איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
166.82
מחיר קנייה
166.82
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 32,763,330 | 36.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.68 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 26 | 99.33 | 32,763,330 | 36.13 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 2,932,357 | 3.28 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 2,734,885 | 3.16 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 2,641,193 | 3.07 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 2,340,136 | 2.5 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 2,299,850 | 2.43 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 1,913,756 | 2 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 1,854,968 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 1,811,361 | 1.96 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 1,706,431 | 1.83 |
| מבנה אגח כה | 5 | 1,770,463 | 1.82 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 1,387,420 | 1.54 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 1,395,421 | 1.48 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 943,512 | 1.45 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 1,178,487 | 1.36 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 1,134,745 | 1.33 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 1,140,678 | 1.28 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 1,117,079 | 1.2 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 996,527 | 1.15 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 916,996 | 0.94 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 547,065 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.31 |