הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
125.21
מחיר קנייה
125.21
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:6.61%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 54.98 | 207,500,644 | 215.75 |
| מק"מ | 3 | 26.88 | 106,000,000 | 105.54 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.91 | 29,509,812 | 31.14 |
| מניות | 9 | 6.4 | 867,399 | 25.12 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.58 | 45 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.61 | 1,883,413 | 6.33 |
| קרן סל | 3 | 1.29 | 75,414 | 5.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.72 | 0 | 2.82 |
| סה"כ | 41 | 104.37 | 345,836,727 | 391.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 415
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 315
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 26.48 | 101,990,789 | 103.92 |
| מקמ 415 | 12.14 | 48,000,000 | 47.66 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 11.16 | 37,900,299 | 43.81 |
| מקמ 315 | 7.61 | 30,000,000 | 29.89 |
| מקמ 215 | 7.13 | 28,000,000 | 27.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.83 | 22,000,000 | 18.94 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 4.58 | 45 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.31 | 15,000,000 | 16.9 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.08 | 14,000,000 | 16.01 |
| לאומי אגח 185 | 2.62 | 10,000,000 | 10.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.42 | 10,564,595 | 9.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.7 | 6,044,961 | 6.66 |
| שלמה החז אגח יט | 1.38 | 5,457,539 | 5.42 |
| מזרחי טפחות | 1.3 | 30,000 | 5.12 |
| ישראכרט אגח ב | 1.23 | 4,797,000 | 4.84 |
| הפניקס | 0.89 | 58,068 | 3.51 |
| ישראמקו יהש | 0.82 | 1,633,413 | 3.23 |
| לאומי | 0.81 | 70,675 | 3.17 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.79 | 250,000 | 3.11 |
| מליסרון | 0.78 | 9,000 | 3.05 |
| פועלים | 0.73 | 62,502 | 2.87 |
| גב ים אגח ו | 0.73 | 1,999,335 | 2.87 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.67 | 35,602 | 2.64 |
| אמות | 0.58 | 108,000 | 2.26 |
| ישראכרט | 0.58 | 138,554 | 2.28 |
| בזק | 0.57 | 390,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 2.01 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.51 | 37,444 | 2 |
| קרדיטו אגח א | 0.51 | 1,774,364 | 2.02 |
| ביג אגח ז | 0.37 | 1,252,269 | 1.45 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 1,217,467 | 1.27 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.3 | 1,179,191 | 1.19 |
| אקויטל אגח 3 | 0.23 | 1,000,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.82 |
| חברה לישראל | 0.16 | 600 | 0.63 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.11 | 2,368 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.08 | 297,000 | 0.32 |
| פרטנר אגח ז | 0.07 | 262,500 | 0.26 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.04 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ז | 0.03 | 123,147 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |