קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
145.34
מחיר קנייה
145.34
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.07 | 121,268,533 | 118.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.08 | 121,268,533 | 118.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.47 | 31,622,806 | 32.52 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.88 | 34,088,660 | 30.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.52 | 31,348,480 | 30.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.59 | 18,866,523 | 19.64 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 5,342,064 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |