איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.77
מחיר קנייה
151.77
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):0.74
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 94.06 | 22,984,938 | 24.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.23 | 106,340 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.44 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 56 | 101.73 | 23,091,278 | 26.12 |
אחזקות הקרן
הראל פיקדון אגח ג
אלוני חץ אגח י
תעשיה אוירית אגח ד
הפניקס אגח 4
נאוי אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל פיקדון אגח ג | 8.46 | 1,890,000 | 2.17 |
| אלוני חץ אגח י | 7.5 | 1,905,001 | 1.93 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 7.42 | 1,880,001 | 1.91 |
| הפניקס אגח 4 | 6.75 | 1,700,001 | 1.73 |
| נאוי אגח ז | 6.08 | 1,530,000 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.85 | 1,300,000 | 1.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 4.39 | 1,078,098 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.29 | 1,000,000 | 1.1 |
| פאי פיקדון אגח ד | 4.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.88 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.31 | 765,000 | 0.85 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.78 | 710,000 | 0.71 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.63 | 600,000 | 0.68 |
| מניף אגח א | 2.31 | 588,658 | 0.59 |
| פאי ריבית אגח א | 2.13 | 541,109 | 0.55 |
| הראל ריב אגח ב | 2.04 | 500,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.96 | 500,000 | 0.5 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.84 | 470,000 | 0.47 |
| מלרן אגח ד | 1.66 | 400,001 | 0.43 |
| גמא מסחרי 4 | 1.6 | 40,000 | 0.41 |
| מקס איט מסחרי 5 | 1.6 | 40,000 | 0.41 |
| פיקהיל אגח א | 1.35 | 342,000 | 0.35 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.26 | 320,000 | 0.32 |
| אמטראסט אגח א | 1.26 | 320,000 | 0.32 |
| אקסטל אגח ד | 1.23 | 320,000 | 0.32 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.2 | 277,778 | 0.31 |
| קסטלן אגח א | 1.2 | 300,000 | 0.31 |
| ספנסר אגח ד | 1.01 | 250,001 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ה | 1.01 | 250,000 | 0.26 |
| פרוספקט אגח א | 0.95 | 250,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.92 | 230,568 | 0.24 |
| מלרן אגח ה | 0.86 | 200,000 | 0.22 |
| דור אלון אגח ח | 0.84 | 200,000 | 0.22 |
| מניף אגח ב | 0.82 | 200,000 | 0.21 |
| קרדיטו אגח א | 0.47 | 100,001 | 0.12 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.44 | 112,500 | 0.11 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.4 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.4 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ז | 0.39 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.39 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.39 | 10,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח י | 0.36 | 90,000 | 0.09 |
| נמקו אגח ה | 0.29 | 70,001 | 0.07 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.26 | 66,000 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.26 | 66,694 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.25 | 6,340 | 0.07 |
| אגלן אגח א | 0.24 | 60,000 | 0.06 |
| סטרוברי אגח ג | 0.2 | 50,001 | 0.05 |
| רותם שני אגח ב | 0.2 | 50,634 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| רייק אספן אגח א | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.15 | 38,418 | 0.04 |
| כלל הון אגח יד | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.09 | 21,407 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 12,335 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.04 | 8,731 | 0.01 |