קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

168.6

מחיר קנייה

168.6

-0.01%

% החודש:-0.12%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:9.03%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):2.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	84.58	111,729,192	117.15
פיקדונות בבנק	1	10.56	0	14.63
אג"ח מדינה	6	4.39	6,775,855	6.08
אג"ח להמרה	1	0.18	260,000	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	337,566	0
סה"כ	115	99.71	119,102,613	138.12

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

אלבר אגח כ

פסיפיק אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.56	0	14.63
אדמה אגח ב	2.87	2,714,545	3.97
אלוני חץ אגח יג	2.18	3,023,752	3.02
אלבר אגח כ	1.96	2,702,196	2.72
פסיפיק אגח ד	1.92	2,519,606	2.66
אלדן תחבורה אגח ט	1.91	2,592,474	2.65
גרייסטון אגח א	1.89	2,547,711	2.61
ממשלתי שקלי 0432	1.8	3,042,640	2.5
ביג אגח כ	1.8	2,386,270	2.49
דלק קב אגח לט	1.8	2,402,478	2.49
חג'ג' אגח יד	1.7	2,375,901	2.35
רבוע נדלן אגח י	1.64	2,478,123	2.27
ארפורט אגח ה	1.6	1,902,675	2.22
בזק אגח 13	1.6	2,651,592	2.22
ספנסר אגח ו	1.51	2,043,457	2.1
מבנה אגח כה	1.48	2,111,231	2.05
דה זראסאי אגח ג	1.43	2,243,231	1.99
מז טפ הנפק 62	1.4	1,878,735	1.94
אדגר אגח יג	1.37	1,753,667	1.89
דה לסר אגח ט	1.33	1,707,242	1.84
שוב אנרגיה אגח א	1.3	1,716,088	1.81
אדגר אגח יב	1.3	1,795,540	1.8
גב ים אגח יא	1.28	1,684,955	1.77
שיכון ובינוי אגח 8	1.26	1,469,755	1.75
שיכון ובינוי אגח 9	1.2	1,438,435	1.66
מליסרון אגח כא	1.2	1,522,121	1.66
מז טפ הנפק 49	1.2	1,498,088	1.66
בזק אגח 12	1.18	1,471,994	1.63
חשמל אגח 33	1.16	1,689,827	1.61
גב ים אגח ו	1.16	1,117,201	1.61
נכסים ובנ אגח ט	1.15	1,674,884	1.59
חשמל אגח 34	1.09	1,423,499	1.51
הכשרת ישוב אג26	1.05	1,359,071	1.45
מגה אור אגח יא	1.01	1,382,762	1.4
ארפורט אגח ט	1	1,345,653	1.38
אמ.די.גי אגח ט	0.99	1,358,079	1.37
אלבר אגח יט	0.97	1,255,599	1.35
מליסרון אגח יד	0.95	1,130,409	1.32
נכסים בנ אגח יא	0.93	1,239,461	1.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	1,386,909	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.92	1,202,330	1.27
מגה אור אגח ח	0.88	1,070,773	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.86	1,134,265	1.19
ווסטדיל אגח ג	0.85	1,090,180	1.17
בלדי אגח 1	0.85	1,132,227	1.18
נמקו אגח ה	0.85	1,139,115	1.18
גבאי מניב אגח טו	0.82	1,091,724	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.81	1,082,378	1.12
לייטסטון אגח ד	0.8	1,068,730	1.11
ספנסר אגח ה	0.79	1,057,628	1.09
רבוע נדלן אגח ט	0.78	1,056,284	1.08
אמות אגח ח	0.74	988,286	1.03
דלק נכסים אגח א	0.73	910,405	1.02
ממשלתי שקלי 0927	0.72	1,000,000	1
אפי נכסים אגח יג	0.7	917,084	0.97
ממשלתי שקלי 0928	0.68	1,000,000	0.94
לייטסטון אגח ג	0.67	924,699	0.93
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	856,467	0.93
חשמל אגח 29	0.67	772,508	0.93
נמקו אגח ב	0.66	931,750	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.63	823,921	0.87
אמות אגח ט	0.63	852,652	0.88
ממשלתי שקלי 0330	0.62	1,000,000	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.6	760,130	0.83
ישפרו אגח א	0.6	772,748	0.83
תנופורט אגח ב	0.59	751,991	0.81
בראק אן וי אגח ד	0.59	741,426	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.58	740,928	0.8
פסיפיק אגח ב	0.56	792,054	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.54	720,733	0.75
ג'י סיטי אגח כ	0.54	703,000	0.75
בזן אגח טו	0.53	750,000	0.73
אמות אגח י	0.52	692,753	0.71
נמקו אגח ד	0.52	691,467	0.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	723,954	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.5	667,101	0.7
אמות אגח ו	0.49	629,781	0.68
מבנה אגח כג	0.49	586,947	0.68
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.45	642,467	0.62
לייטסטון אגח ה	0.41	535,000	0.57
דה לסר אגח ז	0.37	492,164	0.51
צור אגח י	0.37	448,176	0.52
ממשלתי צמוד 1025	0.36	433,215	0.5
מישורים אגח ט	0.36	443,465	0.5
ביג אגח יח	0.35	447,487	0.49
דה לסר אגח ח	0.35	473,652	0.48
או פי סי אגח ד	0.35	459,699	0.48
אדגר אגח יא	0.35	424,552	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.33	397,616	0.46
ביג אגח טו	0.33	427,898	0.46
אפי נכסים אגח י	0.31	451,092	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	441,659	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	326,089	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.26	341,564	0.36
גב ים אגח ט	0.24	319,888	0.34
מישורים אגח י	0.23	294,540	0.31
חג'ג' אגח יב	0.23	296,000	0.32
ממשלתי שקלי 0335	0.21	300,000	0.3
דוראל אגח ב	0.21	265,000	0.29
ביג אגח יג	0.19	250,029	0.27
וויי בוקס אג ג	0.18	260,000	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.16	219,435	0.22
גירון אגח ז	0.14	169,313	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	176,111	0.19
חג'ג' אגח יא	0.14	201,600	0.19
מליסרון אגח יח	0.12	149,845	0.16
פתאל החז אגח ג	0.09	131,871	0.12
אאורה אגח יז	0.08	98,641	0.11
נמקו אגח ג	0.07	101,140	0.1
דיסק השק אגח י	0.07	95,754	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.05	62,372	0.06
מירלנד אגח ח	0.04	147,934	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.04	53,091	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0