604	0.09
או פי סי אגח ג	0.27	94,281	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.27	90,061	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	90,000	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.26	95,863	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.26	80,368	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.24	73,736	0.08
מגדל הון אגח יב	0.24	79,064	0.08
לייטסטון אגח ד	0.24	77,000	0.08
מז טפ הנפק 46	0.24	68,783	0.08
לוזון רונ אגח א	0.23	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.23	74,382	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,653	0.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.22	17,984	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.22	66,423	0.07
עזריאלי אגח ז	0.21	69,335	0.07
ביג אגח ח	0.2	57,857	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	1,600	0.07
מגדל הון אגח יא	0.2	63,955	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.2	64,600	0.07
מליסרון אגח יד	0.2	56,000	0.07
אנשי העיר אגח א	0.19	59,130	0.06
נאוויטס פט אפ 5	0.19	649	0.02
אמות אגח ו	0.18	53,530	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	52,147	0.06
ריט 1 אגח ו	0.17	46,667	0.06
גירון אגח ו	0.17	48,824	0.06
יוניברסל אגח ד	0.16	54,608	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.16	48,626	0.05
מליסרון אגח כ	0.16	52,505	0.05
בינלאומי	0.16	300	0.05
סלקום אגח יב	0.14	47,251	0.05
מישורים אגח ח	0.14	38,201	0.04
דמרי אגח ט	0.14	48,719	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.14	51,985	0.02
הראל השקעות אגח א	0.14	53,752	0.05
עזריאלי אגח ד	0.13	36,667	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.13	48,116	0.04
בזן אגח י	0.13	45,063	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	46,824	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	48,163	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.12	389,027	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.12	38,963	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.12	39,179	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	38,547	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.12	37,988	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	31,929	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	36,995	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.11	33,166	0.04
אדגר אגח יב	0.11	35,366	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.11	39,313	0.04
סלקום אגח יא	0.1	31,765	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.1	30,692	0.03
פועלים אגח 203	0.1	29,828	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	28,284	0.03
מגה אור אגח ז	0.08	21,578	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.08	23,010	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	91,068	0.02
אלבר אגח יז	0.07	20,457	0.02
מנרב אגח ה	0.07	21,316	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.06	509	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.06	500	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.05	4,021	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	17,137	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	18,836	0.02
מבנה אגח טז	0.05	15,147	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.03	103,921	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0.03	8,094	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.03	10,296	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.03	9,800	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.02	5,745	0.01
אפסק אג א	0.01	19,943	0
אורתם סהר אג י	0.01	127,628	0
סלע נדלן אגח ג	0.01	4,247	0
חלל תקש אגח טז	0.01	3,467	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.01	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,026	0
ביג אגח יב	0.01	1,703	0
רבוע נדלן אגח ח	0.01	3,113	0
מירלנד אגח ח	0.01	10,685	0
נתנאל מניב אפ 1	0.01	4,711	0
הפניקס אגח 5	0.01	3,122	0
קרדן אן.וי	0	3,821	0
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,738	0
אורתם סהר אגח ה	0	111,879	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
ממשלתי שקלי 0327	0	867	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
אפי נכסים אגח י	0	77	0
בסר אירופה אגח ח	0	479	0
אמות אגח ח	0	939	0
מימון ישיר אגח ד	0	9	0
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	702	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0