מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

194.23

מחיר קנייה

194.24

0.18%

% החודש:-0.47%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:8.34%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	48.83	294,456,666	303.21
אג"ח מדינה	7	17.76	118,100,000	110.07
מניות	58	15.56	1,820,659	96.27
קרן סל	11	14.64	2,440,000	90.68
פיקדונות בבנק	6	2.49	0	15.47
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.98	15	0
יחידת השתתפות	2	0.41	960,400	2.56
אג"ח להמרה	1	0.22	1,550,000	1.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	3,001,695	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	365	0
סה"כ	303	100.89	422,329,800	619.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.31	32,300,000	32.9
תכלית סל S&P 500	4.51	110,000	27.95
ממשלתי שקלי 0432	4.1	31,000,000	25.44
ממשלתי שקלי 0928	3.96	26,200,000	24.57
מור סל S&P 500	3.88	225,000	24.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.06	110,000	18.94
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	14.1
ממשלתי שקלי 0327	2.08	13,300,000	12.87
ממשלתי שקלי 0330	1.37	9,900,000	8.48
US 10yr Ultra Fut Mar25	0.98	15	0
PANDORA A/S	0.83	7,700	5.15
לאומי	0.8	114,500	4.96
ממשלתי צמוד 0529	0.71	4,000,000	4.38
וילאר אגח י	0.67	4,130,000	4.14
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.67	365	4.14
נקסט ויז'ן	0.64	65,500	3.96
תכלית סל ת"א 90	0.62	160,000	3.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.61	2,300	3.79
MTF סל RUSSELL 2000	0.59	50,000	3.64
MTF סל תל בונד-מאגר	0.59	900,000	3.63
גב ים אגח ח	0.59	4,150,001	3.66
ALPHABET INC-CL C	0.59	5,200	3.65
בי קומיונק אגח ו	0.58	3,700,001	3.62
מליסרון אגח יז	0.58	3,150,001	3.6
APPLE INC	0.58	3,900	3.59
MICROSOFT CORP	0.55	2,200	3.41
אמות אגח ז	0.54	3,800,000	3.33
בינלאומי	0.54	18,500	3.32
מזרחי טפחות	0.53	20,700	3.26
אשטרום נכ אגח 13	0.52	3,150,000	3.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	75,000	3.14
בזק אגח 14	0.5	3,300,000	3.1
עזריאלי אגח ז	0.49	3,100,000	3.06
מבנה אגח כ	0.49	2,600,001	3.05
בזק אגח 13	0.49	3,650,000	3.06
פועלים אגח 100	0.49	3,281,251	3.05
ארפורט אגח ה	0.48	2,550,001	2.97
מז טפ הנפק 63	0.48	3,050,001	2.95
פועלים	0.48	67,000	2.95
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,500,001	2.91
או פי סי אגח ב	0.47	2,540,001	2.93
הפניקס אגח 6	0.47	3,254,400	2.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	2,690,000	2.85
אלוני חץ אגח י	0.45	2,730,001	2.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	2,685,179	2.81
EURONEXT NV	0.45	6,900	2.79
QUALCOMM INC	0.44	4,800	2.71
פתאל החז אגח ד	0.43	2,404,302	2.63
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,383,070	2.59
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.59
אלמוגים אגח יא	0.42	2,512,000	2.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.41	620,000	2.54
ארפורט אגח ט	0.41	2,500,001	2.56
דמרי אגח ט	0.41	2,681,596	2.54
חשמל אגח 29	0.41	2,100,000	2.52
אפקון החז אגח ד	0.4	2,131,813	2.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.4	2,520,001	2.48
פז אנרגיה אגח ז	0.39	2,191,407	2.43
חשמל אגח 31	0.39	2,100,000	2.4
ישרס אגח טז	0.39	2,100,001	2.44
גירון אגח ו	0.38	2,030,770	2.36
עזריאלי אגח ה	0.38	2,100,001	2.38
נמקו אגח ב	0.38	2,444,004	2.38
מבנה	0.38	219,001	2.38
שטראוס אגח ו	0.38	2,800,000	2.34
S&P GLOBAL INC	0.38	1,300	2.36
ריט 1 אגח ה	0.37	1,900,001	2.28
VISA INC-CLASS A SHARES	0.37	2,000	2.3
עזריאלי קבוצה	0.36	7,500	2.26
ריט 1 אגח ו	0.36	1,850,001	2.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,100,000	2.25
ספנסר אגח ה	0.36	2,152,000	2.22
אקונרגי אגח ב	0.36	2,200,000	2.23
איי.סי.אל אגח ז	0.36	2,700,001	2.21
מליסרון	0.36	6,900	2.24
חילן	0.35	10,100	2.18
נמלי ישראל אגח ב	0.35	1,950,000	2.19
שירותי בנק אוטו	0.35	87,000	2.15
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,000,001	2.14
בזק	0.35	415,000	2.15
גמא אגח ג	0.33	1,995,000	2.03
תנופורט אגח ב	0.33	1,888,881	2.04
צמח המרמן אגח ח	0.33	2,020,257	2.07
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,900,000	2.03
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,750,001	2.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,175,001	2
