איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

148.82

מחיר קנייה

148.82

0.13%

% החודש:0.22%
% השנה:0.22%
% 3 חודשים:3.33%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	69.35	16,186,095	16.75
מניות	50	8.87	88,369	2.14
מק"מ	4	6.89	1,680,056	1.66
אג"ח קונצרני	32	6.34	1,453,493	1.54
חוזים עתידיים מניות	1	4.42	1	0
פיקדונות בבנק	3	3.8	0	0.92
קרן סל	4	2.22	5,225	0.54
מניות ETF	1	1.51	201	0.36
יחידת השתתפות	3	0.73	27,496	0.18
אג"ח להמרה	1	0.25	60,000	0.06
סה"כ	111	104.38	19,500,936	24.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0825

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.26	2,419,000	2.72
ממשלתי צמוד 1025	11.08	2,307,179	2.68
ממשלתי צמוד 0529	8.2	1,820,000	1.98
ממשלתי שקלי 0825	7.91	1,950,000	1.91
ממשלתי צמוד 0527	7.47	1,578,952	1.8
ממשלתי שקלי 0330	4.72	1,370,000	1.14
S&P500 EMINI FUT Dec24	4.42	1	0
ממשלתי שקלי 1026	4.4	970,000	1.06
מקמ 1114	3.9	944,923	0.94
ממשלתי שקלי 0327	3.73	944,123	0.9
ממשלתי שקלי 0928	3.58	940,000	0.86
ממשלתי שקלי 0432	3.27	1,000,000	0.79
ממשלתי שקלי 0142	3.08	693,307	0.74
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.93	0	0.71
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.51	201	0.36
מקמ 415	1.48	364,010	0.36
מקמ 315	1.02	250,000	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	1,008	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	2,319	0.17
MTF סל Nasdaq 100	0.68	1,590	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.65	193,534	0.16
מקמ 515	0.49	121,123	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.1
דיסקונט	0.38	4,425	0.09
בינלאומי	0.37	575	0.09
קמטק	0.36	293	0.09
לאומי	0.36	2,414	0.09
פועלים	0.36	2,312	0.09
ישרס אגח טו	0.33	70,183	0.08
אלביט מערכות	0.32	103	0.08
בית שמש	0.32	309	0.08
מזרחי טפחות	0.32	525	0.08
אאורה	0.3	4,167	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	72,000	0.07
אדמה אגח ב	0.27	45,715	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	70,000	0.06
רציו יהש	0.26	20,375	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.26	6,147	0.06
הראל השקעות	0.26	1,728	0.06
עזריאלי קבוצה	0.25	237	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.25	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.25	55,200	0.06
ישראמקו אגח ג	0.25	67,613	0.06
מליסרון	0.25	216	0.06
פניקס הון אגח יג	0.24	55,000	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.24	54,457	0.06
נייס	0.24	91	0.06
נובה	0.23	72	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.23	50,000	0.06
דלק קב אגח לח	0.23	55,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.23	55,000	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.23	55,000	0.06
צור אגח י	0.23	48,948	0.06
אמות	0.21	3,128	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.21	974	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.2	41,333	0.05
ארפורט אגח ט	0.2	47,585	0.05
או פי סי אגח ב	0.2	41,920	0.05
וואן טכנולוגיות	0.2	963	0.05
בזן אגח יב	0.2	50,350	0.05
גב ים אגח ט	0.2	47,017	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	42,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.19	45,000	0.05
שופרסל	0.19	1,366	0.05
אנרג'יקס	0.18	3,266	0.04
פז אנרגיה	0.17	106	0.04
הבורסה לניע בתא	0.17	1,162	0.04
ביג אגח כא	0.17	41,000	0.04
בזק אגח 12	0.17	38,000	0.04
מטריקס	0.17	575	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.16	33,339	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.16	40,001	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.16	36,000	0.04
אלקטרה	0.16	26	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.15	35,000	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	35,000	0.04
דנאל	0.15	108	0.04
אנלייט אנרגיה	0.15	561	0.04
דמרי	0.14	99	0.03
ביג	0.14	80	0.03
ריט 1	0.14	2,300	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.14	308	0.03
הפניקס	0.14	824	0.03
שיכון ובינוי	0.13	3,460	0.03
מגה אור	0.13	330	0.03
שירותי בנק אוטו	0.13	1,948	0.03
איי.סי.אל	0.13	2,000	0.03
טבע	0.13	461	0.03
אדגר אגח י	0.12	24,000	0.03
ישראל קנדה	0.12	2,094	0.03
אשטרום קבוצה	0.11	515	0.03
מימון ישיר	0.11	50	0.03
מבנה	0.11	2,852	0.03
בזן	0.11	27,135	0.03
דלתא גליל	0.11	163	0.03
פוקס	0.1	82	0.02
נופר אנרג'י	0.1	280	0.02
בזק	0.1	5,732	0.02
נתנאל גרופ	0.1	2,284	0.02
חילן	0.09	113	0.02
אפי נכסים	0.09	124	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.09	21,000	0.02
ארפורט סיטי	0.08	330	0.02
סלע נדלן	0.08	2,800	0.02
מגדלי תיכון	0.08	2,588	0.02
דורסל אגח ד	0.08	22,032	0.02
אלוני חץ	0.06	497	0.01
שפיר הנדסה	0.04	500	0.01
רציו מימון אגח ד	0.04	8,800	0.01