איביאי מחקה תל בונד 20
מחיר פדיון
155.86
מחיר קנייה
155.86
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 34,858,398 | 37.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 21 | 99.96 | 34,858,398 | 37.08 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
חשמל אגח 33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 7.43 | 2,773,325 | 2.76 |
| חשמל אגח 31 | 7.14 | 2,368,710 | 2.65 |
| עזריאלי אגח ח | 6.71 | 2,657,288 | 2.49 |
| אדמה אגח ב | 6.46 | 1,690,074 | 2.4 |
| חשמל אגח 33 | 6.34 | 2,613,990 | 2.35 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.12 | 2,214,514 | 2.27 |
| עזריאלי אגח ו | 6.05 | 2,006,530 | 2.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.68 | 2,056,850 | 2.11 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.6 | 1,836,678 | 2.08 |
| לאומי אגח 182 | 5.42 | 1,910,765 | 2.01 |
| מבנה אגח כה | 5.39 | 2,122,099 | 2 |
| פועלים אגח 203 | 4.88 | 1,583,784 | 1.81 |
| אמות אגח ח | 4.34 | 1,575,454 | 1.61 |
| אמות אגח ו | 4.16 | 1,439,190 | 1.54 |
| ארפורט אגח ה | 4.01 | 1,284,839 | 1.49 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.96 | 1,262,638 | 1.47 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.86 | 1,288,534 | 1.43 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.77 | 1,194,542 | 1.4 |
| לאומי אגח 186 | 1.48 | 543,281 | 0.55 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.21 | 435,313 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.02 |