ישראל קנדה אגח ח	0.32	1,900,000	1.99
אלקטרה אגח ו	0.32	2,300,001	1.96
שופרסל אגח ז	0.32	2,050,001	2
ביג אגח טו	0.31	1,800,001	1.94
או פי סי אגח ג	0.31	2,100,001	1.95
פניקס הון אגח יג	0.31	1,850,000	1.94
רם אדרת אגח ב	0.31	1,889,000	1.93
בזן אגח יב	0.31	1,900,001	1.91
גב ים אגח ו	0.31	1,350,001	1.94
דורסל אגח ד	0.3	2,012,801	1.88
לאומי אגח 186	0.3	1,800,000	1.83
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,779,323	1.89
נמקו אגח ד	0.3	1,770,000	1.85
מבנה אגח יז	0.3	1,600,001	1.88
מבנה אגח כה	0.3	1,880,000	1.83
סאמיט אגח י	0.29	1,900,001	1.83
עזריאלי אגח ו	0.29	1,600,000	1.81
ויתניה אגח ו	0.29	1,692,750	1.79
ישראמקו יהש	0.29	950,000	1.8
לאומי אגח 184	0.29	1,900,000	1.82
ALTRIA GROUP INC	0.29	9,500	1.8
BROADCOM INC	0.29	2,100	1.8
עזריאלי אגח ד	0.28	1,550,001	1.75
ויתניה אגח ה	0.28	1,496,953	1.73
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.28	1,750,001	1.76
לייטסטון אגח ג	0.28	1,750,000	1.77
אביב בניה אגח 7	0.28	1,650,001	1.72
ספנסר אגח ו	0.28	1,716,000	1.76
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,700,000	1.73
אדגר אגח יא	0.28	1,500,001	1.71
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.28	3,500	1.71
כלל ביטוח אגח א	0.27	1,600,000	1.66
קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	60,000	1.61
הכשרת ישוב אג26	0.26	1,526,614	1.63
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.53
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,356,000	1.56
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.53
הראל הנפק אגח כ	0.25	1,500,000	1.58
בלדי אגח 1	0.25	1,485,000	1.54
בזק אגח 12	0.25	1,400,000	1.55
ישראמקו אגח ג	0.25	1,650,001	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.24	1,300,000	1.48
דלק קב אגח לח	0.24	1,440,000	1.51
פועלים אגח 202	0.24	1,290,000	1.46
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,414,000	1.48
נכסים בנ אגח יא	0.24	1,420,000	1.47
טבע	0.24	18,000	1.46
צור אגח י	0.24	1,300,001	1.5
אלקטרה אגח ד	0.24	1,473,966	1.47
ממשלתי צמוד 1131	0.23	1,400,000	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,330,000	1.42
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.43
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.23	4,500	1.41
גירון אגח ז	0.22	1,260,884	1.39
אנרג'יקס אג ב	0.22	1,550,000	1.36
אמות אגח י	0.22	1,300,000	1.34
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,300,550	1.37
דלק קב אגח לט	0.22	1,300,000	1.35
סילברסטין אגח ג	0.22	1,300,000	1.39
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	1,407,824	1.34
בזן אגח י	0.22	1,450,001	1.39
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.22	1,150,000	1.35
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.22	3,400	1.35
הראל הנפקות אגח טו	0.21	1,450,000	1.28
דלק קב אגח לז	0.21	1,200,000	1.27
דה לסר אגח ט	0.21	1,200,010	1.29
בי קומיונק אגח ז	0.21	1,290,000	1.33
מבנה אגח טז	0.21	1,300,001	1.32
מליסרון אגח יא	0.21	1,100,001	1.28
מליסרון אגח יט	0.21	1,200,001	1.31
חשמל אגח 32	0.21	1,197,152	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	1,500,000	1.31
פוקס	0.2	4,100	1.23
פז אנרגיה אגח ו	0.2	1,100,001	1.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	1,188,888	1.24
מגוריט אגח ו	0.2	1,266,136	1.25
ריט 1 אגח ז	0.19	1,025,001	1.15
אמות אגח ח	0.19	1,150,104	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.16
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.16
אקסטל אגח ד	0.19	1,200,000	1.19
פועלים אגח 101	0.19	1,200,000	1.2
אמות אגח ט	0.19	1,148,000	1.18
ווסטדיל אגח ג	0.19	1,100,000	1.18
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.2
אנלייט אנרגיה	0.19	18,400	1.16
סלע נדלן	0.18	115,000	1.1
מגדל הון אגח יב	0.18	1,100,000	1.11
רבוע נדלן אגח י	0.18	1,250,000	1.14
הראל השקעות	0.18	22,000	1.11
פתאל החז אגח ג	0.17	1,160,001	1.06
נקסטקום אגח ג	0.17	1,129,550	1.08
ביג אגח כ	0.17	1,000,000	1.04
יוניברסל אגח ו	0.17	1,057,693	1.05
חשמל אגח 34	0.17	1,000,000	1.06
נמקו אגח ג	0.17	1,060,721	1.08
מניף אגח ב	0.17	1,000,000	1.06
שובל אגח א	0.17	1,010,000	1.07
הראל השקעות אגח א	0.17	1,243,507	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	1,050,001	1.04
אלקטרה אגח ה	0.17	1,080,001	1.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
