הירשמו

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

169.58

מחיר קנייה

169.58

0.17%

% החודש:0.29%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	99.99	30,454,025	34.01
פיקדונות בבנק	5	-0.02	-4,628	0
סה"כ	46	99.97	30,449,397	34

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	5.4	1,559,650	1.84
חשמל אגח 33	5.24	1,721,151	1.78
עזריאלי אגח ו	4.61	1,321,176	1.57
מז טפ הנפק 46	4.16	1,209,339	1.42
לאומי אגח 182	4.07	1,258,121	1.38
חשמל אגח 27	3.68	1,013,430	1.25
עזריאלי אגח ז	3.37	1,081,011	1.15
עזריאלי אגח ה	3.36	975,513	1.14
לאומי אגח 185	3.17	1,024,386	1.08
מז טפ הנ אגח 70	3.14	1,029,338	1.07
מז טפ הנ אגח 68	3.06	974,493	1.04
עזריאלי אגח ד	3.03	885,822	1.03
מז טפ הנפק 64	2.82	894,743	0.96
דיסקונט מנ אגח יז	2.71	883,244	0.92
מליסרון אגח יט	2.6	773,221	0.89
מליסרון אגח יז	2.44	696,672	0.83
נכסים ובנ אגח י	2.41	727,554	0.82
מימון ישיר אגח ה	2.39	743,241	0.81
ארפורט אגח ה	2.29	653,717	0.78
ג'י סיטי אגח טז	2.15	686,937	0.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	619,044	0.7
נתיבי גז אגח ד	2.04	569,806	0.69
רבוע נדלן אגח ט	2.04	637,571	0.69
ג'י סיטי אגח יב	2.02	585,553	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	553,540	0.67
ג'י סיטי אגח יד	1.96	676,372	0.67
מבנה אגח כ	1.96	552,173	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	615,591	0.66
ג'י סיטי אגח יג	1.94	571,881	0.66
ריט 1 אגח ז	1.88	541,179	0.64
פועלים הת נד יג (COCO)	1.87	559,821	0.64
פועלים הת נד יב (COCO)	1.85	590,304	0.63
אשטרום קב אגח ד	1.84	570,876	0.63
פועלים אגח 201	1.75	561,437	0.59
גב ים אגח י	1.74	561,645	0.59
גב ים אגח ט	1.72	535,819	0.58
בזק אגח 12	1.71	508,998	0.58
לאומי אגח 188	0.56	184,103	0.19
אמפא אגח א	0.53	175,116	0.18
בינל הנפק אגח יג	0.51	170,436	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	759	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-5,581	-0.01