הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
123.48
מחיר קנייה
123.48
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 51.51 | 173,748,463 | 196.76 |
| מק"מ | 3 | 30.99 | 119,000,000 | 118.36 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.14 | 29,930,732 | 31.06 |
| מניות | 9 | 5.79 | 872,399 | 22.08 |
| אופציית CALL | 1 | 1.5 | 500 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.5 | 1,883,413 | 5.71 |
| קרן סל | 3 | 1.28 | 75,414 | 4.88 |
| אופציית PUT | 1 | 0.95 | -500 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.78 | 0 | 2.98 |
| סה"כ | 38 | 102.44 | 325,510,421 | 381.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 125
מקמ 1114
מקמ 1214
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 47.95 | 159,338,907 | 183.14 |
| מקמ 125 | 18.18 | 70,000,000 | 69.45 |
| מקמ 1114 | 7.59 | 29,000,000 | 28.98 |
| מקמ 1214 | 5.22 | 20,000,000 | 19.92 |
| לאומי אגח 185 | 2.68 | 10,000,000 | 10.24 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.83 | 8,364,595 | 7 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.73 | 6,044,961 | 6.62 |
| דלר0370.0M411-רכישה | 1.5 | 500 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 5,652,450 | 5.5 |
| מזרחי טפחות | 1.42 | 35,000 | 5.41 |
| ישראכרט אגח ב | 1.24 | 4,797,000 | 4.74 |
| דלר0370.0M411-מכירה | 0.95 | -500 | -0.08 |
| ישראמקו יהש | 0.76 | 1,633,413 | 2.9 |
| גב ים אגח ו | 0.75 | 1,999,335 | 2.86 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.74 | 250,000 | 2.81 |
| מליסרון | 0.7 | 9,000 | 2.68 |
| לאומי | 0.7 | 70,675 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 2.61 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 35,602 | 2.59 |
| הפניקס | 0.66 | 58,068 | 2.52 |
| פועלים | 0.64 | 62,502 | 2.44 |
| קרדיטו אגח א | 0.55 | 1,950,373 | 2.1 |
| ישראכרט | 0.53 | 138,554 | 2.01 |
| אמות | 0.52 | 108,000 | 1.97 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 37,444 | 1.9 |
| בזק | 0.49 | 390,000 | 1.87 |
| ביג אגח ז | 0.38 | 1,252,269 | 1.44 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 1,217,467 | 1.23 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.3 | 1,179,191 | 1.13 |
| אקויטל אגח 3 | 0.24 | 1,000,000 | 0.9 |
| חברה לישראל | 0.13 | 600 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.37 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 2,368 | 0.39 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.08 | 297,000 | 0.31 |
| פרטנר אגח ז | 0.07 | 262,500 | 0.26 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.06 | 200,000 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ז | 0.03 | 123,147 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |