קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
137.46
מחיר קנייה
137.46
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 107,396,819 | 105.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 107,396,819 | 105.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 30.58 | 31,713,043 | 32.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.76 | 31,102,591 | 29.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.32 | 23,149,591 | 22.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 19.58 | 20,638,673 | 20.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.77 | 792,921 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |