הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

160.69

מחיר קנייה

160.69

0.01%

% החודש:-0.06%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	99.99	31,518,167	34.34
פיקדונות בבנק	5	-0.46	-156,106	-0.16
סה"כ	46	99.53	31,362,061	34.19

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

חשמל אגח 29

מז טפ הנפק 49

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.36	1,737,968	1.84
חשמל אגח 33	5.07	1,828,306	1.74
חשמל אגח 29	4.4	1,259,067	1.51
מז טפ הנפק 49	4.12	1,277,979	1.42
חשמל אגח 27	3.88	1,088,353	1.33
עזריאלי אגח ה	3.64	1,105,330	1.25
עזריאלי אגח ד	3.4	1,035,068	1.17
עזריאלי אגח ז	3.37	1,172,236	1.16
מז טפ הנפק 64	3.34	1,108,833	1.15
לאומי אגח 183	3.11	1,059,373	1.07
מז טפ הנ אגח 68	3.06	1,035,163	1.05
מימון ישיר אגח ה	2.56	829,131	0.88
מליסרון אגח יז	2.5	751,432	0.86
נכסים ובנ אגח י	2.48	785,383	0.85
ג'י סיטי אגח יג	2.45	731,001	0.84
לאומי אגח 185	2.36	786,978	0.81
מז טפ הנ אגח 67	2.33	766,825	0.8
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.18	645,039	0.75
לאומי אגח 179	2.14	647,914	0.73
נתיבי גז אגח ד	2.13	622,188	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	607,602	0.72
גב ים אגח ט	2.1	685,602	0.72
פועלים אגח 201	2.05	681,590	0.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.03	657,584	0.7
רבוע נדלן אגח ו	2.02	596,786	0.69
מבנה אגח כ	2	586,551	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.88	598,052	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.84	606,418	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.83	603,803	0.63
בזק אגח 12	1.75	540,688	0.6
גב ים אגח י	1.73	596,613	0.59
מליסרון אגח יד	1.71	502,115	0.59
ישרס אגח טז	1.71	506,766	0.59
גב ים אגח ו	1.7	407,066	0.59
מליסרון אגח כ	1.68	576,010	0.58
סלע נדלן אגח ד	1.65	528,460	0.57
סלע נדלן אגח ג	1.62	487,802	0.56
ביג אגח יח	1.61	505,867	0.55
דליה אגח ב	1.58	519,330	0.54
אפי נכסים אגח ח	1.52	449,895	0.52
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	125	0
פקדון בבנק מסוים	0	731	0
נמלי ישראל אגח א	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.46	-157,085	-0.16