גב ים אגח ט	0.17	1,000,001	1.05
פסיפיק אגח ב	0.16	985,302	0.97
מניבים ריט אגח ג	0.16	950,000	1
כלל הון אגח יב	0.16	1,150,000	0.97
מגדל הון אגח יא	0.16	1,000,000	1.02
אטראו שוקי הון	0.15	13,500	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.15	800,001	0.93
תכלית סל ת"א SME60	0.15	120,000	0.92
אנרג'יאן	0.15	19,000	0.92
אלביט מערכות אגח ב	0.15	1,000,001	0.92
איי.סי.אל	0.15	50,000	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,028,572	0.94
חברה לישראל אגח 14	0.15	1,000,001	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	801,393	0.92
הפניקס	0.15	18,000	0.96
EBAY INC	0.15	4,000	0.91
טיב טעם	0.14	129,880	0.86
דמרי אגח ח	0.14	872,728	0.87
אלקטרה פא אגח א	0.14	960,001	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.87
אקסטל אגח ג	0.14	870,001	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.14	750,000	0.87
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.14	850,000	0.89
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	950,001	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.83
יוניטרוניקס	0.13	31,000	0.81
דור אלון אגח ח	0.13	790,413	0.83
אלבר אגח יט	0.13	746,667	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.13	792,000	0.79
פניקס הון אגח טו	0.13	799,475	0.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	800,000	0.82
LOCKHEED MARTIN CORP	0.13	450	0.79
רימוני	0.12	15,000	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	650,000	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.12	10,400	0.76
מקס סטוק	0.12	64,500	0.74
מניף אגח א	0.12	750,000	0.77
דיסקונט מנ אגח טז	0.12	700,000	0.73
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.76
דיסק השק אגח ו	0.12	543,752	0.77
אקויטל אגח 3	0.12	820,001	0.76
MOONPIG GROUP PLC	0.12	80,000	0.76
UBER TECHNOLOGIES INC	0.12	3,300	0.73
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	650,000	0.66
סלע נדלן אגח ב	0.11	600,001	0.71
אורמת טכנו	0.11	2,800	0.7
דה לסר אגח ח	0.11	689,177	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.11	700,001	0.71
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	600,001	0.69
ישרס אגח יד	0.11	696,992	0.71
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.66
מגה אור אגח ו	0.1	560,001	0.65
דור אלון אגח ז	0.1	650,001	0.64
יוניברסל אגח ג	0.1	555,501	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.1	644,252	0.64
מגדל הון אגח יד	0.1	600,000	0.63
מטריקס	0.1	7,200	0.62
TABOOLA.COM LTD	0.1	46,000	0.62
אשטרום קב אגח ב	0.09	530,001	0.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	600,000	0.55
מנורה הון התח ז	0.09	600,000	0.54
אקויטל אגח 4	0.09	560,000	0.58
מהדרין אגח א	0.09	550,000	0.57
חברה לישראל אגח 12	0.09	550,001	0.55
ADOBE INC	0.09	350	0.57
AMAZON.COM INC	0.09	700	0.57
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	412,500	0.47
עזריאלי אגח ט	0.08	450,000	0.48
ORACLE CORP	0.08	800	0.49
מג'יק	0.07	9,300	0.41
נובה	0.07	600	0.43
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
צמח המרמן אגח ז	0.07	450,000	0.45
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.41
מגדל הון אגח יג	0.07	436,728	0.46
רוטשטיין אגח יג	0.07	438,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.07	450,001	0.45
ממן אגח ג	0.07	433,671	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.39
בית שמש	0.06	1,313	0.39
דור אלון אגח ו	0.06	400,001	0.4
אלומיי אגח ג	0.06	360,001	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.06	10,000	0.4
דליה אגח ב	0.06	372,764	0.39
מליסרון אגח כ	0.06	354,546	0.36
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.35
אזורים אגח 14	0.06	425,000	0.4
טאואר	0.05	1,800	0.34
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.05	300,000	0.31
BP PLC-SPONS ADR	0.05	3,000	0.32
טופ גאם	0.04	35,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.04	250,001	0.25
WIX.COM LTD	0.04	300	0.24
NIKE INC -CL B	0.04	1,000	0.27
אנרג'יקס	0.03	13,000	0.16
צמח המרמן אגח ו	0.03	200,000	0.2
ישרס אגח יח	0.03	164,013	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.02	94,004	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.02	132,230	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	365	0