איביאי (!) קונצרני ריבית משתנה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.12
מחיר קנייה
144.12
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):0.69
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 79.48 | 22,523,890 | 23.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 15.5 | 446,400 | 4.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.17 | 1,225,971 | 1.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.86 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 20 | 100.01 | 24,196,261 | 29.34 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח י
מז טפ הנפ מסחרי 3
תעשיה אוירית אגח ד
אלה פקדון אגח ו
הפניקס אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח י | 9.61 | 2,791,438 | 2.82 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 9.35 | 270,000 | 2.74 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 9.22 | 2,649,019 | 2.7 |
| אלה פקדון אגח ו | 9.18 | 2,469,700 | 2.69 |
| הפניקס אגח 4 | 9.1 | 2,611,584 | 2.67 |
| גמא אגח ג | 8.76 | 2,502,656 | 2.57 |
| אלוני חץ אגח י | 8.62 | 2,490,140 | 2.53 |
| הראל פיקדון אגח ג | 8.3 | 2,238,196 | 2.43 |
| גלעד פקדון אגח א | 6 | 1,690,280 | 1.76 |
| מניף אגח א | 4.32 | 1,258,716 | 1.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.27 | 1,200,000 | 1.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.17 | 1,225,971 | 1.22 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 3.42 | 96,400 | 1 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 2.73 | 80,000 | 0.8 |
| מלרן אגח ד | 1.51 | 449,820 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.25 |
| חלל תקש אגח יח | 0.29 | 85,850 | 0.09 |
| קופרליין אגח ד | 0.13 | 38,418 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.1 | 28,542 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.07 | 19,531 | 0.02 |