קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי
מחיר פדיון
271.53
מחיר קנייה
271.53
- % החודש:1.59%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):8.93
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 77.38 | 5,934,348 | 21.67 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 14.5 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.37 | 1,100,000 | 4.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.28 | 0 | 1.2 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 2.84 | 800,000 | 0.8 |
| קרן סל | 1 | 1.13 | 1,750 | 0.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,086 | 0 |
| סה"כ | 47 | 114.5 | 7,853,194 | 28.01 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
פיקדון בבנק מסוים
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 14.5 | 10 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.06 | 700,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 1.19 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 3.46 | 250,000 | 0.97 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 3.39 | 250,000 | 0.95 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.31 | 250,000 | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.13 | 250,000 | 0.88 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.12 | 250,000 | 0.87 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.84 | 800,000 | 0.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.74 | 200,000 | 0.77 |
| PROSUS NV PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 2.67 | 200,000 | 0.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.66 | 200,000 | 0.75 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 2.65 | 200,000 | 0.74 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.992 03/19/ | 2.62 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.57 | 200,000 | 0.72 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 1 1/4 11/24/ | 2.53 | 200,000 | 0.71 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 2.5 | 200,000 | 0.7 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 1 7/8 05/11 | 2.47 | 200,000 | 0.69 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 2.08 | 150,000 | 0.58 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28 | 2.01 | 150,000 | 0.56 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 3 7/8 01/15/26 | 1.97 | 150,000 | 0.55 |
| CITIGROUP INC C 2.014 01/25/26 | 1.97 | 150,000 | 0.55 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 1.96 | 150,000 | 0.55 |
| VMWARE LLC VMW 4 1/2 05/15/25 | 1.96 | 150,000 | 0.55 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 5/8 05/20/2075 | 1.95 | 150,000 | 0.55 |
| MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28 | 1.93 | 150,000 | 0.54 |
| STEEL DYNAMICS INC STLD 2.4 06/15/25 | 1.93 | 150,000 | 0.54 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 1.93 | 150,000 | 0.54 |
| ROYALTY PHARMA PLC RPRX 1.2 09/02/25 | 1.91 | 150,000 | 0.54 |
| SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 2 1/2 08/01/ | 1.9 | 150,000 | 0.53 |
| FORTINET INC FTNT 1 03/15/26 | 1.87 | 150,000 | 0.53 |
| UBS GROUP AG UBS 4 1/8 09/24/25 | 1.84 | 140,000 | 0.51 |
| ORACLE CORP ORCL 2 1/2 04/01/25 | 1.63 | 125,000 | 0.46 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 4 3/4 12 | 1.61 | 125,000 | 0.45 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 1.38 | 104,348 | 0.39 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 1.37 | 100,000 | 0.38 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 6 1/2 03/10 | 1.36 | 100,000 | 0.38 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29 | 1.34 | 100,000 | 0.37 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 4 1/8 02/01/25 | 1.32 | 100,000 | 0.37 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 3/4 07/22/2 | 1.31 | 100,000 | 0.37 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 1.29 | 100,000 | 0.36 |
| MSCI INC MSCI 4 11/15/29 | 1.24 | 100,000 | 0.35 |
| BAIDU INC BIDU 3.075 04/07/25 | 1.17 | 90,000 | 0.33 |
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF | 1.13 | 1,750 | 0.32 |
| WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29 | 0.64 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 17,086 | 0 |