אי בי אי מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
144.31
מחיר קנייה
144.31
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.01 | 86,535,838 | 84.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100.01 | 86,535,838 | 84.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.9 | 4,951,053 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.87 | 4,137,127 | 4.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.84 | 4,026,373 | 4.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.83 | 4,153,115 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.58 | 4,195,857 | 3.86 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.17 | 3,222,260 | 3.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.12 | 3,643,297 | 3.46 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.09 | 2,089,280 | 3.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 4 | 2,537,925 | 3.37 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.97 | 2,923,079 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.92 | 2,845,983 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.84 | 3,388,936 | 3.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.69 | 3,934,423 | 3.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.63 | 3,117,856 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.59 | 2,816,569 | 3.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.54 | 2,649,522 | 2.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 4,206,615 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.33 | 3,441,809 | 2.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.3 | 2,782,098 | 2.78 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.21 | 2,753,275 | 2.71 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.14 | 2,579,011 | 2.65 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.61 | 2,374,209 | 2.2 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.59 | 2,967,283 | 2.18 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.54 | 1,953,409 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.46 | 2,113,489 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.35 | 2,082,908 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.73 | 2,252,210 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.5 | 1,263,917 | 1.27 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.28 | 1,132,950 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.1 |